现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51422817 |
14994311 |
6833514 |
93447742 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
969738130 |
603261128 |
270890992 |
1305583400 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157613354 |
119640681 |
58852998 |
252601093 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
677418175 |
478531355 |
258136182 |
899329134 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
169717688 |
57759347 |
27706965 |
173173115 |
| 经营活动现金流出小计 |
1036593498 |
674639050 |
353224454 |
1347986499 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66855368 |
-71377922 |
-82333463 |
-42403099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2157465795 |
1610000000 |
550000000 |
3690000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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200074 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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900000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2172533501 |
1828797855 |
560621809 |
3830069776 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101350996 |
33086043 |
10836534 |
39041720 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5118000 |
3938000 |
-- |
1628635 |
| 投资活动现金流出小计 |
1825868996 |
1345524043 |
482836534 |
3992105426 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
346664505 |
483273813 |
77785274 |
-162035650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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80259044 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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15397053 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3637594 |
833998 |
-- |
95656097 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22104389 |
20100000 |
99514 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
660800 |
1534917 |
413000 |
4477282 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104230609 |
103078287 |
512514 |
65127525 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100593015 |
-102244289 |
-512514 |
30528573 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4203853 |
693680 |
-1170325 |
-3693998 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
183419976 |
310345281 |
-6231028 |
-177604175 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23914511 |
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81153878 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18435013 |
-- |
41239979 |
| 无形资产摊销 |
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1483915 |
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2915812 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-89351 |
-- |
43427 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
24991 |
| 财务费用 |
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730317 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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997171 |
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-118132385 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
63497079 |
-- |
-8540254 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-121977419 |
-- |
-212698425 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51142153 |
-- |
98382484 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4564603 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-71377922 |
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-42403099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
707271993 |
-- |
396926712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
396926712 |
-- |
574530887 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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310345281 |
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-177604175 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
639207 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
905670307 |
578101045 |
257269416 |
1183212381 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12645006 |
10165772 |
6788062 |
28923277 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2157465795 |
1610000000 |
550000000 |
3690000000 |
