现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125666863 |
71264022 |
46375804 |
99125663 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2507280729 |
1711003369 |
770463637 |
3441134514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
338937525 |
230672004 |
109641136 |
409598685 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1397206892 |
900018364 |
388027768 |
2017411314 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
340711778 |
197925632 |
107868941 |
227866081 |
| 经营活动现金流出小计 |
2298171610 |
1475036715 |
666059030 |
2952199958 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209109119 |
235966654 |
104404606 |
488934556 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
583671800 |
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109100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2758167 |
2556318 |
10394 |
12033848 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
591010899 |
6804860 |
3283517 |
234344008 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154606135 |
87083293 |
45767253 |
484364177 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1003239567 |
528786775 |
88952253 |
644158072 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-412228668 |
-521981916 |
-85668736 |
-409814064 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1336792000 |
893292000 |
411600000 |
1824790000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
65622567 |
52463348 |
51402680 |
319040858 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2242654561 |
1785995342 |
463002680 |
2230755858 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1340495000 |
944930000 |
293000000 |
2119340000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
173866707 |
127704313 |
85182494 |
325356955 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1676733597 |
1195247966 |
409106908 |
2615406206 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
565920964 |
590747376 |
53895772 |
-384650348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18949 |
16375 |
16375 |
-23912 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
362820364 |
304748490 |
72648018 |
-305553768 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95084482 |
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246946150 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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155050187 |
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305249214 |
| 无形资产摊销 |
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15115996 |
-- |
31061627 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-498088 |
-- |
-10312384 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5544001 |
| 财务费用 |
-- |
57172228 |
-- |
138397524 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-55038434 |
-- |
-13553137 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27044930 |
-- |
-26792580 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6148251 |
-- |
-145106789 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58253815 |
-- |
-86854260 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-190025 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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235966654 |
-- |
488934556 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
726155710 |
-- |
421407221 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
421407221 |
-- |
726960989 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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304748490 |
-- |
-305553768 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2011070 |
-- |
4533190 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2380703668 |
1639374894 |
723904533 |
3334793337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
910199 |
364453 |
183299 |
7215513 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
583671800 |
-- |
-- |
109100000 |
