天顺股份：关于为子公司提供担保的公告2020-07-08
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-052
新疆天顺供应链股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为解决新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营的资
金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司拟为控股子公司新疆天汇物流有限责
任公司（以下简称“天汇子公司”）向相关银行申请银行综合授信提供连带责任
保证担保，担保金额不超过 3,000 万元人民币（含本数），实际担保金额以相关
银行向天汇子公司实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放
款日起至借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。
2020 年 7 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司
为天汇子公司提供担保。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见：经审核，公司本次为子公司新疆
天汇物流有限责任公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是公司生产
经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公
司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，
其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会
损害本公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项。
本次对外担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
保无须提交股东大会审批。
1
二、上市公司及子公司担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截止目前 本次新增 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公 担保
资产负债 司最近一
率 期净资产
比例
新疆天顺 新疆天顺 100% 45.36% 0 —— 17.00% 否
供应链股 供应链哈 万元
份有限公 密有限责
司 任公司
新疆天顺 新疆天汇 55% 57.76% 0 3,000 8.50% 否
供应链股 物流有限 万元 万元
份有限公 责任公司
司
公司第四届董事会第十六次会议和 2019 年度股东大会已审议通过了《关于
为公司提供担保的议案》，公司对子公司提供担保额度共计人民币 9,000 万元，
其中，为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司担保金额不超过 1,000 万元人民
币，为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司担保额度不超过 8,000 万元
人民币。本次担保前公司为上述两家子公司实际担保 0 元，可用担保额度共计
9,000 万元。
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015 年 08 月 18 日
3.注册地址：新疆昌吉州奇台县奇台农场 108 社区一连 2-2-10 号
4.法定代表人：马新平
2
5.注册资本：伍佰万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、
脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、
PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运
输；铁路货物运输代理。
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇物流有限责任公司 55%股权，其
属于公司控股子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司 王多智
（55%） （45%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况（数据未经审计）：
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额（万元） 5,159.06 6,619.32
负债总额（万元） 2,859.92 3,823.63
其中：银行贷款总额 0 0.00
流动负债总额 2,722.72 3,768.1
净资产（万元） 2,299.14 2,795.68
项目 2019 年度 2020 年 1-6 月
营业收入（万元） 13,546.51 7,217.41
利润总额（万元） 799.36 539.52
3
净利润（万元） 630.45 496.54
11.天汇子公司未做信用等级评价。
12.天汇子公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子
公司与银行根据实际融资情况协商确定。
四、董事会意见
1.担保原因
为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意
为子公司的银行综合授信提供担保。
2.董事会意见
被担保方天汇子公司，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力较好；公
司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运营状况、资信情况，
公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担保，能促进子公
司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价值，与公司全体
股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》及公司内部控制制度等规定的情形，公司董事会同意为天汇子公司提
供担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
3.其他股东担保说明：
公司持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司其他股东虽未按其持股比例提供
相应担保，但公司向天汇子公司委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理
人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效
的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。
4.反担保情况
4
本次担保不存在反担保的情形。天汇子公司为公司的控股子公司，人、财、
物由公司统一委派人员进行管理，风险可控，上述担保不存在损害公司利益的情
形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保实际发生额为 0 元。公司
不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事
项其他进展或变化情况。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020 年 7 月 8 日
5
