现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66930322 |
47374617 |
22437331 |
93570995 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2526198908 |
1611857017 |
657373414 |
4627909773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
375349462 |
255417794 |
127885882 |
516886471 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1677869960 |
1120117517 |
482076617 |
3002925723 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
247162857 |
157245110 |
76265909 |
426210872 |
| 经营活动现金流出小计 |
2410157821 |
1605483168 |
710860384 |
4134963582 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
116041087 |
6373850 |
-53486970 |
492946191 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15909910 |
13442422 |
10105041 |
22880901 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1275 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16958447 |
14489684 |
10105041 |
24585411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
120695430 |
29865745 |
14704169 |
198856710 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
120695430 |
29865745 |
14704169 |
199017835 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103736983 |
-15376061 |
-4599128 |
-174432424 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
528326605 |
316445729 |
197250833 |
926018340 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
106000000 |
80000000 |
20000000 |
107124554 |
| 筹资活动现金流入小计 |
634326605 |
396445729 |
217250833 |
1033142894 |
| 偿还债务所支付的现金 |
580109526 |
387629526 |
227510000 |
1482803339 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54219721 |
49347421 |
21949052 |
31921268 |
| 筹资活动现金流出小计 |
667203478 |
458548227 |
260662219 |
1582185099 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32876872 |
-62102498 |
-43411385 |
-549042204 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9806 |
10176 |
11320 |
444769 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20562962 |
-71094533 |
-101486164 |
-230083668 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-55187195 |
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-658651570 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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110563282 |
-- |
226313271 |
| 无形资产摊销 |
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11670170 |
-- |
23240705 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2567905 |
-- |
28232393 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
40959 |
| 财务费用 |
-- |
76556662 |
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169327796 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-931521 |
-- |
-1302323 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31978983 |
-- |
12904675 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21245931 |
-- |
225262721 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-131955903 |
-- |
-121394478 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6373850 |
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492946191 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
367153770 |
-- |
438248303 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
438248303 |
-- |
668331971 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71094533 |
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-230083668 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1016996 |
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1529747 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2416905967 |
1554402400 |
628854483 |
4505921578 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42362619 |
10080000 |
6081600 |
28417200 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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