现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31510411 |
18540188 |
9174789 |
39412558 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1658836467 |
1098536198 |
525119036 |
2525412542 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
370726329 |
263727949 |
154792939 |
441138559 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
871137297 |
555060413 |
240130159 |
1322345231 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
216151651 |
144198137 |
59126370 |
240503134 |
| 经营活动现金流出小计 |
1534685634 |
1012450517 |
486741168 |
2089031840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
124150833 |
86085681 |
38377868 |
436380702 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1113462500 |
682797500 |
165555000 |
1527332983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
115810 |
90310 |
0 |
1664572 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1121137910 |
687673066 |
166619719 |
1528997555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52269113 |
33775215 |
18781615 |
140130957 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
89657312 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
977269113 |
648775215 |
178438926 |
1844685379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
143868797 |
38897851 |
-11819207 |
-315687824 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
789027 |
1375038 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
789027 |
1375038 |
0 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000 |
100000 |
100000 |
200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8936004 |
5041351 |
895404 |
9105908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113512318 |
109517665 |
995404 |
93384891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112723291 |
-108142627 |
-995404 |
-93384891 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4086061 |
2035642 |
483621 |
5852184 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
151210278 |
18876548 |
26046878 |
33160171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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89525390 |
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215208165 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
49416809 |
-- |
97612851 |
| 无形资产摊销 |
-- |
940854 |
-- |
1502845 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-263659 |
-- |
-1962693 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2740560 |
| 财务费用 |
-- |
-11092641 |
-- |
-4610986 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5173723 |
-- |
-9690733 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2312152 |
-- |
-67584671 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29343932 |
-- |
40014927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-71025983 |
-- |
142681128 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
86085681 |
-- |
436380702 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
604307196 |
-- |
585430648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
585430648 |
-- |
552270477 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
18876548 |
-- |
33160171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
256815 |
-- |
841872 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1592997852 |
1050777250 |
503623136 |
2468427616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34328204 |
29218760 |
12321111 |
17572368 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1113462500 |
682797500 |
165555000 |
1527332983 |
