广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为厦门瑞尔
特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）持续督导工作的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要
求，对公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，核查的具体情
况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256 号文核准,公司首次公开发行
人民币普通股(A 股)4,000 万股,发行价格为 16.58 元/股。本次股票公开发行后, 公
司的总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股。本次发行募集资金总额为
663,200,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 48,083,573.26 元（其中包含增值
税进项税额 380,475.77 元），实际可使用募集资金人民币 615,116,426.74 元。上
述募集资金已于 2016 年 3 月 2 日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审验并于 2016 年 3 月 2 日出具了“信会师报字[2016]310122 号”《验资报告》。
（二）截至 2019 年末募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分
项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至 2016
年 2 月 29 日止, 公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 26,237.59 万元，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2016 年 3 月 21 日出具了“信会
师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。
2019 年 1 至 12 月，公司使用募集资金 593.83 万元投入募投项目；公司使用
闲置募集资金 28,700 万元进行结构性存款理财，投资收益 1,112.39 万元，募集
资金专用账户利息收入 7.41 万元，手续费支出 0.04 万元。
截至2019年12月31日，募集资金专户的余额为人民币29,840.01万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构性
存款理财尚未到期余额为28,700万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式
中国建设银行
35101595001059000789 148,360,850.00 61,297.84 活期
厦门新阳支行
兴业银行厦门海沧支行 129940100100201306 148,360,850.00 11,338,794.48 活期
中国农业银行厦门莲前支行 40386001040031660 326,983,300.00 已销户 活期
兴业银行厦门海沧支行 129940100200148848 - 143,000,000.00 结构性存款
兴业银行厦门海沧支行 129940100200149131 - 144,000,000.00 结构性存款
合计 623,705,000.00 298,400,092.32 -
*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除
的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。
（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况
2016 年 3 月 28 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行
及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，《募集资金
三方监管协议》与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金
三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 35,664.77 万元，各项目的投入情况及效益情况如下表：
单位：万元
报告期内投
募集资金总额 61,511.64 入募集资金 593.83
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 35,664.77
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 募集资 调 整 报 告 截 至 期 末 截至期末投 项 目 达 报 告 期 是否达 项 目 可
变 更 项 金承诺 后 投 期 内 累 计 投 入 资进度（%）到 预 定 内 实 现 到预计 行 性 是
承诺投资项目和超募
目 （ 含 投资总 资 总 投 入 金额(2) (3)＝(2)/(1) 可 使 用 的效益 效益 否 发 生
资金投向
部分变额 额（1）金额 状 态 日 （利润） 重 大 变
更） 期 化
承诺投资项目
1、新建年产 1,120 万
32,698 32,69 2017 年 12,059. 是 否
套卫浴配件生产基地 否 .33 8.33
32847.80 100.46
1月 00
项目
2、阳明路卫浴配件生 28,855 28,85
否 593.83 2,816.97 9.76 - - 否 是
产基地改扩建项目 .52 5.52
61,553 61,55 12,059.
承诺投资项目小计 593.83 35,664.77 57.94 - - -
.85 3.85 00
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
61,553. 61,553. 12,059.
合计 - 593.83 35,664.77 57.94 - - -
85 85 00
未达到计划进度或预
1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目 2019 年新增产能 1,298 万套，募投项目达产率
计收益的情况和原因
115.90%，已达产；2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目未产生效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
截至 2016 年 2 月 29 日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元,经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字[2016]第 310211
募 集 资 金 投 资 项 目 先 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过
期投入及置换情况 了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 262,375,861.55
元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日，公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益，本公司根据 2018 年年度股
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用
用途及去向 部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司将暂未使用募集资金
28,700 万元以结构性存款理财的方式存放，不存在所有权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日为止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整
披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对瑞尔特《关于公司 2019 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务，并出具了《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》 信会师报字[2020]第 ZI10110 号），发表意见：
我们认为，瑞尔特董事会编制的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，反映了瑞
尔特募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
保荐机构查阅了瑞尔特《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》、会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管
理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情
况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，广发证券认为：瑞尔特 2019 年度募集资金年度存放与使用情况符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有
限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ____________ _____________
郑允新 陈 青
广发证券股份有限公司
2020 年 4 月 17 日
