厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-042
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 4 月
1
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主
管人员)陈绍明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 188,427,110.22 254,610,534.43 -25.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,111,844.88 34,621,135.18 -39.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,355,494.75 31,549,225.41 -44.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 50,199,455.22 39,117,926.96 28.33%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50%
加权平均净资产收益率 1.27% 2.23% -0.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,899,800,552.33 1,890,708,789.00 0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,692,353,217.78 1,640,052,817.50 3.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 320,466.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,219,544.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -113,124.53
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,311.74
减：所得税影响额 677,848.66
合计 3,756,350.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,387 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗远良 境内自然人 12.48% 52,224,000 39,168,000
张剑波 境内自然人 12.48% 52,224,000 39,168,000
王兵 境内自然人 12.48% 52,224,000 39,168,000
邓光荣 境内自然人 12.48% 52,224,000 39,168,000
王伊娜 境内自然人 2.94% 12,288,000 0
庞愿 境内自然人 2.94% 12,288,000 0
张爱华 境内自然人 2.94% 12,288,000 0
罗金辉 境内自然人 2.57% 10,752,000 0
谢桂琴 境内自然人 2.20% 9,216,000 0
邓佳 境内自然人 2.20% 9,216,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗远良 13,056,000 人民币普通股 13,056,000
张剑波 13,056,000 人民币普通股 13,056,000
王兵 13,056,000 人民币普通股 13,056,000
邓光荣 13,056,000 人民币普通股 13,056,000
王伊娜 12,288,000 人民币普通股 12,288,000
庞愿 12,288,000 人民币普通股 12,288,000
张爱华 12,288,000 人民币普通股 12,288,000
罗金辉 10,752,000 人民币普通股 10,752,000
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谢桂琴 9,216,000 人民币普通股 9,216,000
邓佳 9,216,000 人民币普通股 9,216,000
在持股 10%以上的股东罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生之间，不存在
上述股东关联关系或一致行动的 关联关系，也不存在一致行动关系。在上述前 10 名普通股股东之中，罗远良先生系罗
说明 金辉之父亲、系谢桂琴女士之配偶；张剑波先生系张爱华女士之儿子；邓光荣先生系邓
佳之父亲；王兵先生系庞愿女士之配偶、系王伊娜之父亲。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减幅度 变动原因
预付项款 18,333,244.94 8,793,446.48 108.49% 主要系本期预付材料款增加
其他应收款 2,672,455.60 1,965,383.63 35.98% 系本期其他应收款项目增加
在建工程 2,541,299.46 - 100.00% 系子公司厂房建设等
其他非流动资产 4,563,883.29 不适用 系上年末预付的长期资产相关的款
项重分类至其他非流动资产
交易性金融负债 968,200.00 250,200.00 286.97% 系远期结售汇公允价值变动所致
预收款项 43,246,127.57 不适用 系实施《企业会计准则第14号—收
入》（财会[2017]22号）重分类所致
合同负债 30,744,371.78 不适用 系实施《企业会计准则第14号—收
入》（财会[2017]22号）重分类所致
其他应付款 97,447.52 692,486.40 -85.93% 系期初的费用在本期支付
应付职工薪酬 19,963,565.96 39,651,601.57 -49.65% 系季末应付职工薪酬减少
其他综合收益 -482,920.66 -149,732.77 -222.52% 主要系外币财务报表折算差额
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减幅度 变动原因
财务费用 -8,103,923.39 3,851,280.31 -310.42% 主要系汇率变动导致
其他收益 4,219,544.83 1,952,119.40 116.15% 系本期收到的政府补助款增加
投资收益 604,875.47 -112,359.03 638.34% 系结构性存款理财收益影响
公允价值变动收 -718,000.00 1,546,200.00 -146.44% 系金融产品套期保值收益影响
益
信用减值损失 2,496,453.61 不适用 系执行《企业会计准则第22号——金
融工具确认和计量》重分类所致
资产减值损失 -566,639.83 不适用 系执行《企业会计准则第22号——金
融工具确认和计量》重分类所致
净利润 21,095,769.97 34,621,135.18 -39.07% 系本期收入减少导所致
说明：受疫情影响，企业上、下游复工复产延迟，导致公司一季度收入利润同比下降。目前鉴于境外严峻
的疫情发展形势，本公司存在由于部分境外客户暂时关闭工厂，导致产品延迟送货或部分订单取消等情况，
对公司2020年度出口销售造成一定的暂时性不利影响。公司将积极应对疫情影响，为客户提供防疫支持，
帮助客户复工复产，努力完成年度目标。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、2020年限制性股票激励计划
2020年1月10日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴
科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科
技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》；公司召开第三届
监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2020年2月3日，公司召开第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈核查厦门瑞尔特卫
浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明〉的议
案》。
2020年2月10日，公司召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技
股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》。
2020年2月10日，公司召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《厦门瑞尔特卫浴科技
股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，第三届监事会第十次（临时）会议审议通过
了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2020年3月13日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成。
2、变更部分募投资金用途
2020年3月19日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议、第三届监事会第十一次（临时）会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
2020年4月7日，公司召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年 01 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 02 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn
2020 年限制性股票激励计划 2020 年 02 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 02 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
变更部分募集资金用途
2020 年 04 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 14,400 14,400 0
银行理财产品 自有资金 2,500 2,500 0
银行理财产品 闲置募集资金 10,000 10,000 0
银行理财产品 自有资金 2,500 2,500 0
银行理财产品 自有资金 3,000 3,000 0
银行理财产品 自有资金 2,500 2,500 0
合计 34,900 34,900 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 590,919,900.77 505,475,670.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 349,000,000.00 367,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 84,171,372.56 110,719,642.76
应收账款 202,040,905.12 249,772,987.36
应收款项融资
预付款项 18,333,244.94 8,793,446.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,672,455.60 1,965,383.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 195,003,829.57 184,287,433.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,655,359.14 6,364,110.58
流动资产合计 1,446,797,067.70 1,434,378,674.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 402,976,586.37 411,299,437.32
在建工程 2,541,299.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,567,541.17 25,187,932.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,918,057.63 15,278,861.44
其他非流动资产 4,563,883.29
非流动资产合计 453,003,484.63 456,330,114.67
资产总计 1,899,800,552.33 1,890,708,789.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 968,200.00 250,200.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 112,993,936.70 122,775,989.62
预收款项 43,246,127.57
合同负债 30,744,371.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 19,963,565.96 39,651,601.57
应交税费 12,115,772.05 13,139,949.88
其他应付款 97,447.52 692,486.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 176,883,294.01 219,756,355.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,572,362.52 11,119,367.75
递延所得税负债 19,892,301.68 19,645,833.42
其他非流动负债
非流动负债合计 30,464,664.20 30,765,201.17
负债合计 207,347,958.21 250,521,556.21
所有者权益：
股本 418,473,000.00 409,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,613,650.10 416,964,906.81
减：库存股
其他综合收益 -482,920.66 -149,732.77
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专项储备
盈余公积 119,827,465.56 119,827,465.56
一般风险准备
未分配利润 714,922,022.78 693,810,177.90
归属于母公司所有者权益合计 1,692,353,217.78 1,640,052,817.50
少数股东权益 99,376.34 134,415.29
所有者权益合计 1,692,452,594.12 1,640,187,232.79
负债和所有者权益总计 1,899,800,552.33 1,890,708,789.00
法定代表人：罗远良 主管会计工作负责人：罗远良 会计机构负责人：陈绍明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 571,441,696.51 464,089,658.10
交易性金融资产 274,000,000.00 317,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 84,171,372.56 107,719,642.76
应收账款 198,115,999.14 240,350,735.16
应收款项融资
预付款项 31,299,151.05 7,475,384.47
其他应收款 1,123,359.88 752,304.01
其中：应收利息
应收股利
存货 150,598,166.22 142,210,832.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,180,305.39
流动资产合计 1,310,749,745.36 1,280,778,862.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 202,505,078.69 162,505,078.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 390,378,328.97 398,422,463.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,184,157.97 25,187,932.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,865,895.41 5,200,971.94
其他非流动资产 3,112,185.63
非流动资产合计 622,933,461.04 594,428,632.00
资产总计 1,933,683,206.40 1,875,207,494.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 968,200.00 250,200.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 111,587,819.91 122,402,275.37
预收款项 40,281,108.71
合同负债 30,388,366.76
应付职工薪酬 10,474,543.18 23,311,050.87
应交税费 9,207,388.23 12,281,523.55
其他应付款 30,365,194.29 686,486.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,991,512.37 199,212,645.35
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,572,362.52 11,119,367.75
递延所得税负债 17,268,742.05 16,835,918.72
其他非流动负债
非流动负债合计 27,841,104.57 27,955,286.47
负债合计 220,832,616.94 227,167,931.82
所有者权益：
股本 418,473,000.00 409,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,242,990.38 416,964,906.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 119,827,465.56 119,827,465.56
未分配利润 735,307,133.52 701,647,190.18
所有者权益合计 1,712,850,589.46 1,648,039,562.55
负债和所有者权益总计 1,933,683,206.40 1,875,207,494.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 188,427,110.22 254,610,534.43
其中：营业收入 188,427,110.22 254,610,534.43
利息收入
15
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,632,737.28 218,483,676.85
其中：营业成本 141,870,822.78 182,078,869.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,986,788.98 2,708,315.86
销售费用 9,562,243.01 8,531,684.42
管理费用 14,083,047.90 13,437,791.11
研发费用 10,233,758.00 7,875,735.35
财务费用 -8,103,923.39 3,851,280.31
其中：利息费用 285,216.84
利息收入 1,484,367.22 2,067,318.49
加：其他收益 4,219,544.83 1,952,119.40
投资收益（损失以“－”号填列） 604,875.47 -112,359.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收
12,265.63
益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-718,000.00 1,546,200.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,496,453.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） -566,639.83
资产处置收益（损失以“-”号填列） 320,466.75 259,644.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,717,713.60 39,205,823.08
加：营业外收入 7,311.74
减：营业外支出 310.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,725,025.34 39,205,512.98
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减：所得税费用 4,629,255.37 4,584,377.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,095,769.97 34,621,135.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
21,095,769.97 34,621,135.18
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 21,111,844.88 34,621,135.18
2.少数股东损益 -16,074.91
六、其他综合收益的税后净额 -352,151.93
归属母公司所有者的其他综合收益的
-333,187.89
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -333,187.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -333,187.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
-18,964.04
后净额
七、综合收益总额 20,743,618.04 34,621,135.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,778,656.99 34,621,135.18
归属于少数股东的综合收益总额 -35,038.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
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（二）稀释每股收益 0.05 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗远良 主管会计工作负责人：罗远良 会计机构负责人：陈绍明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 180,368,995.04 255,282,219.38
减：营业成本 127,250,038.33 181,013,811.14
税金及附加 1,782,230.60 2,295,506.75
销售费用 8,651,912.25 8,245,222.03
管理费用 11,397,829.29 12,050,018.28
研发费用 7,348,191.31 7,857,465.57
财务费用 -7,985,355.47 3,858,607.10
其中：利息费用
利息收入 1,334,506.68 2,059,562.10
加：其他收益 4,116,607.29 1,952,119.40
投资收益（损失以“－”号填
604,875.47 -688,700.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-718,000.00 1,546,200.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,412,994.48
资产减值损失（损失以“-”号填列） -457,887.93
资产处置收益（损失以“-”号填列） 109,179.69 259,644.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,449,805.66 42,572,964.94
加：营业外收入 4,883.34
减：营业外支出 310.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,454,689.00 42,572,654.84
列）
减：所得税费用 4,794,745.66 5,481,783.89
18
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,659,943.34 37,090,870.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
33,659,943.34 37,090,870.95
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 33,659,943.34 37,090,870.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,375,247.54 276,878,522.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,578,557.92 2,439,307.34
收到其他与经营活动有关的现金 5,322,983.42 4,701,312.75
经营活动现金流入小计 241,276,788.88 284,019,142.69
购买商品、接受劳务支付的现金 96,778,179.29 151,733,116.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
72,251,521.99 66,521,426.14
金
支付的各项税费 10,725,919.80 13,846,288.76
支付其他与经营活动有关的现金 11,321,712.58 12,800,384.50
经营活动现金流出小计 191,077,333.66 244,901,215.73
经营活动产生的现金流量净额 50,199,455.22 39,117,926.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,603,675.47 -124,624.66
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 173,000,000.00
20
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 174,603,675.47 24,875,375.34
购建固定资产、无形资产和其他
20,073,176.34 14,303,033.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 -4,979,870.00 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155,000,000.00
投资活动现金流出小计 170,093,306.34 39,303,033.06
投资活动产生的现金流量净额 4,510,369.13 -14,427,657.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,744,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 938,378.30
筹资活动现金流入小计 25,683,058.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 938,378.30
筹资活动现金流出小计 938,378.30
筹资活动产生的现金流量净额 24,744,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,044,980.73 5,637,654.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,499,485.08 30,327,923.27
加：期初现金及现金等价物余额 504,429,278.80 370,089,646.14
六、期末现金及现金等价物余额 588,928,763.88 400,417,569.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 216,375,327.05 272,981,723.05
收到的税费返还 1,578,557.92 2,439,307.34
收到其他与经营活动有关的现金 35,940,370.13 4,684,047.53
经营活动现金流入小计 253,894,255.10 280,105,077.92
购买商品、接受劳务支付的现金 119,420,131.75 173,356,242.60
支付给职工以及为职工支付的现
40,818,169.93 44,022,271.32
金
支付的各项税费 9,171,666.93 10,889,434.56
支付其他与经营活动有关的现金 10,027,392.25 12,674,220.00
经营活动现金流出小计 179,437,360.86 240,942,168.48
经营活动产生的现金流量净额 74,456,894.24 39,162,909.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,603,675.47 -688,700.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 173,000,000.00
投资活动现金流入小计 174,603,675.47 -688,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,577,179.23 14,013,033.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00
投资活动现金流出小计 177,577,179.23 14,013,033.06
投资活动产生的现金流量净额 -2,973,503.76 -14,701,733.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,724,550.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 938,378.30
筹资活动现金流入小计 30,662,928.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
22
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 938,378.30
筹资活动现金流出小计 938,378.30
筹资活动产生的现金流量净额 29,724,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,199,352.33 5,637,654.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,407,292.81 30,098,830.41
加：期初现金及现金等价物余额 463,043,266.81 360,178,324.39
六、期末现金及现金等价物余额 569,450,559.62 390,277,154.80
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 505,475,670.09 505,475,670.09
交易性金融资产 367,000,000.00 367,000,000.00
应收票据 110,719,642.76 110,719,642.76
应收账款 249,772,987.36 249,772,987.36
预付款项 8,793,446.48 8,793,446.48
其他应收款 1,965,383.63 1,965,383.63
存货 184,287,433.43 184,287,433.43
其他流动资产 6,364,110.58 6,364,110.58
流动资产合计 1,434,378,674.33 1,434,378,674.33
非流动资产：
固定资产 411,299,437.32 411,299,437.32
无形资产 25,187,932.62 25,187,932.62
递延所得税资产 15,278,861.44 15,278,861.44
其他非流动资产 4,563,883.29 4,563,883.29
非流动资产合计 456,330,114.67 456,330,114.67
资产总计 1,890,708,789.00 1,890,708,789.00
流动负债：
交易性金融负债 250,200.00 250,200.00
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付账款 122,775,989.62 122,775,989.62
预收款项 43,246,127.57 -43,246,127.57
合同负债 40,574,158.72 40,574,158.72
应付职工薪酬 39,651,601.57 39,651,601.57
应交税费 13,139,949.88 15,811,918.73 2,671,968.85
其他应付款 692,486.40 692,486.40
流动负债合计 219,756,355.04 219,756,355.04
非流动负债：
递延收益 11,119,367.75 11,119,367.75
递延所得税负债 19,645,833.42 19,645,833.42
非流动负债合计 30,765,201.17 30,765,201.17
负债合计 250,521,556.21 250,521,556.21
所有者权益：
股本 409,600,000.00 409,600,000.00
资本公积 416,964,906.81 416,964,906.81
其他综合收益 -149,732.77 -149,732.77
盈余公积 119,827,465.56 119,827,465.56
未分配利润 693,810,177.90 693,810,177.90
归属于母公司所有者权益
1,640,052,817.50 1,640,052,817.50
合计
少数股东权益 134,415.29 134,415.29
所有者权益合计 1,640,187,232.79 1,640,187,232.79
负债和所有者权益总计 1,890,708,789.00 1,890,708,789.00
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税金额列入合同
负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 464,089,658.10 464,089,658.10
交易性金融资产 317,000,000.00 317,000,000.00
应收票据 107,719,642.76 107,719,642.76
应收账款 240,350,735.16 240,350,735.16
预付款项 7,475,384.47 7,475,384.47
24
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他应收款 752,304.01 752,304.01
存货 142,210,832.48 142,210,832.48
其他流动资产 1,180,305.39 1,180,305.39
流动资产合计 1,280,778,862.37 1,280,778,862.37
非流动资产：
长期股权投资 162,505,078.69 162,505,078.69
固定资产 398,422,463.12 398,422,463.12
无形资产 25,187,932.62 25,187,932.62
递延所得税资产 5,200,971.94 5,200,971.94
其他非流动资产 3,112,185.63 3,112,185.63
非流动资产合计 594,428,632.00 594,428,632.00
资产总计 1,875,207,494.37 1,875,207,494.37
流动负债：
交易性金融负债 250,200.00 250,200.00
应付账款 122,402,275.37 122,402,275.37
预收款项 40,281,108.71 -40,281,108.71
合同负债 37,950,248.23 37,950,248.23
应付职工薪酬 23,311,050.87 23,311,050.87
应交税费 12,281,523.55 14,612,384.03 2,330,860.48
其他应付款 686,486.85 686,486.85
流动负债合计 199,212,645.35 199,212,645.35
非流动负债：
递延收益 11,119,367.75 11,119,367.75
递延所得税负债 16,835,918.72 16,835,918.72
非流动负债合计 27,955,286.47 27,955,286.47
负债合计 227,167,931.82 227,167,931.82
所有者权益：
股本 409,600,000.00 409,600,000.00
资本公积 416,964,906.81 416,964,906.81
盈余公积 119,827,465.56 119,827,465.56
未分配利润 701,647,190.18 701,647,190.18
所有者权益合计 1,648,039,562.55 1,648,039,562.55
负债和所有者权益总计 1,875,207,494.37 1,875,207,494.37
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税金额列入合同
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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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