股票代码:002800                                          公司简称：天顺股份



                   新疆天顺供应链股份有限公司

                       2021 年度财务预算报告


    本预算报告是公司在总结 2020 年实际经营情况及 2021 年所面临的市场环境
和业务发展计划，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。预
算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。
    一、基本假设
    1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
    2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行
业形势、市场行情无异常变化；
    3.国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
    4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
    5.公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、
投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使
各项计划的实施发生困难；
    6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。


    二、预算编制依据
    1.营业收入根据公司 2020 年业务完成情况，结合 2021 年度公司战略布局、
市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
    2.营业成本及期间费用根据公司 2020 年实际发生并结合 2021 年新增业务
量，主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑
市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；
    3.所得税按合并范围内各预算单位 2021 年预测的利润总额及适用的所得税
率进行测算。


    三、2021 年主要预算指标
                                                               单位：万元
      股票代码:002800                                                        公司简称：天顺股份




                 项目                    2020 年实际    2021 年预算       增减额      增减率%
             一、营业收入                113,144.63      156,570.63      43,426.00    38.38%
             减：营业成本                103,575.61      143,057.29      39,481.68    38.12%
              税金及附加                   532.08         540.41            8.33       1.57%
               销售费用                   1,546.90        1,768.33        221.43      14.31%
               管理费用                   1,894.72        2,123.06        228.34      12.05%
               研发费用                    118.97           0.00          -118.97    -100.00%
               财务费用                   1,143.29        1,278.24        134.95      11.80%
          减：资产减值损失                 631.97         508.00          -123.97     -19.62%
             加：其他收益                  372.40         232.80          -139.60     -37.49%
             资产处置收益                  -19.54           0.00           19.54      100.00%
               投资收益                    -716.70        -634.10          82.60      11.53%
             二、营业利润                 3,337.25        6,894.00        3,556.75    106.58%
            加：营业外收入                  31.16                          -31.16    -100.00%
            减：营业外支出                  53.09                          -53.09    -100.00%
             三、利润总额                 3,315.31        6,894.00        3,578.69    107.94%
            减：所得税费用                 412.77         831.44          418.67      101.43%
              四、净利润                  2,902.55        6,062.56        3,160.01    108.87%
  其中：归属于母公司所有者的净利润        2,929.91        5,765.58        2,835.67    96.78%
             少数股东损益                  -27.37         296.98          324.35     1185.06%
          五、综合收益总额                2,881.04        6,062.56        3,181.52    110.43%
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额    2,908.41        5,765.58        2,857.17    98.24%
    归属于少数股东的综合收益总额           -27.37         296.98          324.35     1185.06%


          四、特别提示
          本预算报告为公司 2021 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司
     2021 年度的盈利预测，预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变
     化等多种因素的影响，预算的编制存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。




                                                       新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                                      2021 年 4 月 17 日