证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号:2020-030
新疆天顺供应链股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1019号）核准，并经深圳证券交易所同
意，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销
商广州证券股份有限公司于2016年5月19日采用网上按市值申购向公众投资者直
接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）18,680,000.00股，每股面值为1.00
元，发行价格为人民币7.70元/股。截止2016年5月25日，本公司募集货币资金总
额为人民币（本报告中所列示货币资金类型均为“人民币”）143,836,000.00
元，扣除与发行有关的费用合同总金额 39,800,000.00元，实际募集资金净额为
104,036,000.00元。由于增值税为价外税，增值税进项税税额为2,134,651.69
元可予抵扣，故本公司在2016年募集资金总入账金额为 106,170,651.69元。
截止 2016 年 5 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字〔2016〕000449 号《验资报告》
验证。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司的实际
情况，制定了《新疆天顺供应链股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》
（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司2016年第三届第七次董事会审
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议通过。
根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司在新疆天
山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行、工行乌鲁木齐经济技术开发
区支行开设了募集资金专项账户，并于2016年6月22日与保荐机构广州证券股份
有限公司（以下简称“广州证券”）、中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自
治区分行、新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下与中国工商银行股份有限
公司新疆维吾尔自治区分行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保
荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与广州证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中
支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额
达到募集资金的5%时，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
2019年4月30日本公司与东兴证券签订了相关保荐与承销协议。根据中国证
券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，本公司因再次
申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请
的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，本公司与保荐机
构东兴证券及开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止于2020年3月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下表：
金额单位：人民币元
截止日余 存储
银行名称 账号 初始存放金额 备注
额 方式
新疆天山农村商业银行股份
有限公司经济技术开发区支 802030112010105465735 113,836,000.00 - 活期
行 2020 年 3
月 17 日
工行乌鲁木齐经济技术开发
3002010329200141114 --- - 活期 已办理销
区支行
户
合计 113,836,000.00 -
本公司募集资金总入账金额为 106,170,651.69 元，实际使用金额为 106,192,345.54
元，超出入账金额 21,693.85 元为募集资金账户持有期间产生的利息净收入。截止 2020 年
3 月 31 日，募集资金专项账户无余额，专用账户已注销。
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二、前次募集资金的实际使用情况
截 止 2020 年 3 月 31 日 ， 本 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 的 金 额 为 人 民 币
106,192,345.54（含利息收入21,693.85元）元，其中：哈密物流园区项目使用
资 金 82,138,010.71 元 ， 物 流 管 理 信 息 系 统 建 设 项 目 使 用 募 集 资 金
6,767,611.96元，永久性补充流动资金 17,286,722.87元。
本公司前次募集资金实际使用情况详见本报告附件 1“《募集资金使用情况
对照表》”。
前次募集资金承诺投资项目资金106,170,651.69元，募集后承诺投资金额
88,883,928.82元，永久性补充流动资金17,286,722.87元。截止2020年3月31日，
共计投资支出106,192,345.54元，其中：永久性补充流动资金17,286,722.87元；
新疆天顺哈密物流园区项目投资总额 82,138,010.71元，较计划超出21,421.28
元；物流管理信息系统建设项目投资总额 6,767,611.96元，较计划超出272.57
元。
上述超出部分共计 21,693.85元系利用专项账户的利息净收入投入项目的
金额。
三、募集资金变更情况
(一) 前次募集资金变更情况
2018年6月19日本公司以传真及网络的方式召开第四届董事会第二次临时会
议，审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性
补充流动资产的议案》，根据此项决议，本公司同意终止“新疆天顺哈密物流园
区项目”、结项“物流管理信息系统建设项目”并将截止2018年5月31日的剩余
和节余募集资金及利息收入18,224,316.22元用于永久补充流动资金。项目尾款
共计18,532,694.00元，通过募集资金专户支付，剩余和节余募集资金（含利息
收入）为18,224,316.22元，实际补充流动资金为18,256,836.35元。其中，使用
募集资金17,286,722.87元，截止2018年5月31日利息937,593.35元，2018年6月1
日至补充流动资金划转期间利息的32,520.13元。
具体情况详见公司于2018年6月21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www. cninfo.con.cn）上披露的《关
于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公
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告》等相关公告。上述事项己经过公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
募集前承诺募集 募集后承诺募集 实际投入募集 差异
投资项目 差异金额
资金投资总额 资金投资总额 资金总额 原因
新疆天顺哈密物流
91,927,381.43 82,116,589.43 82,138,010.71 9,789,370.72 注1
园区项目
物流管理信息系统
14,243,270.26 6,767,339.39 6,767,611.96 7,475,658.30 注2
建设项目
永久补充流动资金 17,286,722.87 17,286,722.87 -17,286,722.87
合计 106,170,651.69 106,170,651.69 106,192,345.54 -21,693.85 注3
注 1：本公司终止“新疆天顺哈密物流园区项目”主要原因是：公司在新疆天顺哈
密物流园区建设的机电产品区，主要为满足周边地区矿产资源开发的需要。近年来，国
家对环保督察力度的不断加强，当地环境主管部门对矿山资源开发项目核查趋严。同时，
哈密地区近年来经济增长速度放缓，哈密及周边的工矿企业的开工率不足，工业产品市
场需求呈现疲软态势。此外，哈密及周边地区的农副产品的经销商为了降低经营成本，
绝大多数采用直供、直采形式，对周转配送库的需求不足。上述变化对该项目的建设造
成了一定的影响。
注 2：本公司对“物流管理信息系统建设项目”结项的原因是该项目在建设中本着
成本效益和节约原则，在满足功能的前提下，对原计划需要对外采购的部分功能模块改
用自主开发的形式完成，即采用“自主研发+外部采购”相结合，并以自主研发为主的
模式进行。同时，对于自主研发所产生的研发费用，公司因未在募集资金中单独列支核
算并以自有资金另行支付，故导致该募投项目产生节余资金。
因此，形成上述差异的原因为项目调整了投资总额。
注 3：实际投入资金总额与募集前承诺募集资金投资总额存在差异 21,693.85 元，
系使用募集资金专户产生的存款利息投入到募投项目。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2016年7月5日召幵第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以28,013,635.60
元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《新疆天顺
供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华
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核字［2016］第003350号），公司监事会、独立董事及保荐机构均对置换事项发
表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2016年7月7日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.cm.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告》、《新疆天顺供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》等相关公告。
五、闲置募集资金的使用
1、2016年7月5日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使
用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3,000.00万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公词与主营业务相关的生产经营等，使用
期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。保荐机构广州证券出具了《关于新
疆天顺供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核
査意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，2017年7月5日，
公司在巨潮网上披露了《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》，公司
已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的3,000.00万元全部归还至
募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2、2016年7月5日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使
用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000.00
万元闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超
过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。保荐机构广州证券出具了
《关于新疆天顺供应链股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的专项核
查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2017年7月6日，
公司在巨潮网上披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，
公司已按照董事会的决议要求，将募集资金全部归还至募集资金专用账户。同时
将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
3、2017年8月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000.00万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个
月。保荐机构广州证券出具了《关于新疆天顺供应链股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事
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项发表了同意意见。2018年1月4日,公司在巨潮网上披露了《关于归还暂时补充
流动资金的募集资金的公吿》，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充
流动资金的2,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了
保荐机构和保荐代表人。
4、2018年6月19日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公
司募投项目终止和结项并将剰余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
同意终止“新疆天顺哈密物流园区项目”、结项“物流管理信息系统建设项目”,
并同意项目尾款18,532,694.00元，继续通过募集资金专户支付，剰余和节余募
集资金（含利息收入）18,224,316. 22元用于永久补充流动资金。同时，2018
年5月31日至销户之日产生的利息收入永久补充流动资金,实际金额以银行结算
为准。保荐机构广州证券股份有限公司出具了《关于新疆天顺供应链股份有限公
司募投项目终止和结项并将剰余和节余募集资金永久性补充流动资金的专项核
查意见》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。上述事项已经过
公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2020年3月31日，前次募集资金无余额。
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额：106,170,651.69 已累计使用募集资金总额：106,192,345.54
各年度使用募集资金总额： 106,192,345.54
变更用途的募集资金总额：17,286,722.87 其中：2019 年： 4,816,392.02
2018 年：41,314,309.15
变更用途的募集资金总额比例：16.28% 2017 年：28,797,727.48
2016 年：31,263,916.89
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额
项目达到预定可使
与募集后承诺
用状态日期（或截止
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 投资金额的差
承诺投资项目 实际投资项目 日项目完工程度）
号 投资金额 投资金额 金额 额
金额 投资金额 投资金额
新疆天顺哈密 新疆天顺哈密物流
1 91,927,381.43 82,116,589.43 82,138,010.71 91,927,381.43 82,116,589.43 82,138,010.71 2018 年 6 月
物流园区项 园区项 21,421.28
物流管理信息 物流管理信息系统
2 14,243,27.26 6,767,339.39 6,767,611.96 14,243,27.26 6,767,339.39 6,767,611.96 272.57 2018 年 6 月
系统建设项目 建设项目
3 永久补充流动资金 -- 17,286,722.87 17,286,722.87 -- 17,286,722.87 17,286,722.87 -
合计 106,170,651.69 106,170,651.69 106,192,345.54 106,170,651.69 106,170,651.69 106,192,345.54 21,693.85
说明：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 21,693.85 元为使用募集资金专户产生的存款利息投入到项目。
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目
截止日 是否达到预
承诺效益
累计实现效益 计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年度 2018 年度 2019 年度
达产后平均销售收入
1 新疆天顺哈密物流园区项 86.36% 8,657.20 万元/年 - - -439,869.42 -439,869.42 否（注 1）
净利润 3,074 万元/年
不适用（注
2 物流管理信息系统建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2）
注1：“新疆天顺哈密物流园区项目”2018年12月起陆续投入使用。该项目属于哈密市邮政快递集散中心项目。截止2020年3月31日已入住快递公司、
物流公司等商户超过70多家。园区收益主要来源于经营性租赁收入，可供出租面积4.22万平米，已租面积3.64万平米，出租率达86.36%。因园区仍处于招
商促销阶段，导致收入较低、费用较高。2019年实现租赁收入1,788,910.13元，经营成本为2,228,779.55元，产生亏损-439,869.42元。
注 2：“物流管理信息系统建设项目”，是依据工信部《物流信息化发展规划（2010—2015）》中提出的重点技术和措施，充分利用现代信息技术，
以物联网技术、GPS 导航/定位技术、移动终端等相关信息技术为支撑，完成了决策层、管理层、作业层等三个层次下的 TMS 系统、SCM 供应链管理系统、
ERP 财务管理、BI 智能分析等 25 个功能模块或系统的建设。2018 年完成上线运行后，目前已实现了智能调度、实时监测跟踪、远程监控、财务管理等各
项管控职能，并形成与驻外机构及各分子公司的信息系统联网和数据的整体管控，以及和上下游客户的协同，从而最大限度地保障公司业务的安全、准时
和高效运营。因该募投项目主要为本公司及控股子公司、分公司提供信息服务，不直接产生经济效益，故无预期收益。
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