证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2022-026
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款
公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使
用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银
行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性
的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用任一时点合计不超过3亿元人民币或
等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，
有效期限自公司2021年度董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开之
前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自
有闲置资金进行理财，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和
股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过3亿元人
民币或等值外币进行投资。在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司运用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，通过商
业银行理财、信托理财及其他金融机构理财工具进行运作和管理。
4、资金来源：资金为公司自有闲置资金。
5、投资期限：有效期限自公司 2021 年度董事会审议通过之日起至公司下一
年度董事会召开之前一日止。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。本次购买理财产品或结构性存款虽不属风险投资，但理财产
品或结构性存款本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长/总经理签
署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专
业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部
要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安
全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作
人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，
未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司
理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，
否则将承担相应责任。
4、公司制定《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实
执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财
产品或结构性存款投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买理财产品或结构性存款是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
本事项审议之日前 12 个月内，公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如
下：
单位：万元
受托机构名 受托机构 参考年 本期实
称（或受托人 （或受托 产品类型 金额 起始日期 终止日期 化收益 际收回本
姓名） 人）类型 率 金金额
中国银行股
保本浮动
份有限公司 银行 1,500 2021 年 7 月 29 日 2022 年 2 月 8 日 3.40% 1,500
收益型
无锡梁溪支
行
中国农业银 保本浮动
银行 1,000 2021 年 8 月 27 日 2022 年 3 月 1 日 2.07% 1,000
行厚桥支行 收益型
宁波银行无 保本浮动
银行 550 2021 年 8 月 12 日 2022 年 2 月 8 日 3.15% 550
锡锡山支行 收益型
宁波银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 10 月 25 日 2022 年 1 月 24 日 3.30% 1,000
锡锡山支行 收益型
上海浦东发
保本浮动
展银行无锡 银行 2,000 2021 年 11 月 12 日 2022 年 2 月 11 日 3.15% 2,000
收益型
分行
中国工商银
保本浮动
行无锡安镇 银行 2,000 2021 年 12 月 1 日 2022 年 3 月 31 日 3.60% 2,000
收益型
支行
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 12 月 6 日 2022 年 3 月 7 日 3.00% 1,000
锡锡山支行 收益型
上海浦东发
保本浮动
展银行无锡 银行 1,000 2021 年 12 月 3 日 2022 年 3 月 3 日 3.15% 1,000
收益型
分行
本金保障
东兴证券 证券 型-固定收 2,000 2021 年 12 月 14 日 2022 年 3 月 13 日 3.00% 2,000
益
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 12 月 20 日 2022 年 3 月 21 日 3.00% 1,000
锡锡山支行 收益型
中信银行无 保本浮动
银行 1,900 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日 3.00% 1,900
锡锡山支行 收益型
本金保障
国联证券股
证券 型-浮动收 500 2021 年 7 月 12 日 2022 年 4 月 11 日 3.30% 500
份有限公司
益
本金保障
国联证券股
证券 型-浮动收 500 2021 年 7 月 28 日 2022 年 4 月 11 日 3.30% 500
份有限公司
益
本金保障
东兴证券 证券 型-固定收 2,000 2021 年 11 月 5 日 2022 年 5 月 9 日 3.10%
益
宁波银行无 保本浮动
银行 2,000 2022 年 1 月 10 日 2022 年 4 月 11 日 3.20% 2,000
锡锡山支行 收益型
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2022 年 2 月 1 日 2022 年 7 月 29 日 3.10%
锡锡山支行 收益型
上海浦东发
保本浮动
展银行无锡 银行 2,000 2022 年 2 月 9 日 2022 年 5 月 9 日 3.25%
收益型
分行
上海浦东发 银行 保本浮动 2,000 2022 年 2 月 16 日 2022 年 5 月 16 日 3.25%
展银行无锡 收益型
分行
上海浦东发
保本浮动
展银行无锡 银行 2,000 2022 年 3 月 4 日 2022 年 6 月 6 日 3.05%
收益型
分行
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2022 年 3 月 9 日 2022 年 6 月 7 日 3.30%
锡锡山支行 收益型
本金保障
东兴证券 证券 型-固定收 2,000 2022 年 3 月 15 日 2022 年 9 月 12 日 2.80%
益
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2022 年 3 月 28 日 2022 年 6 月 30 日 2.90%
锡锡山支行 收益型
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2020 年 7 月 6 日 2021 年 6 月 30 日 2.80% 1,000
锡锡山支行 收益型
苏州银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 1 月 29 日 2021 年 5 月 3 日 3.32% 1,000
锡支行 收益型
本金保障
国联证券股
证券 型-浮动收 1,000 2021 年 2 月 3 日 2021 年 5 月 10 日 3.30% 1,000
份有限公司
益
中国银行股
份有限公司 保本浮动
银行 2,000 2021 年 3 月 19 日 2021 年 4 月 23 日 3.07% 2,000
无锡梁溪支 收益型
行
宁波银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 3 月 25 日 2021 年 4 月 26 日 3.35% 1,000
锡锡山支行 收益型
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 3 月 24 日 2021 年 4 月 23 日 3.05% 1,000
锡锡山支行 收益型
中信银行无 保本浮动
银行 500 2021 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 30 日 3.15% 500
锡锡山支行 收益型
中国工商银
保本浮动
行无锡安镇 银行 1,000 2021 年 4 月 8 日 2021 年 5 月 6 日 2.05% 1,000
收益型
支行
兴业银行无 保本浮动
银行 1,500 2021 年 4 月 13 日 2021 年 5 月 13 日 3.17% 1,500
锡支行 收益型
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 4 月 19 日 2021 年 5 月 19 日 2.95% 1,000
锡锡山支行 收益型
中国银行股
份有限公司 保本浮动
银行 2,000 2021 年 4 月 26 日 2021 年 7 月 27 日 3.54% 2,000
无锡梁溪支 收益型
行
宁波银行无 保本浮动
银行 450 2021 年 4 月 28 日 2021 年 7 月 27 日 3.45% 450
锡锡山支行 收益型
中国工商银 保本浮动
银行 1,000 2021 年 5 月 7 日 2021 年 6 月 11 日 2.05% 1,000
行无锡安镇 收益型
支行
兴业银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 5 月 12 日 2021 年 11 月 8 日 3.12% 1,000
锡支行 收益型
宁波银行无 保本浮动
银行 550 2021 年 6 月 3 日 2021 年 9 月 1 日 3.45% 550
锡锡山支行 收益型
中国工商银
保本浮动
行无锡安镇 银行 1,000 2021 年 6 月 18 日 2021 年 7 月 23 日 2.05% 1,000
收益型
支行
中信银行无 保本浮动
银行 1,000 2021 年 6 月 28 日 2021 年 9 月 30 日 3.10% 1,000
锡锡山支行 收益型
中信银行无 保本浮动 2021 年 12 月 31
银行 1,000 2021 年 7 月 5 日 2.90% 1,000
锡锡山支行 收益型 日
宁波银行无 保本浮动 2021 年 10 月 27
银行 400 2021 年 7 月 29 日 3.40% 400
锡锡山支行 收益型 日
招商银行无
保本浮动
锡分行新区 银行 500 2021 年 9 月 16 日 2021 年 10 月 8 日 3.03% 500
收益型
支行
中信银行无 保本浮动 2021 年 12 月 31
银行 1,000 2021 年 10 月 1 日 3.05% 1,000
锡锡山支行 收益型 日
中信银行无 保本浮动
银行 1,900 2022 年 4 月 11 日 2022 年 7 月 11 日 2.90%
锡锡山支行 收益型
中信银行无 保本浮动
银行 2,000 2022 年 4 月 18 日 2022 年 7 月 18 日 2.90%
锡锡山支行 收益型
本金保障
国联证券股
证券 型-浮动收 1,000 2022 年 4 月 14 日 2022 年 7 月 11 日 4.00%
份有限公司
益
中国工商银
保本浮动
行无锡安镇 银行 2,000 2022 年 4 月 13 日 2022 年 7 月 14 日 3.69%
收益型
支行
合计 58,750 -- -- -- 38,850
截至本事项审议之日，公司使用自有闲置进行委托理财尚未到期的本金余额
为 19,900 万元。
五、审批程序
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，全体董事对《关
于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，一致
同意公司使用任一时点合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资
金购买理财产品或结构性存款。
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第十次会议，全体监事对《关于
使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，一致同
意公司使用任一时点合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金
购买理财产品或结构性存款。
六、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营
所需资金前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，有利于提
高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司使用任一时点合计
不超过3亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存
款，使用期限自公司2021年度董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会召开
之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
