证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-030
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现
将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发
行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,
公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。
本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的
费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际
可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字
[2016]310122号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分
项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016
年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万
元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信
会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。
2019年1~12月，公司使用募集资金593.83万元投入募投项目；公司使用闲
1
置募集资金28,700万元进行结构性存款理财，投资收益1,112.39万元，募集资金
专用账户利息收入7.41万元，手续费支出0.04万元。
截至2019年12月31日，募集资金专户的余额为人民币29,840.01万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构
性存款理财尚未到期余额为28,700万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式
中国建设银行 3510159500105900078
148,360,850.00 61,297.84 活期
厦门新阳支行 9
兴业银行厦门海沧支行 129940100100201306 148,360,850.00 11,338,794.48 活期
中国农业银行厦门莲前支行 40386001040031660 326,983,300.00 已销户 活期
兴业银行厦门海沧支行 129940100200148848 143,000,000.00 结构性存款
兴业银行厦门海沧支行 129940100200149131 144,000,000.00 结构性存款
合计 623,705,000.00 298,400,092.32
*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除
的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。
（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况
2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中
国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及
保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金
2
三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履
行中，并不存在违约问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 35,664.77 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日为止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、
准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在
违规情形。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
3
附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元
报告期内投
募集资金总额 61,511.64 入募集资金 593.83
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 35,664.77
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 变 募 集 资 金 承 调整后投资 报告期内投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 报 告 期 内 实 是 否 达 到 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 资进度（%）可使用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大变
资金投向 部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期 （利润） 化
承诺投资项目
1、新建年产 1,120 万
套卫浴配件生产基地 32,698.33 32,698.33 32847.80 100.46 2017 年 1 月
否 12,059.00 是 否
项目
2、阳明路卫浴配件生
否 28,855.52 28,855.52 593.83 2,816.97 9.76 是
产基地改扩建项目 - - 否
承诺投资项目小计 61,553.85 61,553.85 593.83 35,664.77 57.94 - 12,059.00 - -
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 61,553.85 61,553.85 593.83 35,664.77 57.94 - 12,059.00 - -
4
未达到计划进度或预
1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目 2019 年新增产能 1,298 万套，募投项目达产率 115.90%，已达产；
计收益的情况和原因
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目未产生效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
截至 2016 年 2 月 29 日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元,经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审核于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日，公司第
募集资金投资项目先
二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 262,375,861.55
期投入及置换情况
元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹
资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益，本公司根据 2018 年年度股东大会决议通过的《关于使用部分
尚未使用的募集资金
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日止，
用途及去向
本公司将暂未使用募集资金 28700 万元以结构性存款理财的方式存放，不存在所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5
