现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5393735 |
25303794 |
12545176 |
12500405 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
374975573 |
682508800 |
320729556 |
277511295 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12935999 |
71305040 |
55289707 |
38444979 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169414225 |
2031552426 |
1494114446 |
1216877067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5926152 |
37875828 |
20432635 |
17857454 |
| 经营活动现金流出小计 |
191453982 |
2170618626 |
1592546663 |
1291234050 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
183521591 |
-1488109826 |
-1271817107 |
-1013722754 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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154663 |
134147 |
134147 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
10000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0 |
10238311 |
134147 |
134147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22486882 |
431415909 |
437428619 |
423279243 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
5140502 |
138502 |
138502 |
| 投资活动现金流出小计 |
37486882 |
439556411 |
440567120 |
426417745 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37486882 |
-429318100 |
-440432973 |
-426283598 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
1320777759 |
952787759 |
729166549 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
828731642 |
619133703 |
619133703 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
2299509401 |
1571921461 |
1348300251 |
| 偿还债务所支付的现金 |
211439028 |
458714574 |
354619163 |
222598428 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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123687528 |
470473 |
470473 |
| 筹资活动现金流出小计 |
229872771 |
687045598 |
422965526 |
264591733 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-229872771 |
1612463803 |
1148955936 |
1083708518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11718 |
95816 |
60818 |
30311 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-83826343 |
-304868307 |
-563233327 |
-356267523 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-432328072 |
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-116916481 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
121014105 |
-- |
39333645 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2438455 |
-- |
871402 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16764 |
-- |
16764 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
82471129 |
-- |
36232834 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-83059 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
101098330 |
-- |
-98797198 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1778181523 |
-- |
-1058873257 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
172989071 |
-- |
225212018 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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51661312 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1488109826 |
-- |
-1013722754 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
408132757 |
-- |
356733540 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
713001063 |
-- |
713001063 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-304868307 |
-- |
-356267523 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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855895 |
-- |
1290686 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
368975203 |
630156272 |
286438239 |
263564766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
606634 |
27048734 |
21746141 |
1446124 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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