新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
新疆天顺供应链股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-039
2018 年 04 月
1
新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管
人员)徐俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 139,891,057.71 185,157,936.78 -24.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,608,765.56 7,409,681.83 -216.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,600,637.71 7,343,942.10 -217.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,514,768.40 -12,919,625.52 150.43%
基本每股收益（元/股） -0.1153 0.0992 -216.23%
稀释每股收益（元/股） -0.1153 0.0992 -216.23%
加权平均净资产收益率 -1.95% 1.76% -3.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 736,859,248.03 783,518,142.27 -5.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 437,036,559.80 445,645,332.93 -1.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
27,773.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,391.27
少数股东权益影响额（税后） -34,489.54
合计 -8,127.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 12,426 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆天顺投资集
境内非国有法人 44.99% 33,600,000 33,600,000 质押 12,000,000
团有限公司
皖江（芜湖）物
流产业投资基金 境内非国有法人 5.31% 3,967,100 0
（有限合伙）
王普宇 境内自然人 4.30% 3,210,000 3,210,000 质押 2,950,000
白炳辉 境内自然人 2.54% 1,898,800 0
海通开元投资有
境内非国有法人 2.21% 1,650,000 0
限公司
赵素菲 境内自然人 2.01% 1,500,000 1,500,000 质押 1,499,997
饶国兵 境内自然人 1.87% 1,400,000 0 质押 700,000
王略 境内自然人 1.80% 1,344,100 1,008,075 质押 1,344,100
朱希良 境内自然人 1.01% 754,000 0
王连仲 境内自然人 0.88% 653,537 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有
3,967,100 人民币普通股 3,967,100
限合伙）
白炳辉 1,898,800 人民币普通股 1,898,800
海通开元投资有限公司 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
饶国兵 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
朱希良 754,000 人民币普通股 754,000
王连仲 653,537 人民币普通股 653,537
辛幸明 550,000 人民币普通股 550,000
中国国际金融股份有限公司 532,900 人民币普通股 532,900
向绿琼 519,713 人民币普通股 519,713
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张亚淑 500,000 人民币普通股 500,000
王普宇是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际制控制人之一，王普宇持有
上述股东关联关系或一致行动的 新疆天顺投资集团有限公司 34.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司第一大的股
说明 东。王略是本公司控股新疆天顺投资集团有限的股东之一，王略持有天顺投资集团有限
公司 3%的股权。除此以外，上述股东之间不存在关联关系。
截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，饶国兵通过普通证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券 700,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 700,000 股，合计持有公司股票
业务情况说明（如有） 1,400,000 股，比例为 1.87%；王连仲通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者
信用证券账户持有公司股票 653,537 股，合计持有公司股票 653,537 股，比例为 0.88%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 单位：万元
资产项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因
应收票据 6,613.70 11,123.13 -40.54% 本期票据贴现增加导致票据存量减少
预付账款 10,860.94 16,592.62 -34.54% 本期前预付采购款项转为存货或确定收入所致
其他流动资产 1,956.90 1,024.99 90.92% 本期增值税待抵扣进项税金增加所致
存货 10,987.47 5,671.45 93.73% 本期新增供应链商品采购增加所致
负债与股东权益项目 期末数 年初数 变动比例
应付职工薪酬 352.08 598.38 -41.16% 本期支付上年计提的绩效工资所致
应交税费 182.46 652.85 -72.05% 本期支付已计提的税金所致
其他应付款 570.04 961.91 -40.74% 本期支付前期收取的承运保证金所致
利润表项目 单位：万元
项 目 本年金额 上年同期 变动比例 变动原因
销售费用 323.40 242.54 33.34% 本期人员增长、人工成本及各项费用同比增加
管理费用 691.21 364.96 89.39% 本期人员增长、薪酬增加及各项其他费用同比增加
本期贷款规模增加导致贷款利息增加，票贴贴现增加 导
财务费用 742.76 218.88 239.34% 致贴现利息的增加及汇率变动造成汇兑损失增加
资产减值损失 237.54 42.65 456.96% 本期应收帐款计提坏帐准备所致
营业外收入 - 7.96 -100.00% 本期将政府补助转入其他收益所致
营业外支出 7.04 0.16 4388.35% 本期支出其他营业外款项所致
所得税费用 54.47 190.94 -71.47% 本期计提的所得税减少所致
净利润 -912.25 834.53 -209.31% 本期收入减少、费用增加导致利润同比减少
归属于母公司净利润 -860.88 740.97 -216.18% 本期利润减少导致归属母公司净利润减少
少数股东损益 -51.38 93.56 -154.92% 本期利润减少导致归属少数股东净利润减少
现金流量表项目 单位：万元
项 目 本年金额 上年同期 变动比例 变动原因
本期收到销售商品、提供劳务的现金增加所
活动产生的现金流量净额 651.48 -1,291.96 150.43% 致
本期购置的固定资产及无形资产的支出增
投资活动产生的现金流量净额 -953.99 -142.04 571.64% 加所致
本期贷款总额增加导致支付贷款利息增加
筹资活动产生的现金流量净额 -1,149.89 -862.31 33.35% 及票据保证金的支付增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
新疆天顺供应链股份有限公司于2017年2月9日收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称 “法院”）寄达的开庭传票[案号：
（2017）新01民初117号，以下简称“本案”]。乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行诉本公司合同纠纷案件，已于2017年2月7
日获得法院立案受理。本次诉讼的具体情况详见公司分别于2017年02月13日、2017年03月20日、2017年08月19日、2017年08
月25日、2017年09月29日、2018年1月13日、2018年1月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大诉讼
公告》（2017-001）、《重大诉讼进展公告》 （2017-006）、《重大诉讼进展公告》（2017-054）、《重大诉讼进展公告》
（2017-061）、《重大诉讼进展公告》（2017-064）、《重大诉讼进展公告》（2018-008）、《重大诉讼进展公告》（2018-011）。
由于本案择期宣判尚未有判决结果，因此公司暂无法判断本案对公司本期利润及期后利润的影响。鉴于本案对业绩的或有影
响，公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2018 年 01 月 13 日 losure/fulltext/bulletin_detail/true/1204325
乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行诉 911?announceTime=2018-01-13
公司合同纠纷案 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2018 年 01 月 27 日 losure/fulltext/bulletin_detail/true/1204369
773?announceTime=2018-01-27
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -700 至 -300
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,005.67
元）
1.报告期内，公司主营业务收入及毛利率均较上年同期有所下降，致使毛
利额同比有所下降；2、报告期内期间费用增幅较大，主要原因为随着公司
业绩变动的原因说明 业务规模的增长及新设公司的增加致使各项费用有所增长、因银行贷款、
贷款利率、贴现利率同比增长幅度较大致使利息支出增幅较大所致；3、公
司新设项目尚未产生预期收益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,722,368.13 69,411,289.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,136,952.94 111,231,310.52
应收账款 193,132,928.31 187,144,295.22
预付款项 108,609,385.91 165,926,177.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,172,964.67 19,752,075.38
买入返售金融资产
存货 109,874,681.81 56,714,534.48
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,568,974.42 10,249,853.50
流动资产合计 568,218,256.19 620,429,535.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 41,419,911.32 41,698,329.59
固定资产 36,705,295.85 36,533,624.47
在建工程 74,508,178.38 68,659,407.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,964,586.31 6,063,725.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 563,113.83 653,613.36
递延所得税资产 8,091,204.92 8,091,204.91
其他非流动资产 1,388,701.23 1,388,701.23
非流动资产合计 168,640,991.84 163,088,607.14
资产总计 736,859,248.03 783,518,142.27
流动负债：
短期借款 172,017,823.45 194,930,348.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,300,000.00 13,620,000.00
应付账款 24,952,564.27 25,720,131.63
预收款项 4,844,266.50 3,928,225.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,520,784.64 5,983,843.87
应交税费 1,824,585.25 6,528,514.69
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应付利息 320,188.46 322,606.51
应付股利
其他应付款 5,700,379.80 9,619,072.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 223,480,592.37 260,652,743.04
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,230,587.24 4,670,894.90
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 36,154,448.42 36,182,222.30
非流动负债合计 70,385,035.66 70,853,117.20
负债合计 293,865,628.03 331,505,860.24
所有者权益：
股本 74,680,000.00 74,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,705,254.25 152,705,254.25
减：库存股
其他综合收益 460.96 468.53
专项储备 110,103.38 110,103.38
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盈余公积 19,244,930.83 19,244,930.83
一般风险准备
未分配利润 190,295,810.38 198,904,575.94
归属于母公司所有者权益合计 437,036,559.80 445,645,332.93
少数股东权益 5,957,060.20 6,366,949.10
所有者权益合计 442,993,620.00 452,012,282.03
负债和所有者权益总计 736,859,248.03 783,518,142.27
法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：徐俊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 46,394,682.58 62,352,438.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,438,985.58 71,737,554.32
应收账款 132,466,080.71 115,800,562.75
预付款项 75,943,503.47 142,207,562.30
应收利息 1,434,544.10 1,399,009.67
应收股利
其他应收款 48,337,107.94 59,018,615.33
存货 108,475,863.42 56,177,458.02
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,768,041.49 3,882,931.94
流动资产合计 469,258,809.29 512,576,133.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,121,293.57 69,721,293.57
投资性房地产 41,419,911.32 41,698,329.59
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固定资产 23,577,812.06 23,345,471.84
在建工程 1,588,630.57 1,439,072.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 799,094.52 856,337.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 439,966.90 493,515.97
递延所得税资产 2,100,149.43 2,100,149.43
其他非流动资产 1,388,701.23 1,388,701.23
非流动资产合计 141,435,559.60 141,042,871.68
资产总计 610,694,368.89 653,619,004.83
流动负债：
短期借款 160,025,291.59 176,355,372.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,300,000.00 13,620,000.00
应付账款 10,041,936.07 16,769,980.80
预收款项 1,807,308.77 3,395,857.79
应付职工薪酬 2,792,770.77 4,732,929.81
应交税费 830,425.20 4,588,106.55
应付利息 1,144,591.90 1,349,668.07
应付股利
其他应付款 2,674,171.37 4,316,628.93
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,616,495.67 225,128,544.54
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 3,154,448.42 3,182,222.30
非流动负债合计 33,154,448.42 33,182,222.30
负债合计 222,770,944.09 258,310,766.84
所有者权益：
股本 74,680,000.00 74,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,690,651.69 152,690,651.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,945.12 11,945.12
盈余公积 19,244,930.83 19,244,930.83
未分配利润 141,295,897.16 148,680,710.35
所有者权益合计 387,923,424.80 395,308,237.99
负债和所有者权益总计 610,694,368.89 653,619,004.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 139,891,057.71 185,157,936.78
其中：营业收入 139,891,057.71 185,157,936.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,426,296.47 174,981,246.69
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其中：营业成本 127,994,589.51 165,781,263.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 482,613.52 509,678.70
销售费用 3,234,008.74 2,425,369.27
管理费用 6,912,115.80 3,649,638.75
财务费用 7,427,572.83 2,188,806.33
资产减值损失 2,375,396.07 426,489.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 27,773.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,507,464.88 10,176,690.09
加：营业外收入 0.40 79,578.85
减：营业外支出 70,391.67 1,568.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,577,856.15 10,254,700.62
减：所得税费用 544,692.10 1,909,440.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,122,548.25 8,345,260.43
（一）持续经营净利润（净亏损以
-9,122,548.25
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -8,608,765.56 7,409,681.83
少数股东损益 -513,782.69 935,578.60
六、其他综合收益的税后净额 460.96
15
新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
460.96
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
460.96
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 460.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -9,122,087.29 8,345,260.43
归属于母公司所有者的综合收益
-8,608,304.60 7,409,681.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -513,782.69 935,578.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1153 0.0992
（二）稀释每股收益 -0.1153 0.0992
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王普宇 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：徐俊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
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一、营业收入 94,359,502.90 114,494,119.80
减：营业成本 86,327,311.79 105,403,236.80
税金及附加 240,749.90 188,861.61
销售费用 1,823,110.10 1,883,854.92
管理费用 5,991,658.17 3,185,845.76
财务费用 5,359,976.69 1,407,890.49
资产减值损失 2,029,282.91 271,047.90
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
0.00
填列）
其他收益 27,773.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,384,813.59 2,153,382.31
加：营业外收入 0.40 79,577.85
减：营业外支出 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,384,813.19 2,232,960.16
列）
减：所得税费用 0.00 373,540.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,384,813.19 1,859,419.86
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,384,813.19 1,859,419.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
0.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,384,813.19 1,859,419.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0
（二）稀释每股收益 0
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,682,418.08 111,292,825.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
18
新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
47,323,337.00 26,747,454.88
金
经营活动现金流入小计 203,005,755.08 138,040,280.26
购买商品、接受劳务支付的现金 167,528,969.22 109,362,412.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
11,901,721.79 6,685,133.48
现金
支付的各项税费 7,094,501.77 4,411,883.30
支付其他与经营活动有关的现
9,965,793.90 30,500,476.81
金
经营活动现金流出小计 196,490,986.68 150,959,905.78
经营活动产生的现金流量净额 6,514,768.40 -12,919,625.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
9,539,866.29 1,180,523.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 239,863.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,539,866.29 1,420,386.80
19
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投资活动产生的现金流量净额 -9,539,866.29 -1,420,386.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 103,877.19
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 11,000,000.00 21,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,086,000.00
金
筹资活动现金流入小计 15,189,877.19 21,700,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 29,509,473.33
分配股利、利润或偿付利息支付
2,598,797.14 784,639.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,090,000.00 29,000.00
金
筹资活动现金流出小计 26,688,797.14 30,323,112.50
筹资活动产生的现金流量净额 -11,498,919.95 -8,623,112.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,903.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,530,920.88 -22,963,124.82
加：期初现金及现金等价物余额 63,253,289.00 51,944,227.95
六、期末现金及现金等价物余额 48,722,368.12 28,981,103.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,180,068.90 68,145,998.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
26,043,830.78 128,832,349.50
金
经营活动现金流入小计 125,223,899.68 196,978,348.44
购买商品、接受劳务支付的现金 79,280,854.58 57,802,158.00
支付给职工以及为职工支付的 8,785,191.30 5,019,913.55
20
新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 4,216,547.49 529,420.62
支付其他与经营活动有关的现
30,216,795.41 143,119,069.58
金
经营活动现金流出小计 122,499,388.78 206,470,561.75
经营活动产生的现金流量净额 2,724,510.90 -9,492,213.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
521,470.00 1,128,990.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000.00 239,863.60
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 921,470.00 1,368,853.60
投资活动产生的现金流量净额 -921,470.00 -1,368,853.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,000,000.00 21,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,086,000.00
金
筹资活动现金流入小计 15,086,000.00 21,700,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 29,509,473.33
分配股利、利润或偿付利息支付
2,598,797.14 784,639.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,090,000.00 29,000.00
金
21
新疆天顺供应链股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 26,688,797.14 30,323,112.50
筹资活动产生的现金流量净额 -11,602,797.14 -8,623,112.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,799,756.24 -19,484,179.41
加：期初现金及现金等价物余额 56,194,438.82 47,865,493.61
六、期末现金及现金等价物余额 46,394,682.58 28,381,314.20
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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