天顺股份：关于为子公司提供担保的公告2020-04-01
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-017
新疆天顺供应链股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为解决新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营的资
金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司拟为子公司申请银行综合授信提供连
带责任保证担保。其中：
公司拟为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）
向交通银行股份有限公司昌吉分行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担
保金额不超过 1,000 万元人民币，实际担保金额以交通银行股份有限公司昌吉分
行向天汇子公司实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款
日起至借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。
公司拟为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司（以下简称“哈密子
公司”）向哈密市商业银行股份有限公司申请银行综合授信提供连带责任保证担
保，担保额度不超过 8,000 万元人民币，实际担保金额以哈密市商业银行股份有
限公司向哈密子公司实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际
放款日起至借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。
2020 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为
天汇子公司和哈密子公司提供担保。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见：公司本次为子公司新疆天汇物流
有限责任公司和新疆天顺供应链哈密有限责任公司向银行申请综合授信提供担
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保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深交所股票上
市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司
规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此全体股东同意本次担保事
项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次对外担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015 年 08 月 18 日
3.注册地址：新疆昌吉州奇台县奇台农场 108 社区一连 2-2-10 号
4.法定代表人：马新平
5.注册资本：伍佰万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、
脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、
PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运
输；铁路货物运输代理。
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇物流有限责任公司 55%股权，其
属于公司控股子公司。
9.控制关系：
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新疆天顺供应链股份有限公司 王 多 智
（55%） （45%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况：
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 2 月 29 日
资产总额（万元） 5,159.06 5,277.35
负债总额（万元） 2,859.92 2,898.11
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 2,722.72 2,788.14
净资产（万元） 2,299.14 2,379.24
项目 2019 年度 2020 年 1-2 月
营业收入（万元） 13,546.51 1,742.80
利润总额（万元） 799.36 84.20
净利润（万元） 630.45 80.10
11.天汇子公司未做信用等级评价。
（二）新疆天顺供应链哈密有限责任公司
1.名称：新疆天顺供应链哈密有限责任公司
2.成立时间：2010 年 09 月 03 日
3.注册地址：新疆哈密地区哈密市北出口
4.法定代表人：许可
5.注册资本：伍仟捌佰万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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7.经营范围：道路普通货物运输、大型物件运输（四类）；道路运输辅助活
动；铁路、公路、货物运输代理；装卸、搬运服务；物业管理；物流园管理服务；
仓储服务；货运代理（代办）等货运相关服务、商务信息咨询服务；供应链管理
及相关配套服务；工程机械租赁服务；停车服务；房屋租赁;车辆租赁；焦炭、
矿产品、铁精粉、生铁、金属制品、办公用品、建材、矿山机械产品的销售；货
运信息咨询；化工原料、化肥、油田物资、润滑油的销售;道路货运站（场）经
营；煤炭批发与零售；国际货运代理；过磅服务；配送服务；货物与技术的进出
口业务。
8.与本公司的关系：本公司直接持有其 100%股权，其属于公司全资子公司。
9.控制关系：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天顺供应链哈密有限
责任公司
10.主要财务情况：
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 2 月 29 日
资产总额（万元） 15,079.53 15,798.03
负债总额（万元） 6,748.81 7,586.94
其中：银行贷款总额 0 1,250.00
流动负债总额 3,369.34 4,226.74
净资产（万元） 8,330.72 8,211.09
项目 2019 年度 2020 年 1-2 月
营业收入（万元） 3,779.70 44.55
利润总额（万元） 383.16 -119.64
净利润（万元） 322.58 -119.64
11.哈密子公司未做信用等级评价。
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三、担保协议的主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子
公司与银行根据实际融资情况协商确定。
四、董事会意见
1.担保原因
为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意
为子公司的银行综合授信提供担保。
2.董事会意见
被担保方哈密子公司、天汇子公司，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债
能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运营状
况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担
保，能促进子公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价
值，与公司全体股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》及公司内部控制制度等规定的情形，公司董事会同意
为哈密子公司、天汇子公司提供担保。本次担保还需提交公司股东大会审议。
3.其他股东担保说明：
公司持有哈密子公司 100%股权。
公司持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司其他股东虽未按其持股比例提供
相应担保，但公司向天汇子公司委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理
人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效
的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。
4.反担保情况
本次担保不存在反担保的情形。
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五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保实际发生额为 0 元。公司
不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事
项其他进展或变化情况。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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