现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20068822 |
5913849 |
15908957 |
22102066 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1565553133 |
991466479 |
542167550 |
1924349343 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
344811527 |
227729362 |
118414569 |
545020391 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1007942827 |
630870117 |
314615409 |
1133544430 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93301882 |
63318492 |
34299632 |
79383390 |
| 经营活动现金流出小计 |
1519104945 |
974473861 |
498441361 |
1879581367 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46448189 |
16992618 |
43726189 |
44767976 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
525909 |
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3474350 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7002236 |
5994896 |
3989550 |
5130630 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69198 |
69198 |
-- |
223719 |
| 投资活动现金流入小计 |
25051335 |
6064095 |
3989550 |
15829979 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16210689 |
10077864 |
4127791 |
35824444 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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387801 |
| 投资活动现金流出小计 |
16210689 |
10077864 |
4127791 |
36212245 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8840646 |
-4013769 |
-138241 |
-20382267 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
418332283 |
306262476 |
134926449 |
914801628 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1068414439 |
752703970 |
347475653 |
1633471017 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1486746722 |
1058966446 |
482402102 |
2553177545 |
| 偿还债务所支付的现金 |
435703591 |
322716295 |
136347438 |
1010423569 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1034614916 |
725833897 |
354459141 |
1541109391 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1498620397 |
1064304723 |
497896967 |
2601627431 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11873675 |
-5338277 |
-15494865 |
-48449886 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2607687 |
2377885 |
-14993 |
2451846 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
46022847 |
10018456 |
28078090 |
-21612331 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33738312 |
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-292074063 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43175306 |
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105191570 |
| 无形资产摊销 |
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5309175 |
-- |
10600833 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-464845 |
-- |
-9790913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-24311 |
-- |
3337826 |
| 财务费用 |
-- |
41018916 |
-- |
93798694 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2313816 |
-- |
9595837 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
67449887 |
-- |
184274487 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20241588 |
-- |
107567546 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97401083 |
-- |
-289286238 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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7430667 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16992618 |
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44767976 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
44943522 |
-- |
34925065 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
34925065 |
-- |
56537396 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10018456 |
-- |
-21612331 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7484280 |
-- |
14714002 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1524013400 |
968061123 |
511555755 |
1886654426 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21470912 |
17491507 |
14702838 |
15592851 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
525909 |
-- |
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3474350 |
