深圳市银宝山新科技股份有限公司

        前次募集资金使用情况鉴证报告

                    大华核字[2020]004893 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
           深圳市银宝山新科技股份有限公司
            前次募集资金使用情况鉴证报告
                  （截止 2019 年 12 月 31 日）




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一、   前次募集资金使用情况鉴证报告               1-2

二、   深圳市银宝山新科技股份有限公司前次募集     1-7
       资金使用情况的专项报告
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截止 2019 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告




                       深圳市银宝山新科技股份有限公司
                        前次募集资金使用情况专项报告

     一、前次募集资金的募集情况
     本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353 号文核准，于 2015 年 12 月 14
日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 3,178 万股，每股发行价格为 10.72
元。本次发行募集资金共计 340,681,600.00 元，扣除相关的发行费用 41,305,220.77 元，
实际募集资金 299,376,379.23 元。
     截止 2015 年 12 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001280 号”验资报告验证确认。
       截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 294,266,885.80 元，其中：
       （1）2015 年 12 月 21 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间,使用募集资金人民币 0.00
元；
     （2）2016 年度会计期间，置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
人民币 204,605,300.00 元；使用募集资金人民币 3,299,279.23 元；
     （3）2017 年度会计期间，使用募集资金人民币 57,983,082.00 元；
     （4）2018 年度会计期间，使用募集资金人民币 24,285,956.71 元；
     （5）本年度使用募集资金 4,093,267.86 元。
     截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,848,336.84 元。募集资金净额与尚
未使用的募集资金净额的差异主要为：募集资金存款的利息收入扣除手续费净值
738,843.41 元。
     公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
                                                                           金额单位：人民币元

            银行名称                   账号               初时存放金额     截止日余额     存储方式

中国建设银行深圳石岩支行       44250100016500000056       54,410,300.00    2,025,299.29     活期

国家开发银行深圳分行           44301560043173130000       73,412,755.00        ---          活期

中信银行深圳城市广场旗舰支行   7441910182600094733        26,744,424.23        ---          活期

中国银行深圳石岩支行           774466507347               144,808,900.00   3,649,466.19     活期

中国银行深圳石岩支行           770570384140                    ---           173,571.36     活期

            合   计                     ---               299,376,379.23   5,848,336.84     ---



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    二、前次募集资金的实际使用情况
    （一） 前次募集资金使用情况
    详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
    （1）精密模具自动化专线及精密结构件生产项目
    原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”预算中的 402 万元由惠州市发展和改
革局以政府补助形式提供，用于该生产项目，款项已于 2013 年 12 月 27 日收到。本次变更
议案经银宝山新 2016 年第三届董事会第四次会议审议通过,并 2016 年 1 月 9 日在巨潮资讯
网上刊登。
    原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”报告编制于 2011 年，而目前相关产
业的加工制造设备在功能、加工效率和精度方面大为提高，若按募投报告原设备清单投入，
将无法满足当前及今后产品精度、生产效率及市场的要求。为满足当前市场对模具高精度、
高生产效率的要求，需要对原募投项目中部分生产设备购置计划重新调整。本次调整设备购
置计划后，需投入募集资金 2,885.00 万元，除此之外，募投项目整体投资金额、建设内容、
项目选址、项目实施计划等均与公司《招股说明书》披露的相关内容保持不变，不会对项目
产生实质性影响，未改变募集资金项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。本次变更议案经银宝山新 2016 年第三届董事会第十五次会议和 2016 年第二次
临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金用途的公告》于 2016 年 12 月 6 日在巨潮
资讯网上刊登。
    原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”的节余募集资金 364.42 万元永久性
补充流动资金，用于公司的日常经营业务。公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于
改善公司流动资金状况，提高公司效益。《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上刊登。
    （2）大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目
    大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目中的子项目热流道系统研发项目，原本由银
宝山新公司组织实施，为进一步提升热流道系统研发能力，提升热流道产品市场竞争力，银
宝山新公司引进了热流道方面核心技术人才孟庆春先生，负责热流道系统研发项目。银宝山
新公司与孟庆春先生合资成立深圳市博慧热流道科技有限公司，热流道系统研发项目实施主
体变更为该公司。变更前后，大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目拟投入募集资金总
额未发生变化，可行性未发生重大变化。该决议经银宝山新公司 2016 年第三届董事会第九
次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过， 关于拟变更部分募集资金投资项目实施主
体的公告》于 2016 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上刊登。


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    为提升募集资金的使用效率，公司对首次公开发行募集资金投资项目中的“大型复杂精
密模具关键技术及工艺研发项目”的投资进行优化调整，将该募投项目中的子项目“热流道
系统研发项目”中尚未投入的部分募集资金用于该募投项目中的另一个子项目“模具设计智
能化项目”。上述拟变更的募集资金合计 712.40 万元，约占募集资金净额的 2.38%。该决议
经银宝山新 2018 年第三届董事会第二十六次会议审议通过， 关于变更部分募集资金投资项
目的公告》于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登。
    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
    （四）闲置募集资金使用情况
    本公司不存在前次募集资金闲置情况。
    （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
    前次募集资金使用情况与公司定期报告核对相符，不存在差异。
    （六）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
    （1）精密模具自动化专线及精密结构件生产项目：项目主要投资已经完成，剩余金额
永久补充流动资金。
    （2）大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：项目主要投资已经基本完成，管理
层根据实际经营情况陆续使用剩余资金。
    三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况
    详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
    （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
    大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：三个子项目中模具设计智能化项目以及检
测中心技术升级项目，通过购置先进设备和软件，提升公司研发实力，提高公司产品开发、
设计、检测等的技术服务能力，提升公司的客户服务能力和市场形象，整体上促进公司竞争
能力的提高。二个子项目均不能直接产生经济效益，无法单独核算。
    （三）未能实现承诺收益的说明
    大型复杂精密模具扩产项目未达预计效益主要原因：1、公司首发《招股说明书》披露
了项目在建成 1.5 年后达产，预计了达产后每年实现的效益额，但未披露项目达产前预计可
实现的效益情况。该项目于 2016 年 5 月达到预定可使用状态，2017 年 11 月达产期结束；2、
受中美贸易摩擦及终端汽车销售量下降等影响，汽车模具市场竞争加剧，产品价格承压，加
上制造成本、人工成本上升等因素的影响，订单毛利率有所承压。
    精密模具自动化专线及精密结构件生产项目未达预计效益主要原因：1、公司首发《招


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