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公司公告

通宇通讯:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2023-03-04  

                                 证券代码:002792             证券简称:通宇通讯              公告编号:2023-022



                              广东通宇通讯股份有限公司
                   关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
                                   现金管理的进展公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


           广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 18 日召开 2021
    年年度股东会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
    公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、短期(不超过
    一年)的银行等金融机构的保本理财产品,理财额度不超过 10 亿元人民币,在上述
    额度内,资金可以滚动使用,有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司
    2022 年年度股东大会召开之日止。2022 年 12 月 23 日,公司召开第四届董事会第二
    十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
    司及控股子公司使用闲置募集资金不超过 6 亿元择机购买安全性高、流动性好、且产
    品发行主体能够提供保本或保本承诺的理财产品,投资期限自股东大会审议通过之日
    起 12 个月内有效。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
           近日,公司根据上述决议使用闲置自有资金 44,500 万元、募集资金 37,500 万元
    进行现金管理,现将具体情况公告如下:

           一、近期公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

受托方            产品名称          产品    预期年化收    起息日       到期日     资金   资金数额

                                    类型      益率                                来源   (万元)
             中国建设银行广东省                                                   自有
                                   结构性
建设银行     分行单位人民币定制             1.5%-3.2%    2022/12/14   2023/3/31             5,000
                                   存款                                           资金
               型结构性存款
             公司结构性存款产品                                                   自有
厦门国际     (挂钩汇率三层区间    结构性
                                            1.6%-3.3%    2023/1/12    2023/7/14   资金      3,000
  银行       A 款)2023502120111   存款
                      期
             中国建设银行广东省                                                   自有
厦门国际                           结构性
             分行单位人民币定制             1.5%-3.2%     2023/1/31   2023/4/28           3,500
  银行                             存款                                           资金
               型结构性存款
招商银行    招商银行点金系列看                                                    自有
                                   结构性
            涨两层区间 90 天结构            1.85%-2.85%   2023/2/9    2023/5/10           1,000
                                   存款                                           资金
                  性存款
            公司结构性存款产品                                                    自有
厦门国际                           结构性
            (挂钩汇率三层区间              1.6%-3.35%    2023/2/15   2023/8/16           4,000
  银行                             存款                                           资金
            A 款)202350708 期
厦门国际    公司结构性存款产品                                                    自有
                                   结构性
            (挂钩汇率三层区间              1.6%-3.45%    2023/2/15   2023/8/19           3,000
  银行                             存款                                           资金
            A 款)202350702 期
东莞银行    东莞银行单位人民币                                                    募集
                                   结构性
            结构性存款(三层蛋               2%-3.11%     2023/2/24   2023/8/23          27,500
                                   存款                                           资金
              糕型)20230207
兴业银行    兴业银行企业金融人     结构性                                         募集
                                            1.5%-3.18%    2023/2/24   2023/5/24          10,000
            民币结构性存款产品     存款                                           资金

建设银行    中国建设银行广东省                                                    自有
                                   结构性
            分行单位人民币定制              1.5%-3.1%     2023/3/2    2023/6/30          20,000
                                   存款                                           资金
                型结构性存款
渤海银行    渤海银行单位定期存     大额存                                         自有
                                               3.5%       2023/3/3    2026/3/2            5,000
                    单             单                                             资金

    注:公司与受托方无关联关系。

           二、主要风险揭示

           1、上述结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,过往业绩不代表其未来
    表现,不等于产品实际收益,投资须谨慎;任何预期收益率或类似表述均属不具有法
    律效力的用语,不等于实际收益;公司充分认识到该等风险,并愿意自行承担该风险。
           2、政策风险:上述结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国
    家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响上述产品的受理、协议的继续
    有效、以及收益的实现等。
           3、市场风险:如果上述结构性存款产品运作期内,市场利率上升,该产品的收
    益率不随市场利率的上升而提高。产品收益与挂钩标的有关,公司可能享有的产品收
    益随挂钩标的的波动而浮动,且挂钩标的突破产品协议约定的区间时,则公司可能无
    法获得收益。
           4、银行提前终止风险:银行有权提前终止上述产品,提前终止后公司有权取回
产品的全部认购资金,公司的收益则以具体产品说明书约定为准。
    5、流动性风险(适用于公司无权提前终止产品的情况):公司无权将产品协议
提前终止,公司将面临不能及时终止产品的风险。
    6、再购买风险:上述产品提前终止后,公司再次购买时可能面临收益率降低的
风险。
    7、因法律法规及监管政策变化、自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、
不可避免、不能克服的不可抗力事件或外部系统故障、通讯故障、投资市场停止交易
等非银行过错导致的意外事件,导致银行无法履行或无法适当履行产品协议的有关义
务,由此造成客户的任何损失(包括产品本金及收益损失),银行不承担任何经济或
法律责任,但应以适当的方式通知公司,并采取一切必要的补救措施以减少有关损失。

    三、风险控制措施

    公司及控股子公司购买标的为低风险型短期金融机构保本理财产品,风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分
析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使
用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资
参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
    公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    四、对公司日常经营的影响

    公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,本次投资低风险保本
理财产品所使用的资金为闲置募集资金和自有资金,在确保公司募投项目所需资金和
保证募集资金安全,且不影响正常经营资金需求的前提下,以闲置资金通过适度进行
保本理财投资,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、截至公告日前十二个月内,公司使用募集资金和自有资金进行现金管理的
情况
 受托方       产品名称       产品    预期年化收    起息日       到期日      资金   资金数额   是否
                             类型      益率                                 来源   (万元)   到期
           中国建设银行广                                                   募集
           东省分行单位人   结构性
建设银行                             1.5%-3.2%    2022/11/8    2023/2/28    资金      3,000    是
           民币定制型结构   存款
               性存款
           兴业银行企业金                                                   募集
                            结构性
兴业银行   融人民币结构性            1.5%-3.03%   2022/11/23   2023/2/23             10,000    是
                            存款                                            资金
             存款产品
            中国建设银行                                                    自有
            广东省分行单    结构性
建设银行                             1.5%-3.2%    2022/11/29   2023/2/28    资金      3,500    是
            位人民币定制    存款
            型结构性存款
            中国建设银行                                                    自有
            广东省分行单    结构性
建设银行                             1.5%-3.2%    2022/12/2    2023/3/31    资金      5,000    否
            位人民币定制    存款
            型结构性存款
建设银行   中国建设银行广                                                   募集
           东省分行单位人   结构性                                                             否
                                     1.5%-3.2%    2022/12/2    2023/3/31    资金     19,500
           民币定制型结构   存款
                性存款
            中国建设银行                                                    自有
            广东省分行单    结构性
建设银行                             1.5%-3.2%    2022/11/2    2023/2/28    资金     20,000    是
            位人民币定制    存款
            型结构性存款
厦门国际    公司结构性存                                                    自有
           款产品(挂钩汇
  银行                      结构性                                          资金
           率三层区间 A              1.6%-3.4%    2022/10/31   2023/4/28              7,000    否
                            存款
           款)202272334
                  期
建设银行    中国建设银行                                                    自有
            广东省分行单    结构性
                                     1.5%-3.2%    2022/10/13   2023/1/20    资金      3,500    是
            位人民币定制    存款
            型结构性存款
            中国建设银行                                                    自有
            广东省分行单    结构性
建设银行                             1.6%-3.55%    2022/9/5    2022/11/30   资金      5,000    是
            位人民币定制    存款
            型结构性存款
            公司结构性存                                                    自有
           款产品(挂钩汇
厦门国际   率三层区间 A     结构性                                          资金
                                     1.6%-3.7%     2022/9/5     2023/2/2              5,000    是
  银行          款)        存款
           2022716780902
                  期
         结构性存款存                                                     自有
         款产品(挂钩汇
厦门国际                   结构性                                         资金
           率三层区间 A             1.6%-3.7%    2022/9/1     2023/2/3            5,000   是
  银行                     存款
         款)202271444
                  期
         中国建设银行                                                     自有
         广东省分行单      结构性
建设银行                            1.6%-3.55%   2022/8/29   2022/11/30   资金    5,000   是
         位人民币定制      存款
         型结构性存款
         中国建设银行广                                                   自有
         东省分行单位人    结构性                2022/7/26   2022/10/31
建设银行                            1.6%-3.55%                            资金    5,000   是
         民币定制型结构    存款
                性存款
         公司结构性存款                                                   自有
         产品(挂钩汇率                          2022/7/27   2022/10/28
厦门国际                   结构性                                         资金
         三层区间 A 款)            1.5%-3.8%                                     7,000   是
  银行                     存款
         2022706890726
                  期
         公司结构性存款                                                   自有
         产品(挂钩汇率                          2022/8/3    2022/8/31
厦门国际                   结构性                                         资金
         三层区间 A 款)            1.35%-3.7%                                   10,000   是
  银行                     存款
         2022708410802
                  期
         公司结构性存款                                                   自有
         产品(挂钩汇率                          2022/8/3     2023/1/6
厦门国际                   结构性                                         资金
         三层区间 A 款)            1.6%-3.7%                                     3,000   是
  银行                     存款
         2022708380802
                  期
东莞银行 东莞银行单位人                                                   募集            是
         民币结构性存款    结构性                2022/8/17   2023/2/13
                                    2%-3.25%                              资金   27,500
         (三层蛋糕型)    存款
             202206565
兴业银行 兴业银行企业金    结构性                                         募集            是
         融人民币结构性             1.5%-3.29%   2022/8/18   2022/11/18          10,000
                           存款                                           资金
              存款产品
         中国建设银行广                                                   募集
         东省分行单位人    结构性                2022/8/22   2022/11/30
建设银行                            1.6%-3.55%                            资金   19,500   是
         民币定制型结构    存款
                性存款
         中国建设银行广                                                   募集
         东省分行单位人    结构性                2022/7/6    2022/10/31
建设银行                            1.6%-3.55%                            资金    3,000   是
         民币定制型结构    存款
                性存款
           中国建设银行广                                                    自有
           东省分行单位人     结构性                2022/7/6    2022/10/31
建设银行                               1.6%-3.55%                            资金    9,000   是
           民币定制型结构     存款
               性存款
           公司结构性存款                                                    自有
           产品(挂钩汇率                           2022/7/6    2022/7/29
                              结构性                                         资金
厦门国际   三层区间 A 款)             1.35%-3.7%                                    3,000   是
                              存款
           2022701940705
                 期
           中国建设银行广                                                    自有
           东省分行单位人     结构性                2022/6/24   2022/10/31
建设银行                               1.6%-3.55%                            资金    5,000   是
           民币定制型结构     存款
               性存款
           中国建设银行广                                                    自有
           东省分行单位人     结构性                2022/5/18   2022/8/31
建设银行                               1.6%-3.55%                            资金   10,000   是
           民币定制型结构     存款
               性存款
东莞银行   东莞银行单位结     结构性                                         募集            是
                                       1.85%-3.36
             构性存款                               2022/5/12   2022/8/10           30,700
                              存款         %                                 资金
             20220373
兴业银行   兴业银行企业金     结构性                                         募集            是
           融人民币结构性              1.6%-3.28%   2022/5/11    2022/8/9            7,500
               存款产品       存款                                           资金
           物华添宝 G 款定    结构性                                         募集
           制版人民币结构
           性存款(挂钩沪     存款                                           资金
广发银行                               1.5%-3.4%    2022/5/10    2022/8/9           18,800   是
           金 2210 合约看涨
           阶梯结构)机构
                  版
           公司结构性存款                                                    自有
           产品(挂钩三层
                              结构性                                         资金
厦门国际     区间 A 款)               0.38%-3.7%   2022/5/5    2022/7/29           10,000   是
                              存款
           2022905350429
                 期
           公司结构性存款                                                    自有
           产品(挂钩三层
                                       0.38%-3.85                            资金
厦门国际     区间 A 款)                            2022/5/5    2022/7/22            7,000   是
                                           %
           2022905370429      结构性
                 期           存款
           公司结构性存款                                                    自有
           产品(挂钩三层
                              结构性                                         资金
厦门国际     区间 C 款)               0.38%-3.1%   2022/4/27   2022/4/29           10,000   是
                              存款
           2022880160426
                 期
厦门国际    公司结构性存款    结构性   0.38%-3.7%   2022/4/20   2022/4/29   自有   7,000
            产品(挂钩汇率                                                                 是
            三层区间 A 款)   存款                                          资金
            202287987 期
建设银行    中国建设银行广    结构性   1.6%-3.55%   2022/4/8    2022/6/30   自有   9,000
            东省分行单位人                                                                 是
            民币定制型结果    存款                                          资金
            性存款
            “广银创富”G     结构性                                        自有
            款定制版人民币                                                                 是
广发银行    结构性存款(挂    存款     1.5%-3.8%    2022/3/18   2022/6/16   资金   5,000
            钩中证 500 指数
            看涨阶梯结构)

           截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额
    56,500 万元,使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为 57,000 万元,未
    超过股东大会的批准额度。

           六、关联关系说明:

           公司与上述签约金融机构不存在关联关系。

           七、备查文件:

           公司与受托方签订的产品协议书及相关文件。
           特此公告。




                                                        广东通宇通讯股份有限公司董事会
                                                                 二〇二三年三月三日