证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2022-023
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的要求，编制
了《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1182 号”文核准，公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 9.52 元，截
至 2016 年 6 月 24 日止，公司募集资金总额为 257,040,000.00 元，扣除发行费用
28,540,000.00 元，实际募集资金净额为 228,500,000.00 元，以上募集资金已经江苏公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了苏公 W[2016]B099 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
金额单位：人民币元
2016 年至 2020 累
项 目 2021 年金额 合计
计金额
实际募集资金净额 228,500,000.00 228,500,000.00
减：置换预先投入募集项目资金 36,596,481.02 36,596,481.02
直接投入募集项目资金 116,830,966.04 985,170.92 117,816,136.96
加：利息收入 239,101.35 129,889.50 368,990.85
加：已收到的理财产品收益 17,812,699.23 2,391,340.76 20,204,039.99
减：手续费支出 2,572.16 9.68 2,581.84
募集资金余额（2021 年余额为截至 2021
年 10 月 26 日（募集资金专户注销日）前 93,121,781.36 94,657,831.02 94,657,831.02
余额）
其中：尚未到期的理财产品 90,000,000.00
募集资金专用账户余额（2021 年余额为截
至 2021 年 10 月 26 日（募集资金专户注 3,121,781.36 94,657,831.02 94,657,831.02
销日）前余额）
注：公司于 2021 年 10 月 26 日将首次公开发行股票开立的募集资金专用账户中 “年产 6 万吨水性工
业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行的节
余资金 94,657,831.02 元全部划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注
销手续。
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，
结合公司实际情况，制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，
并开设了二个募集资金存储专户。分别为：
（1）上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村支行，账号：84040154740003148；
（2）中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行，账号：651001040008534；
2016 年 7 月 10 日，公司与东兴证券分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支
行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
因新材料研发中心项目已建设完毕，2018 年 5 月 22 日，公司对该项目募集资金存
储专户进行了销户，并将结余资金 622.27 元（利息）转入年产 6 万吨水性工业涂料基
料—氯乙烯共聚乳液项目募集资金存储专户（上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅村
支行，账号 84040154740003148）中。新材料研发中心项目募集资金专户注销后，公司
及保荐机构与相应开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高
募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，
优化公司资金结构，故终止该“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”。
公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021
年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，
并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保
护中小投资者利益。2021 年 10 月 26 日，公司首次公开发行股票开立的募集资金专用账
户中 “年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的开户银行上海浦东发
展银行股份有限公司无锡梅村支行的节余资金 94,657,831.02 元已全部划转至公司的自
有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注销手续，该募集资金专户注销后，
公司及保荐机构与相应开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2021 年 10 月 26 日，募集资金专户注销前存储情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2021 年 10
月 26 日（募集资
开户行 账号 账户类别
金专户注销日）前
余额
上海浦东发展银行股份有限公司无
84040154740003148 募集资金专户 94,657,831.02
锡梅村支行
合 计 94,657,831.02
三、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,850.00 本年度投入募集资金总额 98.52
报告期变更用途的募集资金总额 9465.78
累计变更用途的募集资金总额 9465.78 已累计投入募集资金总额 15,441.26
累计变更用途的募集资金总额比例 41.43%
项目可
是否已变更 截至期末投 项目达到预 本年度实现 行性是
募集资金承 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 是否达到
承诺投资项目 项目( 含部 入进度(3) ＝ 定可使用状 的效益(万 否发生
诺投资总额 (1) 额 投入金额(2) 预计效益
分变更) (2)/(1) 态日期 元) 重大变
化
年产 6 万吨水性工业涂料基料
是 19,899.20 19,899.20 98.52 12,452.24 62.58% 2021 年 08 月 2,801.84 不适用 是
——氯乙烯共聚乳液项目
新材料研发中心项目 否 2,950.80 2,950.80 2,989.02 101.30% 2017 年 12 月 不适用 否
承诺投资项目小计 22,850.00 22,850.00 15,441.26 2,801.84
合计 22,850.00 22,850.00 98.52 15,441.26 2,801.84
年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目中厂房工程已建设完成，并取得了不动产权证书（证书编号：苏（2018）无锡市不动
产权第 0160677 号，独用土地使用权面积 49,030.00 ㎡/房屋建筑面积 11,702.7 ㎡，该不动产权证书已包含研发中心大楼面积 3677.81 ㎡），
该项目中的 2 万吨产能的生产线、配套中试线及公用工程已投入使用并通过了安全设施竣工和竣工环保等验收。由于该项目立项审批较早
（2012 年），经过数年的不断研发，技术不断进步，公司储备了更多的品种系列产品，且部分产品工艺亦进一步得到了优化改进；随着国家
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 对环保安全方面监管要求及标准不断提高，部分产品品种结构及工艺需要调整，致剩余产能的生产线建设周期延长，经第三届董事会第五次
和第十一次会议决议，整个项目建设期计划延长至 2021 年 8 月底（详见公告编号：2018-040、2019-041）。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、
2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动
资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。
基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经
项目可行性发生重大变化的情况说明 营效益，合理降低财务成本，优化公司资金结构，故终止该“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”。公司分别于 2021 年 7
月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永
久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。（具体内容详见公告：2021-052）
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更
公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项
募集资金投资项目实施方式调整情况 目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的
节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。（具体内容详见公告：2021-052）
截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,659.648102 万元，已经江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）出具苏公 W[2016]E1505 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2016 年 7 月 10 日公司第二届董事会第八
次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 3,659.648102 万元置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的金额为人民币 3,107.24 万元；“新材
料研发中心项目”的金额为人民币 552.408102 万元。公司独立董事发表了独立意见，并经第二届监事会第六次会议审议通过，东兴证券发表
了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
因新材料研发中心项目已建设完毕，2018 年 5 月 22 日，公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 622.27 元（利息）转入
年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目募集资金存储专户。公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事
会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效
益，保护中小投资者利益。2021 年 10 月 26 日，公司对该项目募集资金存储专户进行了销户，并将结余资金 94,657,831.02 全部划转至公司
自有资金账户。
公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目
尚未使用的募集资金用途及去向 的节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资者利益。截至 2021 年 10 月 26 日，公司首次公开发行股
票开立的募集资金专用账户中 “年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的开户银行上海浦东发展银行股份有限公司无锡梅
村支行的节余资金 94,657,831.02 元已全部划转至公司的自有资金账户，并办理完成了该部分募集资金专户的注销手续。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2016 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过《关
于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。同意公司可以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从
募集资金使用其他情况 募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至 2021 年 10 月 26 日，本报告期内公司使用银行承兑汇票支付“年产 6 万吨水性工业涂料基料—
氯乙烯共聚乳液项目”项目款项 72.00 万元，累计金额 4,033.259336 万元；累计使用银行承兑汇票支付“新材料研发中心项目”项目款项
656.473082 万元，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。
注：本报告期实现的效益 2,801.84 万元为“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目”中已投入使用的部分产能实现的净利润。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
基于当前市场状况及未来一段时期内水性产品相关行业发展趋势的判断，为
了提高募集资金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降
低财务成本，优化公司资金结构，公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月
13 日召开第四届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终
止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”，并将该募投项目的
节余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效益，保护中小投资
者利益。截止 2021 年 10 月 26 日募集资金结余 94,657,831.02 元转入公司自有资
金账户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已严格按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，关于募
集资金使用信息的披露及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的
存放与使用情况。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
