证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-081
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
      关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居；

    2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；

    3、转股价格：人民币 13.33 元/股；

    4、转股时间：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000
万元。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于
2021 年 11 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码
“127047”。

    （三）可转债转股情况

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         根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
     下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转
     债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
     到期日（2027 年 10 月 24 日）止。

         （四）可转债转股价格的调整情况

         1、初始转股价格

         帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个
     交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价
     调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
     计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
         2、转股价格调整情况

         公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
     年度利润分配预案的议案》，实施权益分派方案为：以 2021 年度利润分配股权
     登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发
     现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集
     说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧
     转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股。具体转股价格调整情
     况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
     券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度权
     益分派实施公告》（公告编号：2022-063）。

         二、帝欧转债转股及股本变动情况

         2022 年第二季度，“帝欧转债”因转股减少 908 张（金额为 90,800 元），
     转股数量为 6,744 股。截至 2022 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 14,999,092 张
     （可转债余额为 1,499,909,200 元）。

         公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：

                               本次变动前          本次变动          本次变动后
      股份性质
                         数量（股）      比例（%） 增减（+,-） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股         155,695,677          40.24   -        155,695,677        40.24


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其中：高管锁定股          153,763,177       39.74     -       153,763,177          39.74
      股权激励限售股        1,932,500        0.50     -         1,932,500           0.50
二、无限售条件流通股      231,197,387       59.76   +6,744    231,204,131          59.76
三、总股本                386,893,064   100.00      +6,744    386,899,808         100.00

         三、其他

         投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10
     月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限
     公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

         四、备查文件

         1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 6 月 30
     日“帝欧家居”股本结构表；

         2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 6 月 30
     日“帝欧转债”股本结构表。

         特此公告。



                                                     帝欧家居集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                              2022 年 7 月 4 日




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