证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-102
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                        帝欧家居股份有限公司
            关于以协定存款方式存放募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开了
第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了
《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司、控股子公司及控股子
公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换
公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。具体情况如下：

      一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准帝欧家居股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准
公司向社会公开发行面值总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发
行的可转换公司债券实际发行 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资
金总额为人民币 150,000 万元，扣除不含税发行费用 1,777.41 万元后，募集资金
净额为 148,222.59 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10 月 30 日出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]ZD10272 号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州
分行签订募集资金专户存储三方监管协议。

    本次发行的可转债募集资金总额为 150,000.00 万元，募集资金净额为
148,222.59 万元，少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实


                                       1
际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和金额
进行了适当调整，调整后募集资金投入情况具体如下：

                                                                          单位：万元


                                                  本次募集资金拟    根据募集资金净额
序号           项目名称           项目总投资额
                                                     投入金额       调整后拟投入金额


         欧神诺八组年产 5000

         万平方高端墙地砖智
                                     163,939.50         72,000.00           71,146.90
         能化生产线（节能减
  1      排、节水）项目


         其中：项目一期               83,851.82                 -                   -


               项目二期               80,087.67         72,000.00           71,146.90


         两组年产 1300 万 m2 高

  2      端陶瓷地砖智能化生           36,609.23         36,000.00           35,573.50

         产线项目

  3      补充流动资金                 42,000.00         42,000.00           41,502.19


             合计                    242,548.72        150,000.00          148,222.59


       二、可转债募集资金使用情况及闲置原因

      截至 2021 年 11 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计使
用 41,502.19 万元，全部为补充流动资金；募集资金余额为 106,897.81 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。由于募集资金投资项目
的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期
内出现部分闲置情况。

       三、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况

      为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件

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以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金
投资项目正常实施进度的情况下，公司及控股子公司、控股子公司之全资子公司
拟将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期
限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起
不超过12个月。

     四、对公司经营的影响

   公司本次将募集资金以协定存款方式存放，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存款方式
存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，有利于提升公司业绩水平，
符合公司及全体股东的利益。

     五、投资风险及风险控制措施

    公司将募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，
确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

     六、公司履行的审议程序及相关意见

   （一）董事会会议审议情况

    公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司、控股子公司及控股子
公司之全资子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换
公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

    （二）监事会会议审议情况

    公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。经核查，监事会认为：公司、控
股子公司及控股子公司之全资子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情
况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有
利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是

                                    3
中小股东利益的情形。因此，同意公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司
在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金
的存款余额以协定存款方式存放。

    （三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提
下，公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司将未使用的募集资金以协定存
款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关规定。本次将未使用的募集资金以协定存款方式存放，不存在变更
或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，一致
同意公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司将未使用的募集资金以协定存
款方式存放。

    （四）保荐机构核查意见

    保荐机构认为：公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司将募集资金以
协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募
集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了
存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司、控股子公司及控股子
公司之全资子公司本次将募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第二十七次会议决议；

    2、第四届监事会第二十七次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见；

    4、华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司以协定存款方式存放
募集资金的核查意见。

                                   4
    帝欧家居股份有限公司

                   董事会

       2021 年 11 月 27 日




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