证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-119
债券代码：127047              债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
      关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居；

    2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；

    3、转股价格：人民币 13.34 元/股；

    4、转股时间：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2022 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000
万元。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于
2021 年 11 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码
“127047”。

    （三）可转债转股情况

                                       1
    根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转
债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
到期日（2027 年 10 月 24 日）止。

    （四）可转债转股价格的调整情况

    1、初始转股价格

    帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个
交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    2、转股价格调整情况

    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》，实施权益分派方案为：以 2021 年度利润分配股权
登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧
转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股。具体转股价格调整情
况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2022-063）。

    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》。同意对 2020 年限
制性股票激励计划所涉及的 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全
部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格
为 10.86 元/股；1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部
已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86
元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；同意对剩余 143 名未达解除限售条
件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计
1,752,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款

                                     2
     利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债
     券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/
     股。具体转股价格调整情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》、
     《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
     《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

         二、帝欧转债转股及股本变动情况

         2022 年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 128 张（金额为 12,800.00 元），
     转股数量为 952 股。截至 2022 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 14,998,964 张（可
     转债余额为 1,499,896,400.00 元）。

         公司 2022 年第三季度股份变动情况如下：

                             本次变动前               本次变动增减            本次变动后
       股份性质
                        数量（股）    比例（%）         （+,-）          数量（股）    比例（%）

一、限售条件流通股      155,695,677       40.24            -1,932,500    153,763,177       39.94
其中：高管锁定股        153,763,177       39.74                      -   153,763,177       39.94
        股权激励限售
                          1,932,500        0.50            -1,932,500             0         0.00
股
二、无限售条件流通股    231,204,131       59.76                   +952   231,205,083       60.06
三、总股本              386,899,808     100.00             -1,931,548    384,968,260     100.00

         注：2022 年 7 月 20 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司

     限制性股票回购注销事宜已完成。

         三、其他

         投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10
     月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限
     公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

         四、备查文件

         1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30
     日“帝欧家居”股本结构表；

         2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30
     日“帝欧转债”股本结构表。


                                                  3
特此公告。



                 帝欧家居集团股份有限公司

                                    董事会

                        2022 年 10 月 11 日




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