现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25511215 |
13330788 |
25149109 |
26300112 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1451465419 |
977104428 |
493269512 |
1967353693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
392956116 |
274063235 |
135061233 |
569853238 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
872535814 |
597656253 |
294901216 |
1087498710 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102946730 |
60446931 |
50402669 |
95610850 |
| 经营活动现金流出小计 |
1467250149 |
1002122383 |
521199943 |
1860770540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15784730 |
-25017955 |
-27930432 |
106583153 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6380479 |
6380479 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3709470 |
1075570 |
213130 |
54644635 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
10089949 |
7456049 |
6593609 |
77795036 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17144604 |
9325818 |
4700032 |
45588441 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
240000 |
240000 |
0 |
2000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
17384604 |
9565818 |
4700032 |
49588441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7294656 |
-2109769 |
1893577 |
28206595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
933697143 |
683343854 |
506943854 |
606029600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1220370526 |
912192158 |
414397057 |
2170704006 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2158972569 |
1595536012 |
921340911 |
2777013406 |
| 偿还债务所支付的现金 |
887939886 |
637739577 |
426326437 |
684449329 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1230851464 |
901138556 |
468223704 |
2168257284 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2151885024 |
1561738570 |
906032468 |
2910950399 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7087545 |
33797442 |
15308443 |
-133936993 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1907122 |
1740756 |
554130 |
1121366 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-14084718 |
8410473 |
-10174283 |
1974121 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-72376124 |
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232807078 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
46584494 |
-- |
116347899 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4941245 |
-- |
9922030 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
389742 |
-- |
-639004728 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7469953 |
-- |
3662347 |
| 财务费用 |
-- |
51209380 |
-- |
103201953 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1092722 |
-- |
2320519 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
128829452 |
-- |
200432416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
122223316 |
-- |
138762190 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-333857264 |
-- |
-226469978 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-30690757 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-25017955 |
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106583153 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
64947869 |
-- |
56537396 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
56537396 |
-- |
54563274 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
8410473 |
-- |
1974121 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6432050 |
-- |
24679825 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1411180956 |
949576006 |
456179105 |
1922059637 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14773248 |
14197634 |
11941298 |
18993944 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6380479 |
6380479 |
0 |
-- |
