证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2023-021
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复”（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公
众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。
募集资金总额为人民币 352,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,238,679.25
元，实际募集资金净额为人民币 332,161,320.75 元。
截止 2019 年 12 月 10 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G18036150146
号”验证报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
本年使用金额
累计利息收
募集资金 以前年度已 直接投入 本期暂时
项目 入扣除手续 期末余额
净额 使用金额 承诺投资 补充流动
费净额
项目 资金金额
公开发行可转
33,216.13 434.75 4,238.22 20,672.09 7,350.00 1,390.57
换公司债券
注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发
行可转换公司债券募集资金 249,103,177.30 元（详见附表 1），暂时补充流动资
金 73,500,000.00 元，加上累计利息收入扣除手续费净额 4,347,525.36 元，剩
余 募 集 资 金 余 额 13,905,668.81 元 ， 与 募 集 资 金 专 户 中 的 期 末 余 额
13,905,668.81 元一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简
称“管理制度”），该《管理制度》于 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第一次临
时股东大会上审议通过。
（二）募集资金管理制度的执行
公司及全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“ 理工华
创”）、理工华创全资子公司广东北理华创新能源汽车技术有限公司（以下简称
“广东北理华创”）与中信建投证券及各商业银行签订募集资金三方/四方/五方
监管协议的情况如下：
三方/四方/五方协议
银行名称 银行账户开户主体 银行账号
签订时间
上海浦东发展银行肇 广东华锋新能源科技
26810078801300000092 2019-12-16
庆分行 股份有限公司
中国建设银行股份有 广东华锋新能源科技
44050170870100001234 2019-12-16
限公司肇庆市分行 股份有限公司
北京银行股份有限公 北京理工华创电动车
20000029191000031747234 2020-3-24
司健翔支行 技术有限公司
上海浦东发展银行股 广东北理华创新能源
26810078801700000665 2020-3-24
份有限公司肇庆分行 汽车技术有限公司
公开发行可转债的募集资金将用于“新能源汽车动力系统平台智能制造研发
及产业化建设项目（一期）”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设”
两个募投项目，实施主体分别为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、
广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行签订了《募集资金三方 监管协
议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》。三方/四方/五
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方/五
方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 7 月 19 日公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情
况，公司拟变更原募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案同
时通过了于 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的审议，且该
议案同时通过了于 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第一次债券持有人会议的审
议。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。公司保荐机构
中信建投证券股份有限公司出具无异议核查意见。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行专户的存 储 金 额 为
13,905,668.81 元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手
续费），募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行肇
26810078801300000092 7,207,461.20 活期
庆分行
中国建设银行股份有
44050170870100001234 6,619,105.14 活期
限公司肇庆市分行
北京银行股份有限公
20000029191000031747234 36,109.79 活期
司健翔支行
上海浦东发展银行股
26810078801700000665 42,992.68 活期
份有限公司肇庆分行
合计 13,905,668.81
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 332,161,320.75
本年度投入募集资金总额 280,220,948.06
报告期内变更用途的募集资金总额 260,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 260,000,000.00
已累计使用募集资金总额 322,603,177.30
累计变更用途的募集资金总额比例 78.28%
截至期
项目达 项目可
末投资
承诺投资项目 是否已 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 截至期末累计投 进度
和超募资金投 变更项 调整后投资总额 本年度投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额(2) (%)(3)
向 目 状态日 效益 效益 重大变
=(2)/(
期 化
1)
承诺投资项目
新能源汽车动
力系统平台智
2022 年
能制造研发及 是 281,361,320.75 52,161,320.75 19,939,430.06 48,275,175.51 92.55 - 不适用 否
12 月
产业化建设项
目（一期）
新能源汽车智
能控制系统仿 2022 年
是 50,800,000.00 20,000,000.00 5,971,518.00 20,018,001.79 100.09 - 不适用 否
真分析中心建 12 月
设项目
新能源商用车
电控及驱动系
2024 年
统研发及产业 不适用 130,000,000.00 50,810,000.00 50,810,000.00 39.08 - - 不适用
6月
化建设项目
（一期）
永久补充流动
不适用 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 100.00 不适用 - - 不适用
资金
承诺投资项目
- 332,161,320.75 332,161,320.75 206,720,948.06 249,103,177.30 - - - - -
小计
暂时补充流动
- - - 73,500,000.00 73,500,000.00 - - 不适用 不适用
资金
超募资金投向 - - - - - - - - - -
合 计 332,161,320.75 332,161,320.75 280,220,948.06 322,603,177.30 - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体募投项目）
1、原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”，项目建设地点是在广东省肇庆市肇
庆新区，原目的为面向公司华南市场，实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两
年公司华南新能源汽车市场情况，其增量远不及北方市场，且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定，为改善公司未来产
品交付状况、缩短物流时间、满足客户审厂需求等，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将在维持原募投项目
合理产能的情况下，缩减该项目投入，用以在北京开展“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”
项目可行性发生重大变
的建设，该新项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资 21,000
化的情况说明 万元，其中使用变更后的募集资金 13,000 万元。新项目建成后，将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地，
具备年产 5 万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力，满足公司新能源汽车业务 70%以上的产能要求。
2、募投项目“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”，项目原建设地点位于北京市海淀区子公司理工华创租赁
楼宇内，考虑子公司理工华创最新在北京市顺义区的产业布局、以及控制公司运营成本因素，子公司理工华创已对现有海
淀区租赁场地进行了退租处理，租赁面积减半。结合最新将在北京顺义开展的“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业
化建设项目（一期）”，公司拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点变更至北京市顺义区赵全
营镇兆丰产业园东盈路 19 号院内，与“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”同址。另外，由于
赵全营基地建成时间预计为 2024 年，仿真分析中心项目的大部分仪器设备需待该基地建成后再行购置和投入使用，因此，
拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”的募投资金使用规模缩减至 2,000 万元，剩余投入待赵全营新基
地建成后另行安排。
3、“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设
项目”部分募集资金用途变更后，公司拟将节余募集资金 13,000 万元及利息收入和理财收益（实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”，项目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新
区，原目的为面向公司华南市场，实现新能源汽车动力系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司
华南新能源汽车市场情况，其增量远不及北方市场，且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定，为改善公司未来产品交付状
募集资金投资项目实施 况、缩短物流时间、满足客户审厂需求等，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将在维持原募投项目合理产能的
地点变更情况 情况下，缩减该项目投入，用以在北京开展“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”的建设，该新
项目主要包含新建理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资 21,000 万元，其中使
用变更后的募集资金 13,000 万元。新项目建成后，将打造具有竞争力的新能源商用车电控及驱动系统基地，具备年产 5 万
套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力，满足公司新能源汽车业务 70%以上的产能要求。
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
2022 年 6 月 15 日，经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，公司拟使用不超过 18,000 万
用闲置募集资金暂时补 元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用时间不超过 12
充流动资金情况 个月。截止至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 7,350 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金尚未归还至募集资金
专户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于募集资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
金额单位：人民币元
变更后
截至期末
项目达到 的项目
变更后项目拟投 投资进度 本年度 是否达
对应的原承诺项 本年度实际投入 截至期末实际累 预定可使 可行性
变更后的项目 入募集资金总额 （%） 实现的 到预计
目 金额 计投入金额(2) 用状态日 是否发
（1） (3)=(2)/ 效益 效益
期 生重大
(1)
变化
新能源汽车动力
新能源商用车电
系统平台智能制 2024 年 6
控及驱动系统研 130,000,000.00 50,810,000.00 50,810,000.00 39.08 - 不适用 否
造研发及产业化 月
发及产业化建设
建设项目（一
项目（一期） 期）
新能源汽车动力
系统平台智能制
造研发及产业化
永久补充流动资 建设项目（一
130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 100.00 不适用 - 不适用 不适用
金 期）、新能源汽
车智能控制系统
仿真分析中心建
设项目
合计 - 260,000,000.00 180,810,000.00 180,810,000.00 - - - -
1、变更“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”部分募集资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 金用途，用于“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”建设的原
因：原募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”，项
投项目） 目建设地点是在广东省肇庆市肇庆新区，原目的为面向公司华南市场，实现新能源汽车动力
系统平台产品的工程化开发以及规模化生产、销售。结合近两年公司华南新能源汽车市场情
况，其增量远不及北方市场，且北方客户未来订单爆发式增长趋势确定，为改善公司未来产
品交付状况、缩短物流时间、满足客户审厂需求等，结合公司制定的经营计划和实际经营情
况，公司将在维持原募投项目合理产能的情况下，缩减该项目投入，用以在北京开展“新能
源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”的建设，该新项目主要包含新建
理工华创北京新能源商用车电控及驱动系统产业研发及生产基地。新项目计划投资 21,000
万元，其中使用变更后的募集资金 13,000 万元。新项目建成后，将打造具有竞争力的新能
源商用车电控及驱动系统基地，具备年产 5 万套新能源商用车电控及驱动系统的生产能力，
满足公司新能源汽车业务 70%以上的产能要求。
2、变更“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”建设地点和减少该项目募集资
金使用规模，原因如下：募投项目“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”，项
目原建设地点位于北京市海淀区子公司理工华创租赁楼宇内，考虑子公司理工华创最新在北
京市顺义区的产业布局、以及控制公司运营成本因素，子公司理工华创已对现有海淀区租赁
场地进行了退租处理，租赁面积减半。结合最新将在北京顺义开展的“新能源商用车电控及
驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”，公司拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析
中心建设项目”建设地点变更至北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园东盈路 19 号院内，与
“新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目（一期）”同址。另外，由于赵全营
基地建成时间预计为 2024 年，仿真分析中心项目的大部分仪器设备需待该基地建成后再行
购置和投入使用，因此，拟将“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”的募投资
金使用规模缩减至 2,000 万元，剩余投入待赵全营新基地建成后另行安排。
3、变更后剩余募集资金用于永久补充流动资金的原因：“新能源汽车动力系统平台智能制
造研发及产业化建设项目（一期）”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”
部分募集资金用途变更后，公司拟将节余募集资金 13,000 万元及利息收入和理财收益（实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，
支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。
信息披露情况说明：公司于 2022 年 7 月 21 日披露《关于变更募集资金用途并永久补充流动
资金的公告》（公告编号 2022-049）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况说明
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日