证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-010
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款
公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使
用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银
行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保
资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用任一时点合计不
超过1.8亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存
款，该额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授
权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自
有闲置资金进行理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产
回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过1.8亿元
人民币或等值外币进行投资。在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司运用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，通过商
业银行理财、信托理财及其他金融机构理财工具（不包括风险投资）进行运作和
管理。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。
4、资金来源：资金为公司自有闲置资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、本投资事项超出董事会职权范围，需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。本次购买理财产品或结构性存款虽不属风险投资，但理财产
品或结构性存款本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关
合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，
对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安
全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作
人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，
未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司
理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，
否则将承担相应责任。
4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实
执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财
产品或结构性存款投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买理财产品或结构性存款是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较
好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
本事项审议之日前 12 个月内，公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如
下：
单位：万元
是否 报酬 本期实际 实际
受托人 关联 产品 委托理 起始日 资金 终止日 预计
关联 确定 收回本金 损益
名称 关系 类型 财金额 期 来源 期 收益
交易 方式 金额 金额
保 本
上海浦东发 非关
保 证 自有 保本
展银行无锡 联关 否 2,000.00 2018/3/24 2018/4/27 7.93 7.93
收 益 资金 收益 2,000.00
锡山支行
系 型
保 本
非关
宁波银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 1,300.00 2018/4/3 2018/5/8 5.11
锡锡山支行 收 益 资金 收益 1,300.00
系 型
保 本
上海浦东发 非关
保 证 自有 保本
展银行无锡 联关 否 2,000.00 2018/4/28 2018/6/4 8.02 8.02
收 益 资金 收益 2,000.00
锡山支行
系 型
保 本
非关
宁波银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 1,000.00 2018/4/28 2018/6/4 1,000.00 3.95
锡锡山支行 收 益 资金 收益
系 型
保 本
非关
宁波银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 4,000.00 2018/5/7 2018/6/11 15.34
锡锡山支行 收 益 资金 收益 4,000.00
系 型
保 本
非关
中信银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 1,500.00 2018/5/11 2018/8/27 19.97
锡锡山支行 收 益 资金 收益 1,500.00
系 型
保 本
上海浦东发 非关
保 证 自有 保本
展银行无锡 联关 否 1,000.00 2018/6/5 2018/7/10 3.79 3.79
收 益 资金 收益 1,000.00
锡山支行
系 型
保 本
非关
宁波银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 2,000.00 2018/6/14 2018/7/16 7.36
锡锡山支行 收 益 资金 收益 2,000.00
系 型
保 本
非关
中信银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 3,000.00 2018/7/6 2018/10/22 41.28
锡锡山支行 收 益 资金 收益 3,000.00
系 型
保 本
非关
国联证券东 保 证 自有 保本
联关 否 3,000.00 2018/7/19 2019/2/18 3,000.00 88.82 88.82
港镇营业部 收 益 资金 收益
系 型
保 本
非关
中信银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 4,000.00 2018/7/27 2018/11/15 53.52
锡锡山支行 收 益 资金 收益 4,000.00
系 型
保 本
非关
中信银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 1,000.00 2018/9/7 2018/12/19 11.85
锡锡山支行 收 益 资金 收益 1,000.00
系 型
保 本
非关
宁波银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 1,500.00 2018/10/11 2018/12/11 9.53
锡锡山支行 收 益 资金 收益 1,500.00
系 型
保 本
非关
中信银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 3,500.00 2018/10/26 2019/4/25
锡锡山支行 收 益 资金 收益
系 型
保 本
非关
宁波银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 3,500.00 2018/11/16 2018/12/17 10.88
锡锡山支行 收 益 资金 收益 3,500.00
系 型
保 本
非关
兴业银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 1,500.00 2018/11/28 2019/2/26 1,500.00 14.39
锡惠山支行 收 益 资金 收益
系 型
保 本
非关
宁波银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 1,500.00 2018/12/12 2019/3/12 1,500.00 15.16
锡锡山支行 收 益 资金 收益
系 型
保 本
上海浦东发 非关
保 证 自有 保本
展银行无锡 联关 否 1,000.00 2018/12/20 2019/3/20 10.13
收 益 资金 收益
锡山支行
系 型
保 本
非关
宁波银行无 浮 动 自有 保本
联关 否 1,500.00 2018/12/18 2019/1/18 4.90
锡锡山支行 收 益 资金 收益 1,500.00
系 型
保 本
非关
民生银行无 保 证 自有 保本
联关 否 2,000.00 2018/12/19 2019/3/29 23.33
锡锡山支行 收 益 资金 收益
系 型
保 本
上海浦东发 非关
保 证 自有 保本
展银行无锡 联关 否 2,500.00 2019/2/1 2019/7/31 48.13
收 益 资金 收益
锡山支行
系 型
保 本
上海浦东发 非关
保 证 自有 保本
展银行无锡 联关 否 3,000.00 2019/2/21 2019/5/22 30.00
收 益 资金 收益
锡山支行
系 型
保 本
上海浦东发 非关
保 证 自有 保本
展银行无锡 联关 否 2,000.00 2019/2/27 2019/5/28 20.00
收 益 资金 收益
锡山支行
系 型
保 本
上海浦东发 非关
保 证 自有 保本
展银行无锡 联关 否 2,000.00 2019/3/8 2019/6/6 19.50
收 益 资金 收益
锡山支行
系 型
合计 51,300.00 35,300.00 321.80
截至本事项审议之日，公司使用自有闲置进行委托理财尚未到期的本金余额
为 16,000 万元。
五、审批程序
2019 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议，全体董事对《关于
使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，一致同
意公司使用任一时点合计不超过 1.8 亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金
购买理财产品或结构性存款。
2019 年 3 月 18 日，公司召开第三届监事会第九次会议，全体监事对《关于
使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，一致同
意公司使用任一时点合计不超过 1.8 亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金
购买理财产品或结构性存款。
六、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营
所需资金前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，有利于提
高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司使用任一时点合计
不超过1.8亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存
款，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实
施相关事宜。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十九日