现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17007839 |
1676577 |
4190169 |
25804460 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
314889912 |
140621796 |
90988614 |
350054848 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73232732 |
48154542 |
24256214 |
106913135 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
166898884 |
51674341 |
35404420 |
176696917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28863426 |
18597639 |
28303585 |
56093180 |
| 经营活动现金流出小计 |
285651260 |
125876197 |
92095863 |
349928888 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29238652 |
14745599 |
-1107249 |
125960 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15119000 |
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9000 |
2665665 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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40000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
21745235 |
6626235 |
4819000 |
44503590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25844670 |
21141937 |
6794733 |
138703826 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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40000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
26557620 |
21141937 |
6794733 |
179933826 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4812385 |
-14515702 |
-1975733 |
-135430236 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
156400000 |
122000000 |
82000000 |
345000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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8462798 |
| 筹资活动现金流入小计 |
158450000 |
122000000 |
82000000 |
353462798 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137000000 |
122000000 |
50000000 |
234900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15137244 |
12737244 |
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16070134 |
| 筹资活动现金流出小计 |
160131597 |
141739980 |
51623417 |
262353112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1681597 |
-19739980 |
30376583 |
91109686 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
274933 |
217921 |
96718 |
479843 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23019602 |
-19292163 |
27390318 |
-43714747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1777660 |
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-322990500 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21424379 |
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39037235 |
| 无形资产摊销 |
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5970051 |
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12309804 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
147847 |
| 财务费用 |
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13658725 |
-- |
23705293 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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94904 |
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3171719 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54096056 |
-- |
36758918 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63310870 |
-- |
-52207542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
78655008 |
-- |
2169658 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-3623733 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14745599 |
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125960 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
40820635 |
-- |
60112798 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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60112798 |
-- |
103827545 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19292163 |
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-43714747 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1476769 |
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3288991 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
296371887 |
138469108 |
86507716 |
322628940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1510185 |
476111 |
290728 |
1621447 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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