湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-117
2020 年 10 月
1
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管
人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,303,576,095.28 4,411,074,545.49 20.23%
归属于上市公司股东的净资产
1,733,421,578.90 1,713,059,421.41 1.19%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 522,486,878.08 6.81% 1,231,603,623.80 -9.87%
归属于上市公司股东的净利润
31,846,125.60 70.81% 62,087,283.81 -32.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,566,134.60 13.88% 45,655,313.74 -39.79%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
4,069,811.17 110.49% 64,945,556.96 -41.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.16 -36.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.16 -36.00%
加权平均净资产收益率 1.86% 0.60% 3.60% -2.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,985,209.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,697,745.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 20,400,792.86
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,945,258.34
减：所得税影响额 3,040,523.21
3
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少数股东权益影响额（税后） -2,304,422.45
合计 16,431,970.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,051 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中荆投资控股集
国有法人 14.78% 55,840,000
团有限公司
邵兴祥 境内自然人 14.13% 53,371,200 40,028,400 质押 41,600,000
陈家兴 境内自然人 3.62% 13,687,267
罗春莲 境内自然人 1.65% 6,215,952
刘林 境内自然人 1.61% 6,095,228
陈慧 境内自然人 1.04% 3,920,000
刘卫 境内自然人 0.98% 3,686,088
王维森 境内自然人 0.93% 3,506,527
彭昕 境内自然人 0.76% 2,875,000
秦卫国 境内自然人 0.74% 2,812,100 2,217,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中荆投资控股集团有限公司 55,840,000 人民币普通股 55,840,000
陈家兴 13,687,267 人民币普通股 13,687,267
邵兴祥 13,342,800 人民币普通股 13,342,800
罗春莲 6,215,952 人民币普通股 6,215,952
4
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刘林 6,095,228 人民币普通股 6,095,228
陈慧 3,920,000 人民币普通股 3,920,000
刘卫 3,686,088 人民币普通股 3,686,088
王维森 3,506,527 人民币普通股 3,506,527
彭昕 2,875,000 人民币普通股 2,875,000
刘伟欣 2,424,639 人民币普通股 2,424,639
公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆投资控股集团有限公司于 2020 年 8 月 26
日签订了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使
对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆投资
上述股东关联关系或一致行动的
控股集团有限公司的一致行动人，与中荆投资控股集团有限公司协商一致意见，如与中
说明
荆投资控股集团有限公司意见不一致时，均按照中荆投资控股集团有限公司的意见行使
其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、股东陈家兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
13,687,267 股股份；2、股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保
前 10 名股东参与融资融券业务情
证券账户持有公司 6,053,159 股股份；3、股东刘林通过东方财富证券股份有限公司客户
况说明（如有）
信用交易担保证券账户持有公司 3,038,113 股股份；4、股东彭昕通过国泰君安证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,875,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目变动情况及原因
1、报告期末货币资金比2019年末增加25,638.00万元，增幅46.73%，主要原因系本报告期向金融机构借款增加所致。
2、报告期末应收票据比2019年末增加1,163.03万元，增幅30.47%，主要原因系报告期公司收到客户以票据支付货款增加所
致。
3、报告期末预付账款比2019年末增加2,860.61万元，增幅112.94%，主要原因系报告期公司预付原材料款增加所致。
4、报告期末其他应收款比2019年末增加2,606.46万元，增幅128.32%，主要原因系报告期公司应收利息增加以及合并范围增
加所致。
5、报告期末长期股权投资比2019年末增加37,702.52万元，增幅154.85%，主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对山
东天宝化工股份有限公司股权投资款所致。
6、报告期末在建工程比2019年末增加23,412.51万元，增幅48.30%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程
尚未完工所致。
7、报告期末无形资产比2019年末增加10,690.83万元，增幅43.71%，主要原因系报告期公司合并范围增加以及购买建设项目
土地使用权增加所致。
8、其他非流动资产比2019年末减少40,772.06万元，降幅70.93%，主要原因系报告期公司预付山东天宝资产购买款及增资款、
部分预付工程设备款分别转入长期股权投资以及在建工程或固定资产所致。
9、报告期末合同负债比2019年末增加3,558.11万元，增幅70.53%，主要原因系报告期预收货款增加所致。
10、报告期末一年内到期的非流动负债比2019年末增加24,415.54万元，增幅97.24%，主要原因系报告期末一年内到期的长
期借款比年初大幅增加所致。
11、报告期末短期借款比2019年末增加26,233.90万元，增幅90.46%；长期借款比2019年末增加24,029万元，增幅32.35%，主
要原因系报告期长期银行贷款增加所致。
12、报告期末应付债券比2019年末减少1,134.65万元，降幅30.60%，主要原因系报告期公司可转换公司债券转换成股份所致。
13、报告期末长期应付款比2019年末减少2,848.60万元，降幅45.95%，主要原因系报告期公司支付融资租赁款所致。
14、报告期末递延所得税负债比2019年末增加2,176.23万元，增幅123.76%，主要原因系报告期公司非同一控制下企业合并
净资产公允价值高于账面价值对应的递延所得税负债增加所致。
15、报告期末其他权益工具比2019年末减少359.74万元，降幅33.45%，主要原因系报告期公司可转换公司债券转换成股份所
致。
（二）利润表主要项目变动情况及原因
受突发新冠肺炎疫情影响， 2020年1-9月公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东净利润同比均有
不同幅度下降。面对疫情公司积极推进生产有序开展，进一步强化管理，加大市场开拓力度，今年第三季度主要经营指标迅
速回升，第三季度实现营业收入52,248.69万元，同比上升6.81%; 实现净利润4,390.73万元，同比上升26.90%；归属于母公司
股东净利润3,184.61万元，同比上升70.81%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
根据荆门市
国资委出具
的承诺，自凯
龙股份股票
在深圳证券
交易所上市
交易起三十
六个月内（以
下简称"锁定
期"），荆门市
国资委不转
让或者委托
他人管理其
于凯龙股份
股票首次公
开发行前已
中荆投资控 2019 年 8 月
收购报告书或权益变动报告书中所 股份减持承 持有的股份， 2019 年 08 月
股集团有限 13 日至 2020 正常履行中
作承诺 诺 也不由凯龙 13 日
公司 年 12 月 10 日
股份收购该
部分股份；荆
门市国资委
所持凯龙股
份股票在锁
定期满后两
年内无减持
意向。本次收
购完成后，本
公司将继续
履行荆门市
国资委的承
诺，本公司所
持凯龙股份
股票在锁定
期满后两年
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内无减持意
向。
只要本公司/
本人直接或
间接对凯龙
股份拥有控
制权或重大
影响，则：（1）
本次收购完
成后，本公司
/本人及本公
司/本人控制
的其他企业
将尽量避免、
减少与凯龙
股份发生关
联交易。对于
确有必要且
无法回避的
关联交易，均
按照公平、公
关于同业竞 允和等价有
邵兴祥;中荆 2019 年 8 月
争、关联交 偿的原则进 2019 年 08 月
投资控股集 13 日至 9999 正常履行中
易、资金占用 行，交易价格 13 日
团有限公司 年 12 月 31 日
方面的承诺 按市场公认
的合理价格
确定，并按相
关法律、法规
和规范性文
件以及凯龙
股份内部管
理制度的规
定履行关联
交易决策程
序及信息披
露义务，切实
维护凯龙股
份及其中小
股东的利益。
（2）本公司/
本人及本公
司/本人控制
的其他企业
不会利用对
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凯龙股份的
持股关系谋
取不当的利
益，不损害上
市公司及其
中小股东的
合法权益。如
因本公司/本
人未履行上
述所作承诺
而给凯龙股
份造成损失，
本公司/本人
将承担相应
的赔偿责任。
只要本公司
仍直接或间
接对凯龙股
份拥有控制
权或重大影
响，则：（1）
将不会直接
或间接从事
任何与凯龙
股份目前或
未来所从事
的业务相同
或相似的业
关于同业竞
中荆投资控 务；（2）将避 2019 年 8 月
争、关联交 2019 年 08 月
股集团有限 免除凯龙股 13 日至 9999 正常履行中
易、资金占用 13 日
公司 份外的其他 年 12 月 31 日
方面的承诺
受本公司控
制的企业直
接或间接从
事任何与凯
龙股份目前
或未来所从
事的业务相
同或相似的
业务；（3）如
有除凯龙股
份外的其他
受本公司控
制的企业的
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经营活动在
未来与凯龙
股份产生同
业竞争，本公
司将采取向
凯龙股份或
第三方转让
该企业的股
权、资产或业
务等方法解
决该问题。如
因本公司未
履行上述所
作承诺而给
凯龙股份造
成损失，本公
司将承担相
应的赔偿责
任。
本公司/本人
保证凯龙股
份在人员、资
产、机构、财
务、业务等方
面独立，本次
邵兴祥;中荆 2019 年 8 月
收购完成后， 2019 年 08 月
投资控股集 其他承诺 13 日至 9999 正常履行中
凯龙股份仍 13 日
团有限公司 年 12 月 31 日
将具有独立
经营能力，并
在采购、生
产、销售、知
识产权等方
面保持独立。
本次交易完
成后，本公司
/本人将充分
发挥作为凯
邵兴祥;中荆 龙股份大股 2019 年 8 月
2019 年 08 月
投资控股集 其他承诺 东的积极作 13 日至 9999 正常履行中
13 日
团有限公司 用，促使凯龙 年 12 月 31 日
股份按照《公
司章程》、《中
华人民共和
国公司法》、
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《中华人民
共和国证券
法》、《上市公
司治理准
则》、《深圳证
券交易所股
票上市规
则》、《上市公
司章程指引》
和其他中国
证券监督管
理委员会、深
圳证券交易
所有关法律
法规的要求，
不断完善凯
龙股份法人
治理结构、健
全内部控制
体系、规范凯
龙股份运作，
提高凯龙股
份治理水平。
资产重组时所作承诺
自凯龙化工
股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或
者委托他人
邵兴祥;刘卫; 管理本次发
秦卫国;胡才 行前本人已
跃;林宏;黄赫 持有的凯龙 董伦泉、鲍训
平;王进林;舒 化工的该等 俊、刘卫、胡
2015 年 12 月
明春;官章洪; 股份限售承 股份，也不由 2015 年 12 月 才跃已履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 09 日至 9999
姚剑林;李颂 诺 凯龙化工收 09 日 完毕，其他人
年 12 月 31 日
华;张亚明;张 购该等股份。 员正常履行
勇;韩学军;董 上述承诺期 中
伦泉;简大兵; 届满后，在本
鲍训俊;滕鸿 人任职期间
内每年转让
的比例不超
过本人所持
凯龙化工股
份总数的
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25%，在离职
后 6 个月内不
转让，离职 6
个月后的 12
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售凯龙化工
股票数量占
本人所持有
凯龙化工股
票总数的比
例不超过
50%。本人所
持股票在锁
定期满后两
年内减持的，
其减持价格
不低于发行
价；公司上市
后 6 个月内如
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
发行价，本人
持有公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月。若公司
上市后发生
除权除息等
事项的，发行
价将进行相
应调整。本人
不因职务变
更、离职等原
因，而放弃履
行上述承诺。
范体国;付伟; 股份限售承 自凯龙化工 2015 年 12 月 2015 年 12 月 王启生、胡金
龚远斌;杨维 诺 股票上市之 09 日 09 日至 9999 砚、陈三良、
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国;王启生;金 日起 36 个月 年 12 月 31 日 路克金、汤代
平;王小红;徐 内，不转让或 红、付伟已履
剑;李家兵;朱 者委托他人 行完毕，其他
德强;卢卫东; 管理本次发 人员正常履
罗时华;文仁 行前本人已 行中
会;刘哲;邵爱 持有的凯龙
平;雷兴良;张 化工的该等
金平;孙沂;王 股份，也不由
礼云;王培宝; 凯龙化工收
胡金砚;陈三 购该等股份。
良;路克金;汤 上述承诺期
代红 届满后，在本
人任职期间
内每年转让
的比例不超
过本人所持
凯龙化工股
份总数的
25%，在离职
后 6 个月内不
转让，离职 6
个月后的 12
个月内通过
证券交易所
挂牌交易出
售凯龙化工
股票数量占
本人所持有
凯龙化工股
票总数的比
例不超过
50%。本人不
因职务变更、
离职等原因，
而放弃履行
上述承诺。
荆门市国资 2015 年 12 月 2019 年 8 月
委及其一致 09 日至 2018 13 日将股份
荆门市人民
行动人邵兴 年 12 月 09 日 无偿划转给
政府国有资
股份减持承 祥承诺：其所 2015 年 12 月 锁定，2018 年 全资子公司
产监督管理
诺 持公司股票 09 日 12 月 10 日至 中荆投资，荆
委员会;邵兴
在锁定期满 2020 年 12 月 门市国资委
祥
后两年内无 10 日无减持 的此项减持
减持意向，如 意向。 承诺由中荆
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超过上述期 投资继续履
限拟减持公 行。
司股份的，将
提前三个交
易日通知公
司并予以公
告，并按照
《公司法》、
《证券法》和
中国证监会
和深圳证券
交易所相关
规定办理。
1、本人承诺
不无偿或以
不公平条件
向其他单位
或者个人输
送利益，也不
采用其他方
式损害公司
利益。2、本
邵兴祥、林
人承诺对本
宏、秦卫国、
人的职务消
程雄、陈永
费行为进行
涛、罗时华、 全体董事和
约束。3、本
卢卫东、刘 高级管理人
人承诺不动
捷、娄爱东、 员关于 2020
用公司资产 2020 年 8 月
王晓清、乔枫 年度配股公 2020 年 08 月
从事与本人 28 日至 9999 正常履行中
革、滕鸿、李 开发行股票 28 日
履行职责无 年 12 月 31 日
颂华、张亚 摊薄即期回
关的投资、消
明、张勇、舒 报采取填补
费活动。4、
明春、李家 措施的承诺
本人承诺由
兵、邵峰、刘
董事会或薪
哲、朱德强、
酬委员会制
韩学军
订的薪酬制
度与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。5、
本人承诺若
公司未来实
施股权激励，
拟公布的公
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司股权激励
的行权条件
与公司填补
回报措施的
执行情况相
挂钩。6、本
承诺出具日
后至本次发
行股票实施
完毕前，若中
国证监会作
出关于填补
回报措施及
其承诺的其
他新的监管
规定，且上述
承诺不能满
足中国证监
会该等规定
时，本人承诺
届时将按中
国证监会的
最新规定出
具补充承诺。
7、本人承诺
切实履行公
司制定的有
关填补回报
的措施以及
本人对此作
出的任何有
关填补回报
措施的承诺，
若本人违反
该等承诺并
给公司或者
投资者造成
损失的，本人
愿意依法承
担相应的法
律责任。
荆门市人民 控股股东及 1、不越权干 2020 年 8 月
2020 年 08 月
政府国有资 其一致行动 预公司经营 28 日至 9999 正常履行中
28 日
产监督管理 人、实际控制 管理活动，不 年 12 月 31 日
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委员会、中荆 人关于 2020 侵占公司利
投资控股集 年度配股公 益。2、自本
团有限公司、 开发行股票 承诺出具日
邵兴祥 摊薄即期回 至公司本次
报采取填补 发行股票实
措施的承诺 施完毕前，若
中国证监会
作出关于填
补回报措施
及其承诺的
其他新的监
管规定，且上
述承诺不能
满足中国证
监会该等规
定时，本单位
/本人承诺届
时将按照中
国证监会的
最新规定出
具补充承诺。
3、若违反上
述承诺或拒
不履行上述
承诺，同意自
愿接受中国
证监会和深
圳证券交易
所等证券监
管机构制定
或发布的有
关规定、规
则，对本单位
/本人做出相
关处罚或采
取相关管理
措施，并愿意
依法承担相
应的法律责
任。
关于 2020 年 1、本单位/本
中荆投资控 2020 年 8 月
度配股全额 人将根据本 2020 年 08 月
股集团有限 28 日至 9999 正常履行中
认购可配售 次配股股权 28 日
公司、邵兴祥 年 12 月 31 日
股份的承诺 登记日收市
16
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
后的持股数
量，按照凯龙
股份与保荐
机构协商确
定的配股价
格和配股比
例，以现金方
式全额认购
根据本次配
股方案确定
的本单位/本
人可获得的
配售股份。2、
本单位/本人
用于认购配
售股份的资
金来源合法
合规，为本单
位/本人的自
有资金或自
筹资金。本单
位/本人认购
本次配股项
下可配售股
份，不存在接
受他人委托
投资或股份
代持的情形。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公 计入权
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
允价值 益的累
17
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 计公允 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
益 价值变
动
境内外 兴化股 525,000 公允价 5,678,4 -319,20 4,834,2 5,359,2 其他资
002109 自有
股票 份 .00 值计量 00.00 0.00 00.00 00.00 产
海通证
券富唐 交易性
80,000, 公允价 80,010, 5,259,3 5,259,3 85,270,
基金 SES569 盛世 1 金融资 自有
000.00 值计量 667.91 48.66 48.66 016.57
号私募 产
基金
80,525, 85,689, 4,940,1 4,834,2 5,259,3 90,629,
合计 -- 0.00 0.00 -- --
000.00 067.91 48.66 00.00 48.66 216.57
证券投资审批董事会公告
2019 年 08 月 28 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2019 年 09 月 16 日
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、首次公开发行股票
截至2020年9月30日止，本公司尚未使用募集资金人民币5,379.14万元，占所募集资金净额的10.29%，其中持有理财产品余
额3,100.00万元，募集资金专项账户余额2,279.14万元，无暂时补充流动资金的情况，剩余未使用的募集资金将继续投入尚在
实施的项目中。
2、公开发行可转换债券
截至2020年9月30日止，本公司尚未使用募集资金人民币14,037.34万元，占所募集资金净额的45.12%，其中持有理财产品余
额8,000.00万元，募集资金专项账户余额6,037.34万元，无暂时补充流动资金的情况，剩余未使用的募集资金将继续投入尚在
实施的项目中。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
18
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 4,630 4,630 0
券商理财产品 自有资金 700 0 0
其他类 募集资金 14,000 11,100 0
合计 19,330 15,730 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
巨潮
2019 2020 银行
年化 资讯
中国 自有 年 04 年 03 理财 全额
银行 理财 1,100 收益 3.00% 5.15 5.14 0是 是 网
银行 资金 月 10 月 31 资金 收回
率 2019-
日 日 池
008
巨潮
2019 2020 银行
年化 资讯
中国 自有 年 08 年 01 理财 全额
银行 理财 100 收益 3.00% 2.81 2.81 0是 是 网
银行 资金 月 13 月 15 资金 收回
率 2019-
日 日 池
008
巨潮
2019 2020 银行
年化 资讯
工商 自有 年 11 年 02 理财 全额
银行 理财 3,200 收益 2.95% 23.54 23.54 0是 是 网
银行 资金 月 15 月 14 资金 收回
率 2019-
日 日 池
008
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
中国 自有 年 04 年 06 理财 全额
银行 理财 1,000 收益 2.70% 6.75 6.75 0是 是 网
银行 资金 月 01 月 30 资金 收回
率 2020-
日 日 池
006
中国 银行 理财 100 自有 2020 2020 银行 年化 2.70% 0.67 0.67 全额 0是 是 巨潮
19
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
银行 资金 年 04 年 06 理财 收益 收回 资讯
月 02 月 30 资金 率 网
日 日 池 2020-
006
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
工商 自有 年 03 年 09 理财 全额
银行 理财 3,200 收益 2.85% 47.87 47.87 0是 是 网
银行 资金 月 20 月 17 资金 收回
率 2020-
日 日 池
006
巨潮
2019 2020 银行
年化 资讯
万联 证券 自有 年 12 年 03 理财 全额
理财 700 收益 4.90% 16.4 16.4 0是 是 网
证券 公司 资金 月 18 月 18 资金 收回
率 2019-
日 日 池
008
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
工商 自有 年 07 年 10 理财 尚未
银行 理财 1,000 收益 3.40% 9.22 0 0是 是 网
银行 资金 月 02 月 09 资金 到期
率 2020-
日 日 池
006
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
工商 自有 年 07 年 10 理财 尚未
银行 理财 130 收益 2.50% 1.08 0 0是 是 网
银行 资金 月 02 月 31 资金 到期
率 2020-
日 日 池
006
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
中国 自有 年 09 年 09 理财 全额
银行 理财 3,500 收益 2.60% 2.42 2.42 0是 是 网
银行 资金 月 18 月 29 资金 收回
率 2020-
日 日 池
006
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
中国 自有 年 09 年 11 理财 尚未
银行 理财 3,500 收益 3.30% 9.63 0 0是 是 网
银行 资金 月 29 月 06 资金 到期
率 2020-
日 日 池
006
巨潮
2019 2020 银行
年化 资讯
工商 募集 年 12 年 01 理财 全额
银行 理财 5,000 收益 2.70% 12.95 12.95 0是 是 网
银行 资金 月 10 月 13 资金 收回
率 2019-
日 日 池
017
2019 2020 银行 年化 巨潮
工商 募集 全额
银行 理财 8,000 年 11 年 05 理财 收益 3.25% 129.64 129.64 0是 是 资讯
银行 资金 收回
月 15 月 14 资金 率 网
20
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
日 日 池 2019-
017
巨潮
2019 2020 银行
年化 资讯
中国 募集 年 12 年 03 理财 全额
银行 理财 3,100 收益 3.20% 24.73 24.73 0是 是 网
银行 资金 月 16 月 16 资金 收回
率 2019-
日 日 池
017
巨潮
2019 2020 银行
年化 资讯
工商 募集 年 11 年 05 理财 全额
银行 理财 500 收益 3.25% 8.1 8.1 0是 是 网
银行 资金 月 25 月 25 资金 收回
率 2019-
日 日 池
017
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
工商 募集 年 04 年 05 理财 全额
银行 理财 2,000 收益 4.00% 10.96 10.96 0是 是 网
银行 资金 月 08 月 28 资金 收回
率 2020-
日 日 池
005
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
中国 募集 年 04 年 07 理财 全额
银行 理财 3,100 收益 3.20% 23.44 23.44 0是 是 网
银行 资金 月 07 月 06 资金 收回
率 2020-
日 日 池
005
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
工商 募集 年 05 年 06 理财 全额
银行 理财 8,000 收益 1.80% 10.59 10.59 0是 是 网
银行 资金 月 29 月 19 资金 收回
率 2020-
日 日 池
005
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
工商 募集 年 06 年 12 理财 尚未
银行 理财 8,000 收益 2.90% 116 0 0是 是 网
银行 资金 月 29 月 28 资金 到期
率 2020-
日 日 池
005
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
中国 募集 年 07 年 10 理财 尚未
银行 理财 3,100 收益 3.00% 23.25 0 0是 是 网
银行 资金 月 21 月 23 资金 到期
率 2020-
日 日 池
005
巨潮
2020 2020 银行
年化 资讯
建设 募集 年 07 年 09 理财 全额
银行 理财 2,900 收益 2.80% 16.68 16.68 0是 是 网
银行 资金 月 07 月 30 资金 收回
率 2020-
日 日 池
005
21
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合计 61,230 -- -- -- -- -- -- 501.88 342.69 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
海通国际、国信
化工、天风证 介绍公司 2020 具体内容详见：巨潮资
2020 年 09 月 24 券、西南证券、 年上半年经营 讯网 2020 年 9 月 24
公司 电话沟通 机构
日 太平洋证券、西 情况、公司未来 日凯龙股份调研活动
南化工、首创证 发展战略等 信息
券、光大证券
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湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 805,068,987.69 548,688,990.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 242,439,751.36 297,041,780.84
衍生金融资产
应收票据 49,801,446.90 38,171,127.55
应收账款 318,583,914.52 247,980,435.06
应收款项融资 52,634,165.05 43,568,945.15
预付款项 53,933,540.64 25,327,462.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 46,377,112.77 20,312,523.91
其中：应收利息 12,025,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 197,182,263.09 161,009,701.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,011,093.86 118,511,871.59
流动资产合计 1,825,032,275.88 1,500,612,838.05
非流动资产：
23
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,188,813.30 7,548,493.67
长期股权投资 620,503,873.57 243,478,640.99
其他权益工具投资 11,579,349.73 11,380,737.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,386,361,036.07 1,144,097,837.51
在建工程 718,852,728.24 484,727,633.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 351,511,655.77 244,603,400.90
开发支出
商誉 162,764,286.45 145,383,187.67
长期待摊费用 12,414,023.62 14,894,403.39
递延所得税资产 39,284,447.43 39,543,164.87
其他非流动资产 167,083,605.22 574,804,207.85
非流动资产合计 3,478,543,819.40 2,910,461,707.44
资产总计 5,303,576,095.28 4,411,074,545.49
流动负债：
短期借款 552,339,000.00 290,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 184,800,000.00 138,700,000.00
应付账款 351,102,756.36 272,781,929.06
预收款项 50,450,440.69
合同负债 86,031,582.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 52,915,121.58 58,123,347.02
应交税费 36,779,847.00 30,660,839.95
其他应付款 110,370,221.26 115,130,449.68
其中：应付利息 894,443.60 1,253,376.94
应付股利 13,975,113.83 11,653,329.71
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 495,234,749.89 251,079,318.13
其他流动负债
流动负债合计 1,869,573,278.68 1,206,926,324.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 983,000,000.00 742,710,000.00
应付债券 25,731,205.67 37,077,723.91
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 33,510,379.21 61,996,351.74
长期应付职工薪酬
预计负债 12,110,700.00
递延收益 87,974,326.27 106,118,151.23
递延所得税负债 39,347,270.32 17,584,971.63
其他非流动负债
非流动负债合计 1,169,563,181.47 977,597,898.51
负债合计 3,039,136,460.15 2,184,524,223.04
所有者权益：
股本 377,721,523.00 375,343,174.00
其他权益工具 7,158,280.33 10,755,662.88
其中：优先股
永续债
资本公积 507,103,827.85 515,120,227.68
减：库存股
25
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 4,109,070.00 4,380,390.00
专项储备 89,700,758.82 84,149,593.36
盈余公积 110,650,430.84 110,650,430.84
一般风险准备
未分配利润 636,977,688.06 612,659,942.65
归属于母公司所有者权益合计 1,733,421,578.90 1,713,059,421.41
少数股东权益 531,018,056.23 513,490,901.04
所有者权益合计 2,264,439,635.13 2,226,550,322.45
负债和所有者权益总计 5,303,576,095.28 4,411,074,545.49
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 562,230,887.83 302,680,654.00
交易性金融资产 242,439,751.36 297,041,780.84
衍生金融资产
应收票据 34,672,378.04 34,646,406.59
应收账款 116,949,343.33 111,949,262.60
应收款项融资 3,200,000.00 22,159,620.15
预付款项 76,187,387.33 15,763,644.61
其他应收款 88,045,608.77 37,873,653.57
其中：应收利息 12,071,444.56 177,622.64
应收股利 905,000.00 10,928,900.00
存货 23,874,113.83 26,794,801.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,790,959.34 75,734,717.29
流动资产合计 1,151,390,429.83 924,644,541.02
非流动资产：
债权投资 575,970,417.45 358,936,438.56
其他债权投资
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湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款 8,188,813.30 7,548,493.67
长期股权投资 1,541,537,335.67 1,352,844,713.36
其他权益工具投资 8,572,612.73 8,374,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 362,703,610.30 401,064,561.85
在建工程 22,619,140.42 10,451,885.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,729,872.33 45,947,998.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,071,790.07 23,156,507.38
其他非流动资产 17,742,594.90 112,863,326.24
非流动资产合计 2,603,136,187.17 2,321,187,924.39
资产总计 3,754,526,617.00 3,245,832,465.41
流动负债：
短期借款 452,339,000.00 270,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 152,000,000.00 138,700,000.00
应付账款 77,127,622.90 97,961,105.27
预收款项 3,919,052.82
合同负债 1,842,032.51
应付职工薪酬 20,610,076.69 20,075,426.32
应交税费 5,676,808.38 4,614,903.00
其他应付款 238,351,827.63 255,558,170.66
其中：应付利息 80,756.59 9,232.44
应付股利 19,678.76 10,350.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 499,904,749.89 208,265,158.53
其他流动负债
27
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流动负债合计 1,447,852,118.00 999,093,816.60
非流动负债：
长期借款 672,000,000.00 582,710,000.00
应付债券 25,731,205.67 37,077,723.91
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 32,451,565.61 59,508,571.74
长期应付职工薪酬
预计负债 12,110,700.00
递延收益 47,310,138.92 62,692,921.50
递延所得税负债 731,397.13 779,277.13
其他非流动负债
非流动负债合计 778,224,307.33 754,879,194.28
负债合计 2,226,076,425.33 1,753,973,010.88
所有者权益：
股本 377,721,523.00 375,343,174.00
其他权益工具 7,158,280.33 10,755,662.88
其中：优先股
永续债
资本公积 521,122,222.05 507,301,372.48
减：库存股
其他综合收益 4,109,070.00 4,380,390.00
专项储备 53,267,444.48 51,958,686.05
盈余公积 110,650,430.84 110,650,430.84
未分配利润 454,421,220.97 431,469,738.28
所有者权益合计 1,528,450,191.67 1,491,859,454.53
负债和所有者权益总计 3,754,526,617.00 3,245,832,465.41
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 522,486,878.08 489,180,419.13
其中：营业收入 522,486,878.08 489,180,419.13
28
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 459,827,081.68 440,429,531.01
其中：营业成本 327,558,060.58 301,566,708.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,827,035.27 6,424,436.64
销售费用 56,554,476.95 62,880,953.57
管理费用 51,512,495.58 45,032,587.13
研发费用 8,376,766.22 11,783,100.21
财务费用 8,998,247.08 12,741,745.01
其中：利息费用 21,050,089.83 13,289,955.85
利息收入 13,492,915.46 1,899,465.55
加：其他收益 5,080,264.65 2,769,129.02
投资收益（损失以“－”号填
3,488,111.37 3,079,202.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,730,538.58 497,161.06
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
35,140.22
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,040,481.14 -1,371,764.18
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-12,569,202.02 -289,580.91
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 253,184.95 -5,276,155.95
29
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,906,814.43 47,661,718.13
加：营业外收入 2,885,151.10 296,048.15
减：营业外支出 1,833,778.91 897,960.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,958,186.62 47,059,806.15
减：所得税费用 13,050,918.05 12,458,872.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,907,268.57 34,600,933.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
43,907,268.57 34,600,933.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 31,846,125.60 18,644,515.08
2.少数股东损益 12,061,142.97 15,956,418.58
六、其他综合收益的税后净额 371,280.00 -414,120.00
归属母公司所有者的其他综合收益
371,280.00 -414,120.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
371,280.00 -414,120.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
371,280.00 -414,120.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
30
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,278,548.57 34,186,813.66
归属于母公司所有者的综合收益
32,217,405.60 18,230,395.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,061,142.97 15,956,418.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.05
（二）稀释每股收益 0.08 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,651,867.09 元，上期被合并方实现的净利润为：
-3,037,087.79 元。
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 135,008,306.79 138,192,846.84
减：营业成本 76,364,633.09 78,320,083.86
税金及附加 1,059,341.69 1,108,812.89
销售费用 24,226,698.10 24,860,303.07
管理费用 13,747,008.78 13,950,587.34
研发费用 1,748,575.46 5,077,075.48
财务费用 -169,552.17 7,419,342.03
其中：利息费用 17,045,788.85 11,192,963.20
利息收入 17,763,326.06 5,109,718.38
加：其他收益 2,933,756.07 593,260.33
投资收益（损失以“－”号填
11,600,111.37 11,689,202.03
列）
其中：对联营企业和合营企
2,730,538.58 497,161.06
业的投资收益
31
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
35,140.22
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,681,755.60 -1,038,168.51
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-486,377.04
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,918,853.90 18,214,558.98
加：营业外收入 321,271.97 42,846.05
减：营业外支出 1,378,210.02 80,479.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,861,915.85 18,176,925.39
列）
减：所得税费用 2,868,857.22 2,103,271.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,993,058.63 16,073,653.95
（一）持续经营净利润（净亏损
26,993,058.63 16,073,653.95
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 371,280.00 -414,120.00
（一）不能重分类进损益的其他
371,280.00 -414,120.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
371,280.00 -414,120.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
32
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 27,364,338.63 15,659,533.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.07 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,231,603,623.80 1,366,484,175.37
其中：营业收入 1,231,603,623.80 1,366,484,175.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,120,996,655.80 1,213,102,538.51
其中：营业成本 792,108,725.24 875,175,475.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,396,657.14 18,059,644.24
销售费用 123,732,974.96 141,715,598.06
管理费用 126,258,084.74 109,475,488.85
33
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研发费用 20,914,962.48 35,879,084.71
财务费用 42,585,251.23 32,797,247.33
其中：利息费用 56,154,593.11 34,633,889.26
利息收入 19,254,959.90 6,110,924.49
加：其他收益 10,697,745.68 12,384,409.05
投资收益（损失以“－”号填
7,750,679.24 7,625,600.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,686,841.68 3,224,272.13
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,259,348.66
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,562,838.21 2,913,112.57
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-12,569,202.02 -324,078.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
583,992.64 20,179.12
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,766,693.99 176,000,859.92
加：营业外收入 3,892,290.87 1,231,394.92
减：营业外支出 5,837,549.21 1,369,647.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,821,435.65 175,862,606.87
减：所得税费用 27,559,600.97 35,114,888.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,261,834.68 140,747,718.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
91,261,834.68 140,747,718.25
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 62,087,283.81 91,842,309.91
2.少数股东损益 29,174,550.87 48,905,408.34
34
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 -271,320.00 57,120.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-271,320.00 57,120.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-271,320.00 57,120.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-271,320.00 57,120.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 90,990,514.68 140,804,838.25
归属于母公司所有者的综合收益
61,815,963.81 91,899,429.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 29,174,550.87 48,905,408.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.25
（二）稀释每股收益 0.16 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-18,332,131.09 元，上期被合并方实现的净利润为：
7,040,134.03 元。
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法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 324,098,491.91 406,089,439.42
减：营业成本 189,401,427.70 230,165,016.05
税金及附加 2,995,110.13 3,456,550.89
销售费用 50,944,592.11 69,818,895.35
管理费用 37,083,273.49 30,071,718.73
研发费用 4,363,785.02 17,136,158.91
财务费用 23,612,094.13 22,052,569.08
其中：利息费用 51,783,621.24 32,629,821.08
利息收入 32,885,871.38 14,427,510.70
加：其他收益 4,592,384.66 6,498,680.47
投资收益（损失以“－”号填
43,653,820.52 44,441,790.74
列）
其中：对联营企业和合营企
4,686,841.68 3,224,272.13
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,259,348.66
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
226,281.99 1,097,839.12
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,029,329.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,430,045.16 86,456,170.16
加：营业外收入 461,537.91 182,578.95
减：营业外支出 3,476,660.02 280,479.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
66,414,923.05 86,358,269.47
列）
36
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：所得税费用 5,693,901.96 6,708,287.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,721,021.09 79,649,982.46
（一）持续经营净利润（净亏损
60,721,021.09 79,649,982.46
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -271,320.00 57,120.00
（一）不能重分类进损益的其他
-271,320.00 57,120.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-271,320.00 57,120.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 60,449,701.09 79,707,102.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.22
（二）稀释每股收益 0.16 0.22
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,087,943,809.34 1,175,627,745.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,625,000.60 143,114,954.05
经营活动现金流入小计 1,159,568,809.94 1,318,742,699.36
购买商品、接受劳务支付的现金 537,496,197.58 510,993,360.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
156,903,719.19 171,761,661.87
金
支付的各项税费 91,557,988.76 124,040,638.58
支付其他与经营活动有关的现金 308,665,347.45 400,742,571.74
经营活动现金流出小计 1,094,623,252.98 1,207,538,232.51
经营活动产生的现金流量净额 64,945,556.96 111,204,466.85
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 490,575,000.00 964,950,000.00
取得投资收益收到的现金 17,298,182.48 7,219,744.86
处置固定资产、无形资产和其他
1,614,116.00 7,413,760.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 509,487,298.48 979,583,504.86
购建固定资产、无形资产和其他
239,108,539.35 428,248,764.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 442,775,500.00 1,523,943,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
10,617,263.61 1,240,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,110,700.00
投资活动现金流出小计 704,612,002.96 1,953,431,764.41
投资活动产生的现金流量净额 -195,124,704.48 -973,848,259.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,750,000.00 16,323,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,750,000.00 16,323,500.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,062,339,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,068,089,000.00 516,323,500.00
偿还债务支付的现金 418,120,000.00 246,232,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付
115,621,064.63 130,035,181.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
22,234,187.25 15,972,903.37
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 147,787,626.55 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 681,528,691.18 377,268,081.25
筹资活动产生的现金流量净额 386,560,308.82 139,055,418.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,164.05 9,592.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 256,379,997.25 -723,578,781.82
加：期初现金及现金等价物余额 520,839,990.44 1,131,608,534.58
39
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 777,219,987.69 408,029,752.76
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,000,232.21 351,093,998.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,469,968,719.62 1,275,241,956.38
经营活动现金流入小计 1,761,968,951.83 1,626,335,954.79
购买商品、接受劳务支付的现金 708,644,626.83 508,890,803.43
支付给职工以及为职工支付的现
32,794,093.18 40,271,453.65
金
支付的各项税费 25,266,263.74 37,235,971.43
支付其他与经营活动有关的现金 1,026,172,042.07 1,075,639,225.09
经营活动现金流出小计 1,792,877,025.82 1,662,037,453.60
经营活动产生的现金流量净额 -30,908,073.99 -35,701,498.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 499,575,000.00 972,450,000.00
取得投资收益收到的现金 59,500,124.19 21,717,869.86
处置固定资产、无形资产和其他
180,355.00 16,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 559,255,479.19 994,183,869.86
购建固定资产、无形资产和其他
30,044,044.85 86,342,552.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 680,863,978.89 1,483,304,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 710,908,023.74 1,569,646,552.87
投资活动产生的现金流量净额 -151,652,544.55 -575,462,683.01
三、筹资活动产生的现金流量：
40
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 962,339,000.00 380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 962,339,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 398,120,000.00 232,232,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付
81,488,747.63 99,588,537.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 28,508,700.00 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 508,117,447.63 332,821,437.37
筹资活动产生的现金流量净额 454,221,552.37 47,178,562.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 271,660,933.83 -563,985,619.19
加：期初现金及现金等价物余额 275,680,654.00 791,458,097.29
六、期末现金及现金等价物余额 547,341,587.83 227,472,478.10
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 548,688,990.44 548,688,990.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 297,041,780.84 297,041,780.84
衍生金融资产
应收票据 38,171,127.55 38,171,127.55
应收账款 247,980,435.06 247,980,435.06
应收款项融资 43,568,945.15 43,568,945.15
预付款项 25,327,462.19 25,327,462.19
41
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,312,523.91 20,312,523.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 161,009,701.32 161,009,701.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 118,511,871.59 118,511,871.59
流动资产合计 1,500,612,838.05 1,500,612,838.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,548,493.67 7,548,493.67
长期股权投资 243,478,640.99 243,478,640.99
其他权益工具投资 11,380,737.00 11,380,737.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,144,097,837.51 1,144,097,837.51
在建工程 484,727,633.59 484,727,633.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 244,603,400.90 244,603,400.90
开发支出
商誉 145,383,187.67 145,383,187.67
长期待摊费用 14,894,403.39 14,894,403.39
递延所得税资产 39,543,164.87 39,543,164.87
其他非流动资产 574,804,207.85 574,804,207.85
42
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非流动资产合计 2,910,461,707.44 2,910,461,707.44
资产总计 4,411,074,545.49 4,411,074,545.49
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 290,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 138,700,000.00 138,700,000.00
应付账款 272,781,929.06 272,781,929.06
预收款项 50,450,440.69
合同负债 50,450,440.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 58,123,347.02 58,123,347.02
应交税费 30,660,839.95 30,660,839.95
其他应付款 115,130,449.68 115,130,449.68
其中：应付利息 1,253,376.94 1,253,376.94
应付股利 11,653,329.71 11,653,329.71
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
251,079,318.13 251,079,318.13
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,206,926,324.53 1,206,926,324.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 742,710,000.00 742,710,000.00
应付债券 37,077,723.91 37,077,723.91
其中：优先股
永续债
43
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租赁负债
长期应付款 61,996,351.74 37,077,723.91
长期应付职工薪酬
预计负债 12,110,700.00 12,110,700.00
递延收益 106,118,151.23 106,118,151.23
递延所得税负债 17,584,971.63 17,584,971.63
其他非流动负债
非流动负债合计 977,597,898.51 977,597,898.51
负债合计 2,184,524,223.04 2,184,524,223.04
所有者权益：
股本 375,343,174.00 375,343,174.00
其他权益工具 10,755,662.88 10,755,662.88
其中：优先股
永续债
资本公积 515,120,227.68 515,120,227.68
减：库存股
其他综合收益 4,380,390.00 4,380,390.00
专项储备 84,149,593.36 84,149,593.36
盈余公积 110,650,430.84 110,650,430.84
一般风险准备
未分配利润 612,659,942.65 612,659,942.65
归属于母公司所有者权益
1,713,059,421.41 1,713,059,421.41
合计
少数股东权益 513,490,901.04 513,490,901.04
所有者权益合计 2,226,550,322.45 2,226,550,322.45
负债和所有者权益总计 4,411,074,545.49 4,411,074,545.49
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 302,680,654.00 302,680,654.00
交易性金融资产 297,041,780.84 297,041,780.84
衍生金融资产
应收票据 34,646,406.59 34,646,406.59
44
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应收账款 111,949,262.60 111,949,262.60
应收款项融资 22,159,620.15 22,159,620.15
预付款项 15,763,644.61 15,763,644.61
其他应收款 37,873,653.57 37,873,653.57
其中：应收利息 177,622.64 177,622.64
应收股利 10,928,900.00 10,928,900.00
存货 26,794,801.37 26,794,801.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 75,734,717.29 75,734,717.29
流动资产合计 924,644,541.02 924,644,541.02
非流动资产：
债权投资 358,936,438.56 358,936,438.56
其他债权投资
长期应收款 7,548,493.67 7,548,493.67
长期股权投资 1,352,844,713.36 7,548,493.67
其他权益工具投资 8,374,000.00 8,374,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 401,064,561.85 401,064,561.85
在建工程 10,451,885.13 10,451,885.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,947,998.20 45,947,998.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,156,507.38 23,156,507.38
其他非流动资产 112,863,326.24 112,863,326.24
非流动资产合计 2,321,187,924.39 2,321,187,924.39
资产总计 3,245,832,465.41 3,245,832,465.41
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流动负债：
短期借款 270,000,000.00 270,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 138,700,000.00 138,700,000.00
应付账款 97,961,105.27 97,961,105.27
预收款项 3,919,052.82
合同负债 3,919,052.82
应付职工薪酬 20,075,426.32 20,075,426.32
应交税费 4,614,903.00 4,614,903.00
其他应付款 255,558,170.66 255,558,170.66
其中：应付利息 9,232.44 9,232.44
应付股利 10,350.00 10,350.00
持有待售负债
一年内到期的非流动
208,265,158.53 208,265,158.53
负债
其他流动负债
流动负债合计 999,093,816.60 999,093,816.60
非流动负债：
长期借款 582,710,000.00 582,710,000.00
应付债券 37,077,723.91 37,077,723.91
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 59,508,571.74 59,508,571.74
长期应付职工薪酬
预计负债 12,110,700.00 12,110,700.00
递延收益 62,692,921.50 62,692,921.50
递延所得税负债 779,277.13 779,277.13
其他非流动负债
非流动负债合计 754,879,194.28 754,879,194.28
负债合计 1,753,973,010.88 1,753,973,010.88
所有者权益：
股本 375,343,174.00 375,343,174.00
46
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他权益工具 10,755,662.88 10,755,662.88
其中：优先股
永续债
资本公积 507,301,372.48 507,301,372.48
减：库存股
其他综合收益 4,380,390.00 4,380,390.00
专项储备 51,958,686.05 51,958,686.05
盈余公积 110,650,430.84 110,650,430.84
未分配利润 431,469,738.28 431,469,738.28
所有者权益合计 1,491,859,454.53 1,491,859,454.53
负债和所有者权益总计 3,245,832,465.41 3,245,832,465.41
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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