现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13269108 |
7828912 |
5393735 |
25303794 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1115132202 |
911947228 |
374975573 |
682508800 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37897236 |
24772933 |
12935999 |
71305040 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1047547221 |
569548468 |
169414225 |
2031552426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10417923 |
8047154 |
5926152 |
37875828 |
| 经营活动现金流出小计 |
1113591259 |
608470866 |
191453982 |
2170618626 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1540943 |
303476362 |
183521591 |
-1488109826 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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154663 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
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0 |
10238311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143898901 |
74563007 |
22486882 |
431415909 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15000000 |
5140502 |
| 投资活动现金流出小计 |
148956401 |
79620507 |
37486882 |
439556411 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148956401 |
-79620507 |
-37486882 |
-429318100 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
140000000 |
60000000 |
0 |
1320777759 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
365913411 |
-- |
-- |
828731642 |
| 筹资活动现金流入小计 |
505913411 |
60000000 |
0 |
2299509401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
672013257 |
373955826 |
211439028 |
458714574 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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123687528 |
| 筹资活动现金流出小计 |
720094555 |
405626374 |
229872771 |
687045598 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-214181145 |
-345626374 |
-229872771 |
1612463803 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11591 |
11718 |
11718 |
95816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-361585012 |
-121758800 |
-83826343 |
-304868307 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-103134557 |
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-432328072 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19331731 |
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121014105 |
| 无形资产摊销 |
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1637188 |
-- |
2438455 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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16764 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
24951252 |
-- |
82471129 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-83059 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-117003784 |
-- |
101098330 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
291286401 |
-- |
-1778181523 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
130596568 |
-- |
172989071 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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51661312 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
303476362 |
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-1488109826 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
286373956 |
-- |
408132757 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
408132757 |
-- |
713001063 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-121758800 |
-- |
-304868307 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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276006 |
-- |
855895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
977907518 |
901728845 |
368975203 |
630156272 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
123955576 |
2389472 |
606634 |
27048734 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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