天顺股份：关于为子公司提供担保的公告2022-03-25
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-012
新疆天顺供应链股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为解决公司控股子公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司
为子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。其中：
公司为全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司（以下简称“天世杰
通”）、新疆天顺星辰供应链有限公司（以下简称“天顺星辰”）、控股孙公司
新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）向相关银行申请银行综
合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过 1,000 万元人民币、1,000 万
元人民币、2,600 万元人民币，上述担保金额合计不超过 4,600 万元人民币，实
际担保金额以相关银行向天世杰通、天顺星辰、新疆华辰实际提供的借款金额为
准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。截止本公
告日，担保协议尚未签署。
2022 年 3 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次临时会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司
为天世杰通、天顺星辰、新疆华辰提供担保。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见：全资子公司新疆天世杰通供应链
有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、控股孙公司新疆华辰供应链有限
责任公司向银行申请综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体
利益。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保
管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的
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利益。因此我们同意本次担保事项。
本次对外担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案
在董事会表决时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。本次担保无须提交股东大会审
批。
二、上市公司及子公司担保额度预计情况
担保额度
被担保方
截止目前 本次新增 占上市公
担保方持 最近一期 是否关联
担保方 被担保方 担保余额 担保额度 司最近一
股比例 资产负债 担保
（万元） （万元） 期净资产
率
比例
新疆天顺
天世杰通 100% 5.12% 0 1,000 1.69% 否
供应链
股份有限 天顺星辰 100% 3.82% 0 1,000 1.69% 否
公司 新疆华辰 55% 43.10% 0 2,600 4.40% 否
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十六次会议、2021 年 7 月
19 日召开第五届董事会第二次临时会议、于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股
东大会，上述会议已审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于为孙
公司提供担保的议案》，公司对子、孙公司提供担保额度共计人民币 19,000 万
元，其中，为控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司担保金额不超过
5,000 万元人民币，为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司担保金额不超过
3,000 万元人民币，为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司担保金额不
超过 2,000 万元人民币，为控股子公司新疆汉通跨境物流有限责任公司担保金额
不超过 3,000 万元人民币，为控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司担保金额
不超过 3,000 万元人民币，为控股孙公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司担保
金额不超过 3,000 万元人民币。本次担保前，公司为新疆天汇物流有限责任公司
实际担保 1,630 万元，为新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司实际担保 1,950 万
元，为新疆天汇汇众供应链有限责任公司实际担保 675 万元，上述担保共计 4,255
万元人民币，可用担保额度共计 14,745 万元。
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三、被担保人基本情况
（一）新疆天世杰通供应链有限责任公司
1.名称：新疆天世杰通供应链有限责任公司
2.成立时间：2017 年 9 月 11 日
3.注册地址：新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县 314 国道东侧振坤物流有
限公司（1 号综合楼 201）
4.法定代表人：刘杰
5.注册资本：2,000 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路普通货物运输；铁路货物运输；货运代理服务；铁路货运
代理服务；装卸服务；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；供应链管理及相
关配套服务；化工原料（危化品除外）、铁精粉、生铁、建材、金属制品、饲料、
地膜、化肥、不再分装的包装种子、煤炭、矿产品的销售。
8.与本公司的关系：公司直接持有天世杰通 100%股权，其属于公司全资子
公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天世杰通供应链有限责任公司
（100%）
10.主要财务情况（未经审计）：
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 2 月 28 日
资产总额（万元） 127.94 71.63
负债总额（万元） 58.00 3.67
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 58.00 3.67
净资产（万元） 69.95 67.96
项目
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营业收入（万元） 9,664.76 0.00
利润总额（万元） 12.34 -1.98
净利润（万元） 12.03 -1.98
11.天世杰通公司未做信用等级评价。
12.天世杰通公司不属于失信被执行人。
（二）新疆天顺星辰供应链有限公司
1.名称：新疆天顺星辰供应链有限公司
2.成立时间：2019 年 10 月 15 日
3.注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖产业园将军路 329-4
号（芨芨湖）
4.法定代表人：刘杰
5.注册资本：1,000 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型
货物道路运输；铁路货物运输；其他道路运输辅助活动；货物运输代理；多式联
运；装卸搬运；汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；供应链管理服务；种
子批发；棉、麻批发；果品、蔬菜批发；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；纺织品、
针织品及原料批发；煤炭及制品批发；石油及制品批发；非金属矿及金属矿批发；
建材批发；化肥批发；农业机械批发。
8.与本公司的关系：公司直接持有天顺星辰 100%股权，其属于公司全资子
公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司
（100%）
新疆天顺星辰供应链有限公司
（100%）
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10.主要财务情况（未经审计）：
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 2 月 28 日
资产总额（万元） 2,607.18 2,417.69
负债总额（万元） 241.83 92.35
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 241.83 92.35
净资产（万元） 2,365.35 2,325.34
项目
营业收入（万元） 11,417.95 -21.47
利润总额（万元） 1,309.98 -40
净利润（万元） 1,111.25 -40
11.天顺星辰公司未做信用等级评价。
12.天顺星辰不属于失信被执行人。
（三）新疆华辰供应链有限责任公司
1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司
2.成立时间：2020 年 11 月 05 日
3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）赛里木湖路 133
号天顺物流园联合办公楼 306
4.法定代表人：王多智
5.注册资本：500 万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运
输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；
橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸
搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇物流有限责任公司 55%的股权，
新疆天汇物流有限责任公司持有新疆华辰 100%股权，其属于公司控股孙公司。
9.股权结构：
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新疆天顺供应链股份有限公司 王 多 智
（55%） （45%）
新疆天汇物流有限责任公司
（100%）
新疆华辰供应链有限责任公司
10.主要财务情况（未经审计）：
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 2 月 28 日
资产总额（万元） 1,868.07 1,669.78
负债总额（万元） 911.48 776.78
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 860.87 731.64
净资产（万元） 956.59 893
项目
营业收入（万元） 6,049.92 12.44
利润总额（万元） 569.94 -63.59
净利润（万元） 486.99 -63.59
11.新疆华辰公司未做信用等级评价。
12.新疆华辰不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子
公司、孙公司与银行根据实际融资情况协商确定。
五、董事会意见
1.担保原因
为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意
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为子公司的银行综合授信提供担保。
2.董事会意见
被担保方天世杰通、天顺星辰、新疆华辰，其资产状况良好，经营情况稳定，
偿债能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运
营状况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提
供担保，能促进子公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企
业价值，与公司全体股东利益一致。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公
司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，
其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会
损害本公司及中小股东的利益。公司董事会同意为天世杰通、天顺星辰、新疆华
辰提供担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
3.其他股东担保说明：
公司持有天世杰通 100%股权；公司持有天顺星辰 100%股权；公司持有新疆
天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）55%股权，天汇子公司持有
新疆华辰 100%股权。天汇子公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但
公司向天汇子公司、新疆华辰、委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理
人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效
的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。
4.反担保情况
本次担保不存在反担保的情形。天世杰通、天顺星辰为公司的全资子公司，
新疆华辰为公司的控股孙公司，人、财、物由公司统一委派人员进行管理，风险
可控，上述担保不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 23,600 万元；本次担
保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 4,255 万元，占公司最近一期
经审计净资产 8.76%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情
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形，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
七、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事
项其他进展或变化情况。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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