天顺股份：关于为孙公司提供担保的公告2021-07-21
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-049
新疆天顺供应链股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为解决公司控股孙公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司
为孙公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。其中：
公司为控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司（以下简称“天汇汇众”）、
新疆天汇汇丰供应链有限责任公司（以下简称“天汇汇丰”）向相关银行申请银
行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过 3,000 万元人民币，上述
担保金额合计不超过 6,000 万元人民币，实际担保金额以相关银行向天汇汇众、
天汇汇丰实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至
借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。
2021 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次临时会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，同意公司
为天汇汇众、天汇汇丰提供担保。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见：公司为孙公司新疆天汇汇众供应
链有限公司、新疆天汇汇丰供应链有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，
是孙公司生产经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深交所股票上市
规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规
章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此我们同意本次担保事项。
本次对外担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案
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在董事会表决时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意方为通
过。本次担保无须提交股东大会审批。
二、上市公司及子公司担保额度预计情况
担保额度
被担保方
截止目前 占上市公
担保方持 最近一期 本次新增 是否关联
担保方 被担保方 担保余额 司最近一
股比例 资产负债 担保额度 担保
（万元） 期净资产
率
比例
新疆天顺 天汇汇众 55% 18.80% 0 3000 6.09% 否
供应链
股份有限
天汇汇丰 55% 18.84% 0 3000 6.09% 否
公司
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十六次会议、于 2021 年 5
月 7 日召开 2020 年度股东大会，上述会议已审议通过了《关于为子公司提供担
保的议案》，公司对子公司提供担保额度共计人民币 13,000 万元，其中，为控
股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司担保金额不超过 5,000 万元人民
币，为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司担保金额不超过 3,000 万元人民币，
为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司担保金额不超过 2,000 万元人民
币，为控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司担保金额不超过 3,000 万元人
民币。本次担保前，公司为新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司实际担保 1,000
万元人民币，可用担保额度共计 12,000 万元。
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇汇众供应链有限公司
1.名称：新疆天汇汇众供应链有限公司
2.成立时间：2019 年 10 月 15 日
3.注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖产业园将军路 341-6 号
（芨芨湖）
4.法定代表人：王多智
5.注册资本：500 万元人民币
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6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型
货物道路运输；铁路货物运输；其他道路运输辅助活动；货物运输代理；多式联
运；装卸搬运；汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；供应链管理服务；种
子批发；棉、麻批发；果品、蔬菜批发；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；纺织品、
针织品及原料批发；煤炭及制品批发；石油及制品批发；非金属矿及金属矿批发；
建材批发；化肥批发；农业机械批发。
8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司持有天
汇汇众 100%股权，其属于公司控股孙公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司 王 多 智
（55%） （45%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
新疆天汇汇众供应链有限公司
（100%）
10.主要财务情况（未经审计）：
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额（万元） 1265.96 1006.32
负债总额（万元） 515.43 189.17
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 515.43 189.17
净资产（万元） 750.53 817.15
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入（万元） 5312.84 1037.7
利润总额（万元） 271.24 70.13
净利润（万元） 250.83 66.24
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11.天汇汇众未做信用等级评价。
12.天汇汇众不属于失信被执行人。
（二）新疆天汇汇丰供应链有限责任公司
1.名称：新疆天汇汇丰供应链有限责任公司
2.成立时间：2017 年 08 月 09 日
3.注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县文化路 105 号
4.法定代表人：马新平
5.注册资本：500 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路普通货物运输；化工原料（危化品除外）、矿产品铁精粉、
生铁、建材、金属制品、饲料、地膜、化肥、不再分装的包装种子的销售；仓储
服务（易燃易爆危险化学品除外）；货物运输代理；装卸搬运；供应链管理及相
关配套服务；车辆租赁。
8.与本公司的关系：公司直接持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司持有天
汇汇丰 100%股权，其属于公司控股孙公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司 王 多 智
（55%） （45%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
新疆天汇汇丰供应链有限责任公司
（100%）
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10.主要财务情况（未经审计）：
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额（万元） 1308.84 1645.23
负债总额（万元） 466.66 309.91
其中：银行贷款总额
流动负债总额 466.66 309.91
净资产（万元） 842.18 1335.32
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入（万元） 5730.6 1993.79
利润总额（万元） 203.73 52.01
净利润（万元） 188.61 49.11
11.天汇汇丰未做信用等级评价。
12.天汇汇丰不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、孙
公司与银行根据实际融资情况协商确定。
五、董事会意见
1.担保原因
为了推动孙公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意
为孙公司的银行综合授信提供担保。
2.董事会意见
被担保方天汇汇众和天汇汇丰，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力
较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运营状况、
资信情况，公司为上述孙公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担保，
能促进孙公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价值，
与公司全体股东利益一致。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、
《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程
序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公
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司及中小股东的利益。公司董事会同意为天汇汇众和天汇汇丰提供担保。本次担
保无需提交公司股东大会审议。
3.其他股东担保说明：
公司持有天汇子公司 55%股权，天汇子公司持有天汇汇众 100%股权，天汇子
公司持有天汇汇丰 100%股权。天汇子公司其他股东虽未按其持股比例提供相应
担保，但公司向天汇子公司、天汇汇众、天汇汇丰委派了董事、经理、财务负责
人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，
能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。
4.反担保情况
本次担保不存在反担保的情形。天汇汇众和天汇汇丰为公司的控股孙公司，
人、财、物由公司统一委派人员进行管理，风险可控，上述担保不存在损害公司
利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保实际发生额为 1,000 万元
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》）。公司不存在逾期担
保和涉及诉讼的担保情况。
七、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事
项其他进展或变化情况。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日
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