现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34263670 |
28285979 |
19111259 |
48910544 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1430643930 |
978781158 |
484807212 |
2267237784 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
367081412 |
260911954 |
151712113 |
486115468 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
692619866 |
467459761 |
194144344 |
1129877712 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
190577837 |
126816903 |
63306681 |
288380882 |
| 经营活动现金流出小计 |
1294077325 |
884666753 |
422662011 |
1998710394 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
136566605 |
94114406 |
62145200 |
268527390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
542812130 |
495812130 |
135000000 |
1497730078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
143254 |
88254 |
88254 |
154767 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30681904 |
30211639 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
577262803 |
529131196 |
136126345 |
1497884845 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81480895 |
43299357 |
23251080 |
77215509 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70018849 |
70018849 |
70018849 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
645499744 |
560318206 |
172144535 |
1620952973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68236942 |
-31187010 |
-36018190 |
-123068128 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2664998 |
2106860 |
731194 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2664998 |
2106860 |
731194 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
24846944 |
100000 |
100000 |
200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3340525 |
2401620 |
1017006 |
11283403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
111761929 |
86076080 |
1117006 |
133168892 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109096931 |
-83969220 |
-385812 |
-133168892 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4433249 |
-1612199 |
-417585 |
4633813 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45200517 |
-22654024 |
25323613 |
16924183 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51538328 |
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179625800 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
48204475 |
-- |
98308826 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1054154 |
-- |
2137437 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-131673 |
-- |
-674058 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5227643 |
| 财务费用 |
-- |
-7492203 |
-- |
-2520253 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8099272 |
-- |
-13997705 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39607848 |
-- |
48563067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
103754205 |
-- |
-42264166 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-138164323 |
-- |
-17213822 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
94114406 |
-- |
268527390 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
580771266 |
-- |
602354831 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
603425290 |
-- |
585430648 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-22654024 |
-- |
16924183 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
152081 |
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457258 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1374086354 |
933261958 |
456355595 |
2185388819 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22293906 |
17233222 |
9340357 |
32938421 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
542812130 |
495812130 |
135000000 |
1497730078 |
