证券代码：002783        证券简称：凯龙股份         公告编号：2020－014
债券代码：128052        债券简称：凯龙转债


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
      关于延长对外提供财务资助期限事项的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日和
2019年11月13日分别召开了第七届董事会第二十二次会议及2019年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于确认对外提供财务资助事项的议案》，同意公司对

山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）提供7,000万元借款事项予
以确认。公司于2019年12月31日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于延长对外提供财务资助期限事项的议案》，
公司拟延长向天宝化工提供财务资助期限至2020年4月30日。该议案还需经公司
于2020年1月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公

司于2019年10月29日、2020年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于
确认对外提供财务资助事项的公告》（2019-098）和《关于延长对外提供财务资
助期限事项的公告》（2020-007）。

    近日，公司接到部分投资者询问，主要关注公司向天宝化工提供7,000万元
财务资助的相关情况，包括天宝化工控股股东、实际控制人的相关情况，天宝化
工主要财务情况及资信情况，天宝化工的还款能力等问题，现就投资者关心的相
关问题予以补充公告如下：

    一、天宝化工控股股东、实际控制人情况

    截至本公告披露日，蔡长存先生持有天宝化工 38.79%的股份，为天宝化工
的控股股东和实际控制人。
    蔡长存，男，中国国籍，住所为山东省平邑县浚河路 18 号，身份证号
37283019********1X。蔡长存与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对

其利益倾斜的其他关系。

    二、天宝化工主要财务指标及资信情况

    （一）天宝化工的主要财务指标

    根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）临沂兰山分所出具的和信审字

（2019）第 080136 号审计报告及天宝化工提供的 2019 年未经审计的财务报表，
天宝化工最近两年的主要财务指标情况如下表所示：

                                                                单位：万元

             项目                2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
资产总额                                  161,248.00             165,818.23
负债总额                                  115,225.27             121,763.99
归属于母公司所有者权益                     39,676.91              37,758.10
             项目                     2019 年                2018 年
营业收入                                   50,342.92              43,555.41
归属于母公司所有者的净利润                  -5,953.89              -9,773.95

    （二）天宝化工的资信情况

    截至本公告披露日，天宝化工资信情况总体良好，不存在逾期银行借款及欠
付银行利息的情况。

    三、天宝化工的还款能力以及到期无法还款时公司拟采取的应对措施

    （一）天宝化工的还款能力

    1、天宝化工未来会通过引进股东增资，来进一步增强其资本实力

    根据天宝化工与湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高融
凯基金”）于 2019 年 6 月签署的《增资协议》，高融凯基金向天宝化工增资

50,016.3869 万元（初步确定金额），以获得天宝化工 51%股份。截至 2019 年 12
月 31 日，高融凯基金已向天宝化工汇入增资款 21,390 万元，待后续增资资金全
部到位后，将增强天宝化工资本实力，从而具备偿还相关财务资助款项的能力。
而根据公司与天宝化工签订的借款协议，在高融凯基金的剩余增资款到账后的五
个工作日内，天宝化工应归还公司的相关借款。

    2、天宝化工存在尚未使用的银行授信额度及尚未抵押的不动产

    截至 2019 年 12 月 31 日，天宝化工在各金融机构尚有约 1.2 亿元未使用的
授信额度。同时，天宝化工母公司仍有评估值约 2 亿元的不动产未用于抵押贷款，
如将上述不动产用于向银行申请抵押借款，预计天宝化工能获得不低于 1 亿元的
银行借款。

    综上，截至本公告披露日，天宝化工拥有较强的还款能力。

    （二）到期无法还款时，公司拟采取的应对措施

    根据借款协议及补充协议的约定，蔡长存先生将其所持有的天宝化工 3,500
万股股份作为借款质押物向公司质押。若天宝化工到期无法还款，公司将行使质
权处置前述质押物。

    特此公告。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2020年1月14日