山东丰元化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-019 山东丰元化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 山东丰元化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人李恒文及会计机构负责人(会计主 管人员)龙克玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山东丰元化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 71,770,660.77 70,518,496.02 1.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,990,948.54 8,107,043.49 -13.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2,828,371.86 4,638,293.49 -39.02% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,247,160.96 -2,840,829.99 -249.50% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率 1.22% 1.50% -0.28% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 739,536,684.70 751,457,603.71 -1.59% 归属于上市公司股东的净资产(元) 577,403,937.29 570,570,961.90 1.20% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 12,149.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 4,885,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 减:所得税影响额 734,572.36 合计 4,162,576.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 山东丰元化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 14,925 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 赵光辉 境内自然人 43.54% 42,200,000 42,200,000 质押 10,650,000 五都投资有限公 境内非国有法人 7.48% 7,250,000 0 司 青岛悦丰新材料 境内非国有法人 3.10% 3,000,000 0 质押 3,000,000 有限公司 何雪萍 境内自然人 2.85% 2,760,000 0 广东喜喜投资发 境内非国有法人 2.00% 1,940,000 0 质押 1,000,000 展有限公司 中国国际金融股 境内非国有法人 1.70% 1,643,971 0 份有限公司 钟伟澜 境内自然人 0.93% 900,000 0 天津达晨盛世股 权投资基金合伙 境内非国有法人 0.88% 857,600 0 企业(有限合伙) 天津达晨创世股 权投资基金合伙 境内非国有法人 0.87% 847,000 0 企业(有限合伙) 钟环 境内自然人 0.78% 760,227 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 五都投资有限公司 7,250,000 人民币普通股 7,250,000 青岛悦丰新材料有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 何雪萍 2,760,000 人民币普通股 2,760,000 广东喜喜投资发展有限公司 1,940,000 人民币普通股 1,940,000 中国国际金融股份有限公司 1,643,971 人民币普通股 1,643,971 钟伟澜 900,000 人民币普通股 900,000 4 山东丰元化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 天津达晨盛世股权投资基金合伙 857,600 人民币普通股 857,600 企业(有限合伙) 天津达晨创世股权投资基金合伙 847,000 人民币普通股 847,000 企业(有限合伙) 钟环 760,227 人民币普通股 760,227 苏州长江源股权投资中心(有限合 649,900 人民币普通股 649,900 伙) 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业 上述股东关联关系或一致行动的 (有限合伙)系由同一管理人——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理并担任普通 说明 合伙人的投资基金,为一致行动人;公司未知何雪萍、钟伟澜、钟环三名股东之间是否 存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;其他股东之间不存在关联关系。 公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公 前 10 名普通股股东参与融资融券 司股份 2,760,000 股;公司股东钟环通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 业务情况说明(如有) 证券账户持有本公司股份 760,227 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 山东丰元化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较上年度末减少 43.48%,主要原因系公司本期支付在建工程投资所致。 2、应付账款较上年度末减少 35.70%,主要原因系公司本期支付在建工程款项所致。 3、预收账款较上年度末增加76.37%,主要原因系公司加大销售力度,部分客户及时付款所致。 4、应缴税费较上年度末减少148.64%,主要原因系公司采购存货导致增值税进项税额增加所致。 5、应付利息较上年度末减少100%,主要原因系公司支付到期利息所致。 6、其它应付款较上年度末增加31.87%,主要原因系公司本期增加尚未支付的专家费用所致。 7、销售费用较上年同期增加 50.94%,主要原因系公司本期开发云南客户,运输费用增加所致。 8、管理费用较上年同期增加33.26%,主要系研发支出增加所致。 9、财务费用较上年同期增加2614.62%,主要原因系公司贷款主要是上年同期之后发生,导致本期利息增加所致。 10、资产减值损失较上年同期减少 115.74%,主要原因系公司本期收回部分账龄较长的应收账款,应收账款坏 账准备减少所致。 11、投资收益较上年同期增加 325.60%,主要原因系本期公司银行理财产品增加,利息收入增加所致。 12、营业利润较上年同期减少 36.81%,主要原因系公司财务费用增加所致。 13、所得税费用较上年同期减少 49.04%,主要原因一是本期营业利润减少,另外本公司的所得税税率本期为 15%,而上年同期为25%所致。 14、收到的税费返还较上年同期增加 78.62%,主要原因系子公司增值税退税收入较上年同期增加所致。 15、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 49.92%,主要原因系公司自2017年6月份提高员工工资 所致。 16、支付的各项税费较上年同期增加 70.32%,主要原因系公司增值税和企业所得税缴纳增加所致。 17、收回投资收到的现金较上年同期减少 100.00%,主要是公司银行理财产品到期所致。 18、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 76.71%,主要原因系公司增加银行理财产品进而投资收益增加所 致。 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少57.7%,主要原因系公司上年同期在建 工程较多所致。 20、投资支付的现金支付的现金较上年同期增加100% ,主要原因系公司增加银行理财产品所致。 21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加100%主要是本期银行利息增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 6 山东丰元化学股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -8.00% 至 20.31% 动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 1,300 至 1,700 动区间(万元) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 1,413.01 元) 业绩变动的原因说明 主要产品销售价格和主要原材料价格变动影响 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 7