2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 单位：人民币元
资金占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初占用资 2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占用资金 2022年1-6月偿还 2022年6月末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关系 的会计科目 金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 国营襄沙化工厂 控股股东的孙公司 其他应收款 200.32 200.32 - 水电费 经营性往来
小计 200.32 - - 200.32 -
前大股东及其附属企业
小计
总计 200.32 - - 200.32 -
往来方与上市公司的 上市公司核算 2022年期初占用资 2022年1-6月占用累计 2022年1-6月占用资金 2022年1-6月偿还 2022年6月末占用资
其它关联资金往来 资金往来方名称 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 金余额 发生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生金额 金余额
大股东及其附属企业
小计
贵州凯龙和兴危险货物运输有限公司 控股子公司 应收股利 1,020,000.00 1,020,000.00 - 分配股利 非经营性往来
贵州兴宙运输有限公司 控股子公司 应收股利 357,000.00 357,000.00 - 分配股利 非经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 应收股利 365,000.00 365,000.00 - 分配股利 非经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 应收股利 365,000.00 365,000.00 - 分配股利 非经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司 全资子公司 应收股利 7,500,000.00 7,500,000.00 - 分配股利 非经营性往来
京山凯龙合力工程爆破有限公司 控股子公司 应收股利 3,850,000.00 3,850,000.00 - 分配股利 非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司 控股子公司 应收股利 4,080,000.00 4,080,000.00 分配股利 非经营性往来
应收股利小计 2,107,000.00 15,430,000.00 - 17,537,000.00 -
湖北凯龙工程爆破有限公司 控股子公司 应收账款 1,245,456.00 1,245,456.00 货款 经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司南宁分公司 控股子公司 应收账款 320,640.00 320,640.00 货款 经营性往来
吴忠市天力民爆器材专营有限公司 控股子公司 应收账款 - 640,800.00 187,200.00 453,600.00 货款 经营性往来
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 应收账款 200,750.00 200,750.00 401,500.00 - 租金 经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 6,003,707.76 4,083,474.24 2,875,651.20 7,211,530.80 货款 经营性往来
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司 控股子公司 应收账款 368,889.98 368,889.98 - 货款 经营性往来
黔南州安平泰爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 775,241.44 1,102,617.20 644,579.10 1,233,279.54 货款 经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司遵义分公司 控股子公司 应收账款 2,904,505.26 1,435,261.40 1,100,000.00 3,239,766.66 货款 经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 2,883,395.18 2,169,055.20 1,763,809.92 3,288,640.46 货款 经营性往来
山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分
控股孙公司 应收账款 200,000.00 200,000.00 - 货款 经营性往来
公司
山东天宝爆破有限公司沂水分公司 控股孙公司 应收账款 116,204.00 504,000.00 500,000.00 120,204.00 货款 经营性往来
山东天宝爆破有限公司平邑项目部 控股孙公司 应收账款 443,520.00 443,520.00 货款 经营性往来
山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分
控股孙公司 应收账款 243,700.00 货款 经营性往来
公司 243,700.00
山东天宝化工爆破器材销售有限公司沂水分
控股孙公司 应收账款 184,320.00 货款 经营性往来
公司 184,320.00
山东天宝化工爆破器材销售有限公司平邑分
控股孙公司 应收账款 619,000.00 1,140,480.00 500,000.00 1,259,480.00 货款 经营性往来
公司
应收账款小计 15,117,149.62 12,668,618.04 8,541,630.20 19,244,137.46
京山凯龙矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 - 100,959.28 100,959.28 - 代垫款 非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司荆门分公司 控股子公司 其他应收款 - 50.00 50.00 - 代垫款 非经营性往来
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司 控股子公司 其他应收款 26,563,893.30 96,878,633.89 57,868,018.00 65,574,509.19 代垫款及利息 非经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 556,438.84 556,438.84 - 代垫款 非经营性往来
湖北云之丰生态农业发展有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,458.00 1,458.00 - 代垫款 非经营性往来
贵定县顺翔危险货物运输有限公司 控股子公司 其他应收款 - 17,694.20 0.00 17,694.20 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 巴东县拓能爆破工程有限公司 控股孙公司 其他应收款 - 62,415.96 62,415.96 - 代垫款 非经营性往来
企业 吴忠市安盛民爆有限公司 控股子公司 其他应收款 - 38,668.84 38,668.84 - 代垫款 非经营性往来
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 其他应收款 8,642,120.20 5,321,034.10 0.00 13,963,154.30 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙国安防务科技有限公司 控股子公司 其他应收款 3,414,982.81 4,558.50 - 3,419,541.31 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙龙焱能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 40,430.27 - - 40,430.27 代垫款 非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司 控股子公司 其他应收款 - 4,963.00 4,963.00 - 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
企业
麻城凯龙科技化工有限公司 控股子公司 其他应收款 - 74,665.76 74,665.76 - 代垫款 非经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 - 54,765.28 54,765.28 - 代垫款 非经营性往来
湖北荆飞马货物运输有限公司 控股子公司 其他应收款 - 370,388.57 370,388.57 - 代垫款 非经营性往来
天华新材料科技（荆门）股份有限公司 控股子公司 其他应收款 890,522.06 20,270,766.07 10,005,000.00 11,156,288.13 代垫款 非经营性往来
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司 控股子公司 其他应收款 65,449.57 20,907.68 0.00 86,357.25 代垫款 非经营性往来
黔南州安平泰爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 - 17,694.20 0.00 17,694.20 代垫款 非经营性往来
湖北荆飞马货物运输有限公司恩施分公司 全资子公司 其他应收款 52,317.88 52,317.88 代垫款 非经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司遵义分公司 控股子公司 其他应收款 - 27,817.44 0.00 27,817.44 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙八达物流有限公司 控股子公司 其他应收款 1,874,263.72 8,504.28 1,882,768.00 - 代垫款 非经营性往来
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 - 8,884,450.58 8,884,450.58 - 代垫款 非经营性往来
京山京金矿业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 - 38,601.88 38,601.88 - 代垫款 非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司 控股子公司 其他应收款 - 17,694.20 17,694.20 - 代垫款 非经营性往来
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司 控股孙公司 其他应收款 - 9,656.94 9,656.94 - 代垫款 非经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 - 67,971.93 67,971.93 - 代垫款 非经营性往来
山东天宝化工股份有限公司 控股子公司 其他应收款 117,742,051.05 163,629,829.37 6,096,373.17 275,275,507.25 代垫款及利息 非经营性往来
新疆天宝化工有限公司 控股孙公司 其他应收款 2,958,777.75 20,111.09 0.00 2,978,888.84 代垫款及利息 非经营性往来
新疆天宝混装炸药制造有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,622,222.22 1,622,222.22 借款利息 非经营性往来
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 其他应收款 119,013.95 72,569.39 46,444.56 借款利息 非经营性往来
其他应收款小计 163,933,726.90 296,553,017.76 - 86,207,877.62 374,278,867.04
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 预付账款 10,085,278.16 324,284,110.86 306,642,625.90 27,726,763.12 货款 经营性往来
天华新材料科技（荆门）股份有限公司 控股子公司 预付账款 6,566,073.01 6,158,246.01 12,724,319.02 - 货款 经营性往来
预付账款小计 16,651,351.17 330,442,356.87 - 319,366,944.92 27,726,763.12
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司 控股子公司 债权投资 135,000,000.00 15,000,000.00 120,000,000.00 借贷资金 经营性往来
山东天宝化工股份有限公司 控股子公司 债权投资 250,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 借贷资金 经营性往来
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 债权投资 369,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 289,000,000.00 借贷资金 经营性往来
天华新材料科技（荆门）股份有限公司 控股子公司 债权投资 13,500,000.00 4,500,000.00 9,000,000.00 借贷资金 经营性往来
湖北凯龙八达物流有限公司 控股子公司 债权投资 47,000,000.00 47,000,000.00 借贷资金 经营性往来
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 控股子公司 债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 借贷资金 经营性往来
债权投资小计 844,500,000.00 20,000,000.00 - 269,500,000.00 595,000,000.00
小计 1,042,309,227.69 675,093,992.67 - 701,153,452.74 1,016,249,767.62
参股企业、公司董事长
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 应收账款 22,631,946.37 127,964,349.67 132,011,558.96 18,584,737.08 货款 经营性往来
兼任其副董事长
公司董监高兼任其董监
湖北泽弘气体有限公司 应收账款 573,843.67 1,688,451.97 1,434,200.00 828,095.64 货款 经营性往来
高
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营公司 应收账款 92,643.66 785,182.97 724,376.57 153,450.06 货款 经营性往来
酒泉天宝爆破工程有限公司 联营单位 应收账款 1,840,115.48 500,000.00 1,340,115.48 货款 经营性往来
其它关联人及其附属企业 山东凯乐民爆器材有限公司 联营单位 应收账款 2,693,538.32 1,950.00 2,695,488.32 货款 经营性往来
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营公司 其他应收款 558,719.83 475,255.30 607,858.84 426,116.29 其他业务往来 经营性往来
公司董监高兼任其董监
湖北泽弘气体有限公司 其他应收款 45,871.56 45,871.56 - 其他业务往来 经营性往来
高
山东凯乐民爆器材有限公司 联营单位 其他应收款 50,000.00 50,000.00 其他业务往来 经营性往来
江苏红光化工有限公司 联营单位 预付账款 79,600.00 79,600.00 货款 经营性往来
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营公司 应收股利 9,315,276.22 9,315,276.22 分配股利 非经营性往来
小计 28,566,278.89 140,230,466.13 - 135,323,865.93 33,472,879.09
合计 1,070,875,506.58 815,324,458.80 - 836,477,318.67 1,049,722,646.71