现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21829914 |
120024158 |
102658773 |
70895035 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
613129508 |
3176037347 |
2520958681 |
1715884311 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182090686 |
832962198 |
620510401 |
421668137 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
484113224 |
2153558541 |
1616848718 |
1063773675 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57527582 |
151303287 |
157057565 |
92878270 |
| 经营活动现金流出小计 |
737759653 |
3218194698 |
2454319660 |
1609554562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-124630146 |
-42157350 |
66639021 |
106329749 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
6528000 |
6528000 |
6528000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
807139 |
4640926 |
4516975 |
4280255 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
41653045 |
41653045 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
807139 |
66711459 |
66587508 |
25967352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72626927 |
276455184 |
182337889 |
137900186 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
9912540 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
72626927 |
305147723 |
201117889 |
145900186 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71819788 |
-238436265 |
-134530381 |
-119932834 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
389647800 |
1264012656 |
858828968 |
548960620 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
228111285 |
1001051589 |
559223085 |
371336719 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1146169773 |
2265064245 |
1418052053 |
920297339 |
| 偿还债务所支付的现金 |
204031364 |
1110978399 |
597662168 |
451645408 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
160940453 |
897168910 |
636668587 |
406686790 |
| 筹资活动现金流出小计 |
374793141 |
2048946040 |
1266708027 |
880747330 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
771376632 |
216118205 |
151344027 |
39550009 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1878994 |
-1338854 |
-598560 |
1153163 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
573047704 |
-65814264 |
82854107 |
27100087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-333589734 |
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181812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
135902392 |
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66808070 |
| 无形资产摊销 |
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8656044 |
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4273867 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1928714 |
-- |
-1361002 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2270899 |
-- |
31165 |
| 财务费用 |
-- |
79068300 |
-- |
41245816 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22189043 |
-- |
-22759152 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
32337399 |
-- |
-100162154 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-208611915 |
-- |
-185341675 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
125445132 |
-- |
294011205 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-42157350 |
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106329749 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
188821448 |
-- |
281735800 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
254635713 |
-- |
254635713 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-65814264 |
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27100087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27115111 |
-- |
14018580 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
564790550 |
3047510624 |
2413389071 |
1642430520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26509043 |
8502566 |
4910837 |
2558756 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
6528000 |
6528000 |
6528000 |
