证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2018-055 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定,现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行 人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公 司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。 本次发行股票,共募集股款人民币663,200,000.00 元,扣除与发行有关的费 用人民币48,083,573.26元(其中包含增值税进项税额380,475.77元),实际可使 用募集资金人民币615,116,426.74元。上述募集资金已于2016年3月2日到位,业 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字 [2016]310122号”《验资报告》。 (二)募集资金使用及结余情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的部分 项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年 2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元, 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月21日出具了“信会师 报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。 2018年1~6月,公司使用募集资金1,507.28万元投入募投项目;公司使用闲置 募集资金购买理财产品28,700.00万元,理财产品投资收益617.22万元;募集资金 专用账户利息收入5.04万元;手续费支出0.06万元。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 33,697.30 万元投入募投 项目,募集资金账户余额为人民币 29,988.52 万元(包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额);其中,期末用募集资金购买理财产品尚未到期余 额为 28,700.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监 会公告[2012]44 号)的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定 了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 (一)募集资金专户存储情况: 银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式 中国建设银行厦门新阳支行 35101595001059000789 148,360,850.00 2,397,307.73 活期 兴业银行厦门海沧支行 129940100100201306 148,360,850.00 10,470,421.09 活期 中国农业银行厦门莲前支行 40386001040031660 326,983,300.00 17,465.79 活期 兴业银行厦门海沧支行 129940100200123961 144,000,000.00 结构性存款 兴业银行厦门海沧支行 129940100200124011 143,000,000.00 结构性存款 合计 623,705,000.00 299,885,194.61 (二)募集资金三方监管协议的签订、履行情况: 2016年3月28日,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中 国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及 保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,与募集资金 三方监管协议(范本)不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履 行中,并不存在违约问题。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 2018 年 1~6 月,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1507.28 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2018 年 6 月 30 日为止,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公 告[2012]44 号)及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在 违规情形。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 21 日 附表 1:募集资金使用情况对照表 单位:万元 报告期内投入 募集资金总额 61,511.64 1,507.28 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 0.00 33,697.30 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 报 告 期 内 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 报告期内实现 是 否 达 到 项目可行性是否 承诺投资项目和超募 更项目(含 承 诺 投 资 资总额(1)投入金额 累 计 投 入 进度(%)(3)= 定可使用状 的效益(净利 预计效益 发生重大变化 资金投向 部分变更) 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 润) 承诺投资项目 1、新建年产 1,120 万套 卫浴配件生产基地项 否 32,698.33 32,698.33 937.31 32,847.8 100.46% 2017 年 1 2,367.74 是 否 目 月 2、阳明路卫浴配件生 否 28,855.52 28,855.52 569.97 849.5 2.94% 否 否 产基地改扩建项目 承诺投资项目小计 61,553.85 61,553.85 1,507.28 33697.30 - 2,367.74 - - 超募资金投向 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 61,553.85 61,553.85 1,507.28 33697.30 - 2,367.74 - - 未达到计划进度或预 1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目 2018 年 1-6 月新增产能 525 万套,折算成全年募投项目达产率 94.46%,已达产; 计收益的情况和原因 2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目处在建设期,尚未产生效益。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 截至 2016 年 2 月 29 日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元,经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审核于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日,公司第 募集资金投资项目先 二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 262,375,861.55 期投入及置换情况 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹 资金。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益,本公司根据 2017 年年度股东大会决议通过的《关于使用部分 尚未使用的募集资金 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,使用部分暂时闲置募集资金委托理财。截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司 用途及去向 将暂未使用募集资金 28,700.00 万元以结构性存款的方式存放,不存在所有权、使用权受到限制的情况。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况