长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）首次公开
发行股票并上市以及公开发行可转换公司债券并上市持续督导阶段的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定，对凯龙股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文
件核准，公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00
股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民
币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计
人民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资
金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审
验。
2、公开发行可转换债券
2018 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619 号文
核准，公司于 2018 年 12 月 27 日向社会公众公开发行面值 328,854,800.00 元的
1
可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价
发行，募集资金总额为人民币 328,854,800.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验
资费、律师费等发行费用合计人民币 17,766,873.09 元后，实际募集资金净额为
311,087,926.91 元。上述资金已于 2018 年 12 月 27 日全部到位，并经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 28 日出具的“众环验字（2018）
010098 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
时间 金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 5,375,902.42
减：以前年度已使用金额 505,911,694.94
加：尚未支付发行费用 4,000.00
减：以前年度购买理财产品 767,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 737,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 12,365,718.85
加：本报告期利息收入(扣减手续费) 39,411.65
加：本报告期赎回理财产品 90,000,000.00
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益 759,669.68
减：本报告期购买理财产品 60,000,000.00
减：本报告期已使用金额 124,324.75
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 35,336,768.09
2、公开发行可转换债券
时间 金额（元）
2018 年 12 月 27 日募集资金总额 328,854,800.00
减：发行费用（已支付部分） 17,766,873.09
2
时间 金额（元）
2018 年 12 月 27 日实际募集资金净额 311,087,926.91
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 2,888,106.90
减：以前年度已使用金额 232,353,051.35
加：尚未支付发行费用 10,000.00
减：以前年度购买理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品 1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 7,017,912.32
加：本报告期利息收入(扣减手续费) 418,722.43
加：本报告期赎回理财产品
加：本报告期赎回理财产品产生的投资收益
减：本报告期购买理财产品
减：本报告期已使用金额 58,002,398.63
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 31,067,218.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，
制定并完善了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围
内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股份 湖北凯龙化工
已销
有限公司荆门东宝 集团股份有限 42001668608059002210
户
支行 公司
中国农业银行股份 湖北凯龙化工
已销
有限公司荆门海慧 集团股份有限 570401040009300
户
支行 公司
中国农业银行股份 湖北凯龙化工
有限公司荆门向阳 集团股份有限 17570401040011009 187,278.01
支行 公司
湖北凯龙化工
中国银行股份有限
集团股份有限 571667737974 34,772,966.64
公司荆门东宝支行
公司
湖北凯龙楚兴
中国银行股份有限 已销
化工集团有限 571668958993
公司荆门东宝支行 户
公司
中国农业银行股份 湖北凯龙楚兴
有限公司荆门向阳 化工集团有限 17570401040010993 376,523.44
支行 公司
交通银行股份有限
湖北凯龙工程 已销
公司荆门分行营业 428899991010003013139
爆破有限公司 户
部
中国农业银行股份 湖北晋煤金楚
已销
有限公司荆门向阳 化肥有限责任 17568101040018111
户
支行 公司
中国农业银行股份 湖北凯龙楚兴
有限公司荆门向阳 化工集团有限 17568101040018962
支行 公司
合计 35,336,768.09
2、公开发行可转换债券
经公司董事会审议，公司、凯龙楚兴公司、长江证券承销保荐有限公司分别
与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分
行于 2019 年 1 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。
经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第九次会议以及 2022 年
4
第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司终止公开发行可转换债券募投项目“农化研发
及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理
本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国工商银行股份
湖北凯龙化工集
有限公司荆门东宝 1809001629200116365 20,474,929.72
团股份有限公司
支行
中国建设银行股份 湖北凯龙化工集 已销
42050166860800000274
有限公司荆门分行 团股份有限公司 户
中国建设银行股份 湖北凯龙楚兴化 已销
42050166860800000275
有限公司荆门分行 工集团有限公司 户
中国工商银行股份
湖北凯龙楚兴化
有限公司荆门东宝 1809001629200116640 10,592,288.86
工集团有限公司
支行
合计 31,067,218.58
（三）募集资金三方监管情况
1、首次公开发行股票
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 1 月 7 日与
保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交
易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
经公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通
过，公司将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项
目”的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控
释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。公
司及下属子公司凯龙楚兴公司于 2018 年 5 月 7 日与保荐机构长江证券承销保荐
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有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及 2019
年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意将原计划投入“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生
产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实
施主体为公司控股子公司晋煤金楚公司。公司及下属子公司晋煤金楚公司于 2019
年 12 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协
议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并
控股子公司的议案》，同意公司控股子公司凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方
式，合并公司控股子公司晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋
煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保
技改”项目原实施主体晋煤金楚公司需变更为凯龙楚兴公司。公司及下属子公司
凯龙楚兴公司于 2020 年 9 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换债券
公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司凯龙楚
兴公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公
司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于 2019 年 1 月 10 日签订
了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证
专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
6
经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第九次会议以及 2022 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司终止公开发行可转换债券募投项目“农化研发
及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理
本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。公司及控股子公
司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（项目实施主体）已办理该募集资金专户的注
销手续。该专户注销后，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及中国建
设银行股份有限公司荆门分行共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况参见“附表 1-1 首次公开发行股票募集资
金使用情况对照表”及“附表 1-2 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。
1、公司首次公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 28.62 万
元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。
2、公司 2018 年发行可转换债券实际募集资金净额低于承诺投资部分的
1,776.69 万元，公司将按募集说明书中承诺以自有资金补足。
3、本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生
变更的情况。
4、年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公
司控股子公司凯龙楚兴公司实施。凯龙楚兴公司未对改造项目进行单独核算，该
项目实际效益为根据凯龙楚兴公司经营情况，合理分配费用，测算确认改造项目
产出实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以凯龙楚兴公
司适用所得税率 15%确认。
5、公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入
募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审
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核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 7 日出具了“众
环专字（2016）010004 号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》：截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先
期投入募集资金投资项目的总金额为 24,622.42 万元。2016 年 1 月 7 日，经公司
董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际
置换金额为 23,725.00 万元，其中以募集资金账户利息收入置换 6.13 万元。
6、公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资
金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 9 日出具了“众环专字
（2019）010007 号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》：截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先期投入
募集资金投资项目的总金额为 1,421.80 万元。2019 年 1 月 9 日，经公司董事会
审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金
额为 1,421.80 万元。
7、2022 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集
资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过 1 亿元人民币暂时闲置的
募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。公司
2022 年度以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
本期收益
产品名称 签约方 金额 起始日期 终止日期 备注
（元）
中国银行
3000 万
结构性存款 荆门东宝 2021.11.5 2022.2.7 231,777.20 已赎回
元
支行
中国银行
3000 万
结构性存款 荆门东宝 2022.3.24 2022.4.25 73,643.18 已赎回
元
支行
8
中国银行
3000 万
结构性存款 荆门东宝 2022.6.20 2022.12.20 454,249.30 已赎回
元
支行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“附表 2 变更募集资金投资项
目情况表”。
1、首次公开发行股票
2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟
终止实施部分募集资金投资项目的议案》。
公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆
破市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、
矿山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公
司目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置
和浪费。
公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，
供应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开
拓新客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。
公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场
环境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆
炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
2018 年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金
用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建
设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。
2019 年，通过组织技术和市场专项调研，公司认为硝酸铵钙产品目前虽然
有一定的市场前景，但使用范围较为狭窄，主要用于叶菜类作物；同时存在国内
生产工艺较为落后、产品附加值不高等问题。经研究，决定取消“40 万吨/年水溶
9
性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中 10 万吨/年硝
酸铵钙装置建设。
凯龙楚兴公司原有一座颗粒硝酸铵造粒塔，由于当前多数民爆企业使用硝酸
铵溶液替代颗粒硝酸铵作为炸药原材料进行生产, 颗粒硝酸铵市场需求逐渐萎
缩，为盘活存量资产，公司决定“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控
释复合肥生产线设计建设”项目中 30 万吨/年水溶性硝基复合肥装置的部分产能
改为利用原有的颗粒硝酸铵造粒塔进行技术改造形成。
合成氨作为硝酸铵生产的主要原材料，约占硝酸铵生产成本的 70%左右。公
司为了实施做长做粗产业链计划，提升产业科技含量和环保水平，增强公司在硝
酸铵及硝基复合肥领域的市场竞争力，满足公司主营业务可持续增长和主要原材
料保障供给的内在需求，于 2018 年同时投资建设“40 万吨/年水溶性硝基复合肥
和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设目”和“合成氨节能环保技改项目”。
“合成氨节能环保技改项目”主要利用自有资金及银行借款进行投资建设，
后续项目建设资金已形成一定缺口。考虑到该项目为募投项目“40 万吨/年水溶
性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设目”的上游配套项目，
该项目的顺利建设及运行对于“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控
释复合肥生产线设计建设目”的顺利运行至关重要。因此，为了确保项目按期投
产，把握市场机遇，提升公司盈利水平和抗风险能力，促进公司健康持续发展，
公司经综合考虑上述两项目的建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提
高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40 万
吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余
募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”。
2019 年 11 月 13 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入
“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项
目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股
子公司晋煤金楚公司。
2020 年 9 月，凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并晋煤金楚公司。
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合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公
司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司变更
为凯龙楚兴公司。
2022 年 10 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、
建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未
达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院，已基本能保证公司相关
研发的配置，同时由于目前公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使
用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司
实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2、公开发行可转换债券
2022 年 10 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
“农化研发及技术服务中心建设项目”暂未启动，该项目为 40 万吨/年水溶
性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目的配套项目。为充
分发挥项目效能，公司子公司凯龙楚兴公司依据项目的重要性计划先将 40 万吨
/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨节
能环保技改项目建成达产，使公司复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动
本项目。
鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公
司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术
服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资
金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
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六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证
意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北凯龙化工集
团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 众环专字（2023）
0100254 号），认为凯龙股份截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了凯龙股份截至
2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯龙股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于募集
资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资
金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
12
附表 1-1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
编制单位： 湖北凯龙化工集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 52,282.81 本年度投入募集资金总额 12.43
报告期内变更用途的募集资金总额 3,051.05
累计变更用途的募集资金总额 18,427.18 已累计投入募集资金总额 50,603.61
累计变更用途的募集资金总额比例 35.25%
是否已变
募集资金 本年度 截至期末 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
更项目， 调整后投 本年度实 是否达到
承诺投资项目投向 承诺投资 投入金 累计投入 进度（%） 可使用状态日 是否发生重
（含部分 资总额(1) 现的效益 预计效益
总额 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 前 大变化
变更）
承诺投资项目：
硝酸铵生产线
1、年产 6.25 万吨硝
否 22,728.00 22,728.00 22,734.13 100.03 2011 年 9 月达 12,124.29 是 否
酸铵扩能改造项目
到可使用状态
2、工程爆破服务建 2016 年 12 月
是 4,083.00 990.87 990.87 100.00 431.07 不适用 是
设项目 完成
3、技术中心扩建项
是 3,216.43 136.76 136.76 100.00 不适用 不适用 是
目
14
4、金属材料爆炸复
是 12,284.00 不适用 不适用 是
合建设项目
5、补充流动资金 10,000.00 13,051.05 10,013.31 76.72 不适用 不适用 否
6、40 万吨/年水溶性
硝基肥和 20 万吨/
是 3,293.56 3,604.32 109.44 2020 年 10 月 9,531.09 不适用 否
年缓控释复合肥生
产线建设项目
7、合成氨节能环保
否 12,082.57 12.43 13,124.22 108.62 2022 年 8 月 -2,609.64 不适用 否
技改项目
合计 52,311.43 52,282.81 12.43 50,603.61 19,476.81
40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整，预期效
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 益与实际效益情况不具有可比性。调整情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用
情况 1”
工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目以及技术中心扩建项目已变更募投项目，
项目可行性发生重大变化的情况说明
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 5”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金及利息结余 3,533.68 万元。其中：工程爆破服务建设项目、
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 金属材料爆炸复合建设项目、技术中心扩建项目变更募投项目，详见本报告“四、变更募投项目
的资金使用情况”。
15
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补
尚未使用的募集资金用途及去向
充流动资金的议案》，剩余募集资金公司将根据实际情况用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附表 1-2
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
编制单位： 湖北凯龙化工集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,108.79 本年度投入募集资金总额 5,800.24
报告期内变更用途的募集资金总额 2,885.48
累计变更用途的募集资金总额 2,885.48 已累计投入募集资金总额 29,035.54
累计变更用途的募集资金总额比例 9.28%
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 累计投入 进度 定可使用状 是否发生重
总额（1） 入金额 现的效益 预计效益
分变更） 总额 金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 态日期 大变化
1、40 万吨/年水溶性
硝基肥和 20 万吨/ 2020 年 10
否 30,000.00 28,223.31 2,767.21 26,002.52 92.13 9,531.09 不适用 否
年缓控释复合肥生 月
产线建设项目
2、农化研发及技术
是 2,885.48 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是
服务中心建设项目
3、补充流动资金 2,885.48 3,033.03 3,033.03 105.11 不适用 不适用 不适用
合 计 32,885.48 31,108.79 5,800.24 29,035.54
17
农化研发及技术服务中心建设项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。40 万吨
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） /年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整，预期效益与实
际效益情况不具有可比性。调整情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
农化研发及技术服务中心建设项目已变更募投项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用
项目可行性发生重大变化的情况说明
情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 6”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金及利息结余 3106.72 万元。40 万吨/年水溶性硝基复合肥和
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目尾款尚未支付完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2022 年 1-12 月
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资进 项目达到预 是否达 变更后的项目
对应的原承诺项 本年度实际 本年度实
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 度（%） 定可使用状 到预计 可行性是否发
目 投入金额 现的效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
40 万吨/年水溶性 工程爆破服务建
硝基肥和 20 万吨/ 设项目&金属材 2020 年 10
3,293.56 3,604.32 109.44 9,531.09 不适用 是
年缓控释肥生产线 料爆炸复合建设 月
建设项目 项目
40 万吨/年水溶
性硝基肥和 20
合成氨节能环保技 2022 年 8
万吨/年缓控释 12,082.57 12.43 13,124.22 108.62 -2,609.64 不适用 否
改项目 月
肥生产线建设项
目
技术中心扩建项
补充流动资金 3,051.05 不适用 不适用 否
目
农化研发及技术
补充流动资金 服务中心建设项 2,885.48 3,033.03 3,033.03 105.11 不适用 不适用 否
目
合计 21,312.66 3,045.46 19,761.57
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 整，预期效益与实际效益情况不具有可比性。调整情况详见本报告“四、变更募集资金
投资项目的资金使用情况”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
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