广东通宇通讯股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2022-060
广东通宇通讯股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——再融资类第２号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况公告格式》指引的规定，将广东通宇通讯股份有限公司
（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资
者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币
811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80 元后，实际募集资
金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 22 日到账。上述资金到账情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116 号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元，于 2022 年 5
月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为 3,100.00 万元，自募集
资金到位至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 10,809.24 万元，扣除累计已使
用募集资金后，募集资金余额为 69,176.35 万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行
手续费及账户管理费净额为 491.46 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为
69,667.81 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
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管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理第二部分：2.2 向特定对象发行股票》等有关规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 14 日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建
设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集
资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公
司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山
分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并
开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份
有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监
管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通
智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）
及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：
9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通
信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施
“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专
户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专
户（账号 396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公
司中山分行，将武汉光为通信科技有限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号
579000014222647）变更至广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，
并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能技术有
限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号 9550880230475600150）的募集资金专户
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变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山市分行，并授权公司
管理层签订募集资金三方监管协议。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
建设银行中山分行 44050178050400000689 3,730.88
东莞银行中山分行 579000014222647 33,912.68
兴业银行中山分行 396050100100134575 11,092.97
广发银行中山分行 9550880230475600150 20,931.28
合 计 - 69,667.81
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三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 10,809.24 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自
有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。
2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于
“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金 3,895.39
万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技
术 研 究 项 目 ” （ 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告
编号：2022-007）。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通
过了上述募投变更事项。
2、鉴于光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光
为光通信科技有限公司业绩不达预期，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，
公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模
块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施
“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的
需求和战略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司 2022 年 6 月
13 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和 2022 年
6 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司 2022
年 6 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资
金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
广东通宇通讯股份有限公司
2022 年 8 月 22 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 81,169.99 7,709.24
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 48,360.61
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 48,360.61 10,809.24
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 59.58%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资总额（1） 入金额 效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 收购深圳市光为光
通信科技有限公司少 是 3,885.59 0 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
数股东股权项目
报告期内该
2. 高速光通信器件、光
是 38,000.00 4,460.26 4,460.26 4,460.26 100.00% 不适用 项目暂未产 不适用 否
模块研发及生产项目
生实际效益
3. 武汉研发中心建设 报告期内该
是 14,000.00 3,064.72 3,064.72 3,064.72 100.00% 不适用 不适用 否
项目 项目暂未产
生实际效益
报告期内该
4. 无线通信系统研发 建设期为 2
否 21,000.00 21,000.00 184.26 184.26 0.88% 项目暂未产 不适用 否
及产业化项目 年
生实际效益
5. 补充流动资金 否 3,100.00 3,100.00 0 3,100.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
6.卫星地面终端波束自 报告期内该
建设期为 3
适应通信天线技术研 否 0 3,885.59 0 0 0.00% 项目暂未产 不适用 否
年
究项目 生实际效益
报告期内该
7.下一代高性能天线项 建设期为 4
否 0 44,475.02 0 0 0.00% 项目暂未产 不适用 否
目 年
生实际效益
承诺投资项目小计 79,985.59 79,985.59 7,709.24 10,809.24 不适用
超募资金投向 不适用
合计 79,985.59 79,985.59 7,709.24 10,809.24 不适用
1、2022 年 4 月，因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展
计划及承诺，对该募投项目进行调整，将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金全部用于实施新募
投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”。
未达到计划进度或预 2、2022 年 6 月，鉴于光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期，为提
计 收 益 的 情 况 和 原 因 高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”
（分具体项目） 和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展
的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。
因上述募集资金投资项目变更的审议、原项目清算、新项目的论证及具体实施审批占用一定时间，项目变更后公司暂未实际投入募集
资金。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
1、“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”实施地点因募投项目变更由深圳市南山区调整至中山市火炬开发区。
募集资金投资项目实
2、“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”实施地点因募投项目变更由武汉市江夏区调整至中山市火炬开发区。
施地点变更情况
3、“武汉研发中心建设项目”实施地点因募投项目变更由武汉市江夏区调整至中山市火炬开发区。
1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，
对该募投项目进行调整。2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金 3,895.39 万元（含利
息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021
募 集 资 金 投 资 项 目 实 年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。
施方式调整情况 2、鉴于光模块市场竞争激烈、国外光通信行业政策的不确定性及深圳市光为光通信科技有限公司业绩不达预期，为提高募集资金使
用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研
发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战
略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司 2022 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会
议和 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。
2021 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发
行费用的议案》，用募集资金置换先期投入金额共计人民币 21,640.71 万元，同意本公司用募集资金置换截止 2021 年 12 月 27 日已预先投
募 集 资 金 投 资 项 目 先 入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,709.24 万元。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于
期投入及置换情况 广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了专项审核，出具《广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚
专字【2021】518Z0635 号）。2022 年 5 月 11 日，公司已完成预先投入募投项目的自有资金置换。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2022 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币 69,667.81 万元（含募集资金利息收入扣除
用途及去向 银行手续费及账户管理费的净额）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
