新疆天顺供应链股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2020】第 30-00004 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
新疆天顺供应链股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司 单位：人民币元
2019 年度占 2019 年度占
上市公司 2019 年期初
非经营性资 占用方与上市公司的关联关 用累计发生 用资金的利 2019 年度偿还 2019 年期末占 占用形成
资金占用方名称 核算的会计科 占用资金余 占用性质
金占用 系 金额 息 累计发生金额 用资金余额 原因
目 额
（不含利息） （如有）
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计
2019 年度往 2019 年度往
上市公司 2019 年期初
其它关联资 占用方与上市公司的关联 来累计发生 来资金的利 2019 年度偿还 2019 年期末往 往来形成
资金往来方名称 核算的会计科 往来资金余 往来性质
金往来 关系 金额 息 累计发生金额 来资金余额 原因
目 额
（不含利息） （如有）
大股东及其
附属
企业
小 计
新疆天顺供应链哈密有限责任
子公司及其控制的法人 其他应收款 28,277,952.86 42,971,246.84 49,875,395.64 21,373,804.06 内部往来 非经营性往来
公司
阜康市天顺物流有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 -5,183,594.05 21,723.40 750,000.00 -5,911,870.65 内部往来 非经营性往来
富蕴县天顺供应链有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 -28,690,543.38 37,123,734.74 22,050,000.00 -13,616,808.64 内部往来 非经营性往来
伊犁天勤供应链有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 4,301,379.11 149,775,568.31 117,415,257.11 36,661,690.31 内部往来 非经营性往来
上市公司的
乌鲁木齐天顺汇富供应链管理
子公司及其 子公司及其控制的法人 其他应收款 333,354.02 204,100.00 537,454.02 内部往来 非经营性往来
有限公司
附属企业
新疆中天达物流有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 -2,124,420.58 45,158,976.24 44,471,225.40 -1,436,669.74 内部往来 非经营性往来
新疆天汇物流有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 13,017,285.11 7,012,500.00 1,000,000.00 19,029,785.11 内部往来 非经营性往来
新疆天汇汇丰供应链有限责任
子公司及其控制的法人 其他应收款 64,005,180.70 62,688,180.72 1,316,999.98 内部往来 非经营性往来
公司
伊犁天恒运输有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 21,500.00 21,500.00 内部往来 非经营性往来
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新疆天恒际通供应链有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 -9,850,131.46 22,045,552.58 8,975,167.66 3,220,253.46 内部往来 非经营性往来
新疆天宇力合供应链有限责任 子公司及其控制的法人 其他应收款 3,363,326.87 2,661,235.94 3,765,937.42 2,258,625.39 内部往来 非经营性往来
公司
新疆天世杰通供应链有限责任 子公司及其控制的法人 其他应收款 -457,933.00 144,837.71 -313,095.29 内部往来 非经营性往来
公司
乌鲁木齐国际陆港联运有限责 子公司及其控制的法人 其他应收款 23,598.00 3,000.00 26,598.00 内部往来 非经营性往来
任公司
霍尔果斯新时速国际物流有限 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,500.00 1,500.00 - 内部往来 非经营性往来
责任公司
新疆天顺中运航空服务有限责 子公司及其控制的法人 其他应收款 10,588,832.87 17,704,500.00 39,357,936.07 -11,064,603.20 内部往来 非经营性往来
任公司
小 计 13,599,106.37 388,855,156.46 350,350,600.02 52,103,662.81
关联自然人
及其控制的
法人
小 计
中直能源鄯善工业园区煤炭储
其他关联人 母公司控制的法人 预付账款 750,303.00 750,303.00 关联交易 经营性往来
运有限公司
及其附属企
乌鲁木齐天力际通国际贸易有
业 上市公司原控制的法人 其他应收款 22,289,534.17 133,730.23 2,146,703.95 800,000.00 23,769,968.35 资金拆借 非经营性往来
限公司
小 计 22,289,534.17 884,033.23 2,146,703.95 1,550,303.00 23,769,968.35
合 计 35,888,640.54 389,739,189.69 2,146,703.95 351,900,903.02 75,873,631.16
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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