新疆天顺供应链股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
占用方与上 上市公司核 2022 年度占用 2022 年度占
非经营性资 2022 年期初占 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 用资金的利 占用性质
金占用 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息（如有）
控股股东、实
际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人
- - - - - - - - - -
及其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方
及其附属企 - - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 往来性质（经
其他关联资 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 营性往来、非
金往来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
新疆天顺投资集
母公司 应付账款 - 20,060.76 - 20,060.76 - 租赁费 经营性往来
团有限公司
新疆天顺投资集
母公司 其他应付款 - 700,000.00 - - 700,000.00 担保费 经营性往来
团有限公司
控股股东、实
受统一控股
际控制人及 乌鲁木齐天恒祥
股东及最终
其附属企业 物业服务有限公 应付账款 - 343,631.52 - 343,631.52 - 物业费 经营性往来
控制方控制
司
的其他企业
受统一控股
中直能源新疆投 股东及最终
应收账款 1,000,000.02 999,999.98 - 2,000,000.00 - 服务费 经营性往来
资有限公司 控制方控制
的其他企业
乌鲁木齐国际陆
子公司及其
港联运有限责任 应收账款 4,425,080.00 821,650.00 - - 5,246,730.00 服务费 经营性往来
控制的法人
公司
上市公司的
新疆乾泰吉宇航
子公司及其 子公司及其
空服务有限责任 应收账款 189,000.00 - - - 189,000.00 运费 经营性往来
附属企业 控制的法人
公司
新疆天汇物流有 子公司及其
预付账款 - 64,993,557.30 - 15,053,899.00 49,939,658.30 货款 经营性往来
限责任公司 控制的法人
往来方与上 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 往来性质（经
其他关联资 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 营性往来、非
金往来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
新疆天世杰通供
子公司及其
应链有限责任公 预付账款 182,628.10 9,117,371.90 - 5,855,100.30 3,444,899.70 货款 经营性往来
控制的法人
司
海南天宇航空服 子公司及其
应收账款 153,040.00 360,000.00 - 153,040.00 360,000.00 租赁费 经营性往来
务有限责任公司 控制的法人
乌鲁木齐天顺汇
子公司及其
富供应链管理有 应收账款 52,481.16 - - - 52,481.16 租赁费 经营性往来
控制的法人
限公司
新疆天汇物流有 子公司及其
应收账款 - 38,831.80 - 25,778.59 13,053.21 租赁费 经营性往来
限责任公司 控制的法人
上市公司的 新疆天汇汇丰供
子公司及其
子公司及其 应链有限责任公 应收账款 - 59,663.60 - 49,610.39 10,053.21 租赁费 经营性往来
控制的法人
附属企业 司
新疆华辰供应链 子公司及其
应收账款 - 59,663.60 - 49,610.39 10,053.21 租赁费 经营性往来
有限责任公司 控制的法人
新疆乾泰吉宇航
子公司及其
空服务有限责任 其他应收款 -705,406.80 24,700,000.00 115,065.90 12,700,000.00 11,409,659.10 资金往来 非经营性往来
控制的法人
公司
海南天宇航空服 子公司及其
其他应收款 58,527,916.67 16,372,200.00 1,966,590.48 36,600,000.00 40,266,707.15 资金往来 非经营性往来
务有限责任公司 控制的法人
乌鲁木齐天顺汇
子公司及其
富供应链管理有 其他应收款 2,025,860.45 200.00 66,893.51 200.00 2,092,753.96 资金往来 非经营性往来
控制的法人
限公司
往来方与上 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 往来性质（经
其他关联资 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 营性往来、非
金往来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
新疆天汇物流有 子公司及其
其他应收款 36,327,627.65 276,500,000.00 2,632,450.52 287,400,000.00 28,060,078.17 资金往来 非经营性往来
限责任公司 控制的法人
新疆天汇汇丰供
子公司及其
应链有限责任公 其他应收款 1,834,609.43 - 46,351.08 - 1,880,960.51 资金往来 非经营性往来
控制的法人
司
新疆天世杰通供
子公司及其
应链有限责任公 其他应收款 - 2,000,010.00 - 2,100,010.00 -100,000.00 资金往来 非经营性往来
控制的法人
司
阜康市天顺物流 子公司及其
其他应收款 -1,972,679.58 180,000.00 - 800,000.00 -2,592,679.58 资金往来 非经营性往来
有限公司 控制的法人
上市公司的 富蕴县天顺供应 子公司及其
其他应收款 -6,617,863.07 - - - -6,617,863.07 资金往来 非经营性往来
子公司及其 链有限公司 控制的法人
附属企业 霍尔果斯达尔道 子公司及其
其他应收款 - 1,000,000.00 1,186.11 700,000.00 301,186.11 资金往来 非经营性往来
科技有限公司 控制的法人
新疆汉通跨境物 子公司及其
其他应收款 -5,200,000.00 1,650,000.00 - - -3,550,000.00 资金往来 非经营性往来
流有限责任公司 控制的法人
新疆天汇汇众供 子公司及其
其他应收款 11,100,500.00 - 158,277.77 11,000,000.00 258,777.77 资金往来 非经营性往来
应链有限公司 控制的法人
新疆天顺供应链
子公司及其
哈密有限责任公 其他应收款 3,906,973.05 36,592,760.00 759,817.09 44,500,000.00 -3,240,449.86 资金往来 非经营性往来
控制的法人
司
新疆天顺星辰供 子公司及其
其他应收款 32,221,077.09 15,431,300.00 276,752.66 60,630,200.00 -12,701,070.25 资金往来 非经营性往来
应链有限公司 控制的法人
往来方与上 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 往来性质（经
其他关联资 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 营性往来、非
金往来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
新疆天宇力合供
子公司及其
应链有限责任公 其他应收款 -414,155.72 1,350,000.00 456.00 1,385,844.28 -449,544.00 资金往来 非经营性往来
控制的法人
司
新疆中天达物流 子公司及其
其他应收款 25,776,915.74 19,601,800.00 15,022.01 58,324,901.35 -12,931,163.60 资金往来 非经营性往来
有限责任公司 控制的法人
新源县天顺达供 子公司及其
其他应收款 -1,000,000.00 - - - -1,000,000.00 资金往来 非经营性往来
应链有限公司 控制的法人
新疆天恒际通供 子公司及其
其他应收款 2,363,259.44 10,000.00 82,913.07 13,259.44 2,442,913.07 资金往来 非经营性往来
上市公司的 应链有限公司 控制的法人
子公司及其
伊犁天恒运输有 子公司及其
附属企业 其他应收款 -78,930.32 - 1,319.79 - -77,610.53 资金往来 非经营性往来
限责任公司 控制的法人
伊犁天勤供应链 子公司及其
其他应收款 -2,252,037.11 1,750,000.00 - - -502,037.11 资金往来 非经营性往来
有限公司 控制的法人
新疆天顺思迅供 子公司及其
其他应收款 - 20,000.00 252.79 - 20,252.79 资金往来 非经营性往来
应链有限公司 控制的法人
海南鑫盛鲜科供
子公司及其
应链管理服务有 其他应收款 - 50,000,000.00 48,611.11 50,000,000.00 48,611.11 资金往来 非经营性往来
控制的法人
限责任公司
往来方与上 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 往来性质（经
其他关联资 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 营性往来、非
金往来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 经营性往来）
乌鲁木齐经济技
术开发区天悦酒 其他关联方 其他应付款 - 8,394.00 - 8,394.00 - 住宿费 经营性往来
店
新疆宝顺新兴供
应链有限公司哈 联营企业 其他应收款 1,000.00 - - - 1,000.00 保证金 经营性往来
其他关联方
密分公司
及其附属企
新疆宝顺新兴供
业
应链有限公司哈 联营企业 预收账款 2,311.93 - - 2,311.93 - 租赁费 经营性往来
密分公司
新疆宝顺新兴供
联营企业 其他应收款 -10,000.00 - - - -10,000.00 保证金 经营性往来
应链有限公司
新疆宝顺新兴供
联营企业 预收账款 42,789.00 - - 25,125.94 17,663.06 租赁费 经营性往来
应链有限公司
总计 - - - 161,901,997.13 524,693,234.47 6,171,959.89 589,740,737.52 103,026,453.97 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：