深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2016-012
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2016 年第三季度报告正文
1
深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑忠、主管会计工作负责人刘云贵及会计机构负责人(会计主管
人员)罗桂梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,362,940,016.58 1,636,621,441.35 44.38%
归属于上市公司股东的净资产
1,216,355,593.07 588,730,687.80 106.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 393,097,180.42 -17.69% 1,288,643,781.84 -8.39%
归属于上市公司股东的净利润
19,094,554.86 -39.07% 62,158,177.99 -2.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,094,434.86 -39.07% 59,873,242.99 -4.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -155,152,748.89 56.14%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 -39.13% 0.46 -2.13%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -39.13% 0.46 -2.13%
加权平均净资产收益率 3.32% -43.95% 10.00% -18.56%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到市政府创意产业专项资金
2,900,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补贴及贷款利息补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,580.00 主要是无需支付的应付账款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 761,645.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 2,284,935.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,106 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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深圳市亚泰一兆
境内非国有法人 47.24% 85,036,500 85,036,500
投资有限公司
郑忠 境外自然人 11.30% 20,344,500 20,344,500
深圳市亚泰中兆
投资管理有限公 境内非国有法人 8.53% 15,349,500 15,349,500
司
郑虹 境内自然人 3.55% 6,385,500 6,385,500
林霖 境内自然人 1.77% 3,192,750 3,192,750
邱卉 境内自然人 1.77% 3,192,750 3,192,750
邱艾 境外自然人 0.83% 1,498,500 1,498,500
池浩 境内自然人 0.19% 349,600 0
吴湘伟 境内自然人 0.08% 140,000 0
陈俊波 境外法人 0.07% 133,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
池浩 349,600 人民币普通股 349,600
吴湘伟 140,000 人民币普通股 140,000
陈俊波 133,500 人民币普通股 133,500
马建安 125,683 人民币普通股 125,683
诸克强 112,585 人民币普通股 112,585
肖径松 94,400 人民币普通股 94,400
戴瑞芳 76,800 人民币普通股 76,800
杨建兵 74,600 人民币普通股 74,600
李震洲 71,087 人民币普通股 71,087
王银健 62,400 人民币普通股 62,400
深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾，其中郑忠持有 60%的股权，邱艾持有
上述股东关联关系或一致行动的 40%的股权，郑忠与邱艾为夫妻关系，郑忠与郑虹为兄妹关系，邱艾与邱卉为姐妹关系，
说明 邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属
于《收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东池浩通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 349,600
前 10 名普通股股东参与融资融券
股，占公司总股本 0.19%；公司股东马建安通过国联证券股份有限公司客户信用交易担
业务情况说明（如有）
保证券账户持有公司 122,383 股，占公司总股本 0.07%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、货币资金：货币资金期末余额较期初余额增长181.45%，主要是成功首次公开发行股票收到融资款所致。
2、应收票据：应收票据期末余额较期初余额减少95.98%，主要是本期客户较少用汇票支付款项所致。
3、其他流动资产：其他流动资产期末余额较期初余额减少100.00%，主要是首次公开发行股票成功，结转发行费用所致。
4、预收款项：预收款项期末余额较期初余额增长57.21%，主要是预收新开工项目款项所致。
5、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额较期初余额减少60.24%，主要是期初余额中包含的奖金已发放所致。
6、其他应付款：其他应付款较期末余额较期初余额减少99.43%，主要是期初余额计提了审计费用所致。
7、股本：期末余额较期初余额增长33.33%，主要是首次公开发行股票成功增加股本所致。
8、资本公积：期末余额较期初余额增长516.50%，主要是首次公开发行股票溢价所致。
9、其他综合收益：其他综合收益期末余额较期初余额减少279.90%，主要是人民币对港币持续贬值，因此合并香港子公司
会计报表产生较大额的外币报表折算差额所致。
二、利润表
1、营业税金及附加：营业税金及附加较上年同期减少47.97%，主要是2016年5月1日起国家对工程业务实行“营改增”政策所
致。
2、营业外收入：营业外收入较上年同期增长70.46%，主要是收到深圳市政府创意产业专项资金补助所致。
3、营业外支出：营业外支出较上年同期增加315.55%，主要因本期公益捐赠所致。
三、现金流量表
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少
50.61%，主要是上年同期支付深圳市企业人才福利房款项所致。
2、吸收投资收到的现金：主要是公司首次公开发行股票收到融资款所致。
3、偿还债务支付的现金：偿还债务支付的现金较上年同期增长99.75%，主要是偿还银行借款所致。
4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少57.22%，主要是上年同
期支付了2,000万现金股利所致。
5、支付其他与筹资活动有关的现金：支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少45.62%，主要是受限制货币资金比上
年同期增加所致。
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响：汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少39.59%，主要是期末外币余
额较期初减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1711号）文核准，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票4,500.00万股，发行价为每股人民币13.99元，发行新股募集资金总额为人民币62,955.00万元，扣除发行费人民币6,754.40
万元，实际募集资金净额为人民币56,200.60万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月5日汇入本公司募集
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资金监管账户。
前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）于2016年9月5日对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第48320008号《验资报告》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保
护投资者的利益，经公司董事会批准，公司与子公司（以下统称为：“公司”）于2016年9月26与广发银行股份有限公司深圳
分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支
行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行（以下统称为：“开户银行”）及保荐机构国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自本公司股
票上市之日
起三十六个
深圳市亚泰
月内，不转让
一兆投资有
或委托他人
限公司；郑
管理其直接
忠；深圳市亚
股份限售承 或者间接持 2016 年 09 月
泰中兆投资 36 个月 正常履行
诺 有的本公司 08 日
管理有限公
公开发行股
司；郑虹；林
票前已发行
霖；邱卉；邱
首次公开发行或再融资时所作承诺 的股份，也不
艾
由本公司回
购该部分股
份。
深圳市亚泰 "如果首次公
一兆投资有 开发行上市
限公司；郑 后三年内公
稳定股价承 2016 年 09 月
忠；深圳市亚 司股价出现 见承诺内容 正常履行
诺 08 日
泰中兆投资 低于每股净
管理有限公 资产的情况
司；邱艾；蔡 时，将启动稳
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彭华；KEN 定股价的预
WEIJIAN 案，具体如
HU(胡伟坚)； 下：1.启动股
黄丽文；李胜 价稳定措施
林；梁颂镛； 的具体条件：
林霖；林铮； （1）预警条
刘春东；刘云 件：当公司股
贵；罗荣祥； 票连续 5 个交
聂红；邱小 易日的收盘
维；宋伟东； 价低于每股
王小颖；唐旭 净资产的
120%时，在
10 个工作日
内召开投资
者见面会，与
投资者就上
市公司经营
状况、财务指
标、发展战略
进行深入沟
通；（2）启动
条件：当公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价低于
每股净资产
时，应当在 30
日内实施相
关稳定股价
的方案，并应
提前公告具
体实施方案。
2.稳定股价的
具体措施当
上述启动股
价稳定措施
的条件成就
时，公司将及
时采取以下
部分或全部
措施稳定公
司股价：（1）
由公司回购
股票 1）公司
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为稳定股价
之目的回购
股份，应符合
《中华人民
共和国公司
法》、《中华人
民共和国证
券法》等法律
法规及与回
购有关的部
门规章、规范
性文件的规
定，且不应导
致公司股权
分布不符合
上市条件。2）
公司股东大
会对回购股
份做出决议，
须经出席会
议的股东所
持表决权的
三分之二以
上通过。3）
公司为稳定
股价之目的
进行股份回
购的，除应符
合相关法律
法规之要求
之外，还应符
合下列各项：
①公司用于
回购股份的
资金总额累
计不超过公
司首次公开
发行新股所
募集资金的
总额；②公司
单次用于回
购股份的资
金不得低于
人民币 1,000
10
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万元。4）公
司董事会公
告回购股份
预案后，公司
股票若连续 5
个交易日收
盘价超过每
股净资产时，
则公司可终
止回购股份
事宜。（2）控
股股东、实际
控制人增持
1）公司控股
股东、实际控
制人应在符
合《中华人民
共和国公司
法》、《中华人
民共和国证
券法》等法律
法规及与上
市公司股东
增持有关的
部门规章、规
范性文件所
规定条件的
前提下，对公
司股票进行
增持；（3）董
事、高级管理
人员增持 1）
在公司任职
并领取薪酬
的公司董事
（不包括独
立董事）、高
级管理人员
应在符合《中
华人民共和
国公司法》、
《中华人民
共和国证券
法》等法律法
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规及与上市
公司董事、高
级管理人员
增持有关的
部门规章、规
范性文件所
规定条件的
前提下，对公
司股票进行
增持；2）有
义务增持的
公司董事、高
级管理人员
承诺，其用于
增持公司股
份的货币资
金不少于该
等董事、高级
管理人员上
年度薪酬总
和的 20%。
（4）其他法
律、法规以及
中国证监会、
证券交易所
规定允许的
措施。
在本人作为
公司股东期
间，本人承诺
本人及本人
近亲属将不
直接或间接
参与经营任
何与公司经
避免同业竞 2013 年 05 月
郑忠、邱艾 营的业务有 见承诺内容 正常履行
争承诺 18 日
竞争或可能
有竞争的业
务；本人及本
人近亲属现
有或将来成
立的全资公
司、持有 51%
股权以上的
12
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控股公司和
其他受本人
及本人近亲
属控制的企
业也不直接
或间接从事
与公司有竞
争的或可能
有竞争的业
务；如本人及
本人近亲属
或其控制的
企业从任何
第三者获得
的任何商业
机会与公司
经营的业务
有竞争或可
能有竞争，则
将立即通知
公司，并尽力
将该商业机
会让予公司。
如违反上述
承诺，本人同
意承担给公
司造成的全
部损失。
在本公司作
为公司股东
期间，本公司
承诺将不直
接或间接参
与经营任何
与公司经营
深圳市亚泰
避免同业竞 的业务有竞 2013 年 05 月
一兆投资有 见承诺内容 正常履行
争承诺 争或可能有 18 日
限公司
竞争的业务；
本公司现有
或将来成立
的全资子公
司、持有 51%
股权以上的
控股公司和
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其他受本公
司控制的企
业也不直接
或间接从事
与公司有竞
争的或可能
有竞争的业
务；如本公司
或其控制的
企业从任何
第三者获得
的任何商业
机会与公司
经营的业务
有竞争或可
能有竞争，则
将立即通知
公司，并尽力
将该商业机
会让予公司。
如违反上述
承诺，本公司
同意承担给
公司造成的
全部损失。
对于本次公
开发行前直
接、间接持有
的公司股份，
深圳市亚泰
一兆投资有
深圳市亚泰 限公司、深圳
一兆投资有 市亚泰中兆
限公司；深圳 投资管理有
股份减持承 2016 年 09 月
市亚泰中兆 限公司、郑忠 见承诺内容 正常履行
诺 08 日
投资管理有 及邱艾将严
限公司；郑 格遵守已做
忠；邱艾 出的关于所
持公司股份
流通限制及
自愿锁定的
承诺，在限售
期内，不出售
本次公开发
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行前直接、间
接持有的公
司股份。在上
述锁定期届
满后两年内，
未发生延长
锁定期情形
的，深圳市亚
泰一兆投资
有限公司、深
圳市亚泰中
兆投资管理
有限公司、郑
忠及邱艾可
以以不低于
发行价的价
格进行减持。
根据中国证
监会、证券交
易所有关法
律、法规的相
关规定进行
减持，并提前
三个交易日
公告。如未履
行上述承诺
出售股票，深
圳市亚泰一
兆投资有限
公司、深圳市
亚泰中兆投
资管理有限
公司、郑忠及
邱艾将该部
分出售股票
所取得的收
益（如有），
上缴公司所
有。"
郑忠；邱小 除锁定期外，
维；聂红；蔡 在公司任职
股份减持承 2016 年 09 月
彭华；黄丽 期间，每年转 见承诺内容 正在履行
诺 08 日
文；李胜林； 让的股份不
梁颂镛；林 超过持有公
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霖；林铮；刘 司股份总数
春东；刘云 的百分之二
贵；王小颖； 十五；离职后
宋伟东 六个月内，不
转让所持有
的公司股份；
在申报离任
六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售本公
司股票数量
占其直接或
间接持有本
公司股票总
数的比例不
得超过百分
之五十，并向
本公司及时
申报所持公
司股份及其
变动情况。
如在锁定期
满后两年内
减持所持发
行人股票的，
减持价格不
深圳市亚泰
低于本次发
一兆投资有
行的发行价；
限公司；郑
发行人上市
忠；邱艾；邱
后 6 个月内如
小维；聂红；
股票连续 20
梁颂镛；林 股份减持承 2016 年 09 月
个交易日的 见承诺内容 正在履行
铮；李胜林； 诺 08 日
收盘价均低
刘春东；蔡彭
于本次发行
华；黄丽文；
的发行价，或
林霖；刘云
者上市后 6 个
贵；王小颖；
月期末收盘
宋伟东
价低于本次
发行的发行
价，所持有的
发行人股票
将在上述锁
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定期限届满
后自动延长 6
个月的锁定
期。持有公司
股份的董事、
监事和高级
管理人员同
时承诺：不因
职务变更、离
职等原因而
放弃履行已
作出的承诺。
发行人承诺：
如《招股说明
书》存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对判
断发行人是
否符合法律
深圳市亚泰
股份回购承 规定的发行 2016 年 09 月
国际建设股 长期 正在履行
诺 条件构成重 08 日
份有限公司
大、实质影响
的，发行人将
以二级市场
价格依法回
购本次发行
上市时公开
发行的全部
新股。
深圳市亚泰 保证首次公
一兆投资有 开发行上市
限公司；郑 全套文件不
忠；邱艾；蔡 存在虚假记
彭华；KEN 载、误导性陈
WEIJIAN 述或重大遗
HU(胡伟坚)； 漏的承诺及 2016 年 09 月
其他承诺 见承诺内容 正在履行
黄丽文；李胜 在出现虚假 08 日
林；梁颂镛； 记载、误导性
林霖；林铮； 陈述或者重
刘春东；刘云 大遗漏致使
贵；罗荣祥； 投资者在证
聂红；邱小 券交易中遭
维；宋伟东； 受损失将依
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王小颖；唐 法赔偿投资
旭；刘书锦； 者损失如在
贾和亭；张建 实际执行过
伟；高刚 程中，上述责
任主体违反
首次公开发
行上市时已
作出的公开
承诺的，则采
取或接受以
下措施：（1）
在有关监管
机关要求的
期限内予以
纠正；（2）给
投资者造成
直接损失的，
依法赔偿损
失；（3）有违
法所得的，按
相关法律法
规处理；（4）
如该违反的
承诺属可以
继续履行的，
将继续履行
该承诺；（5）
根据届时规
定可以采取
的其他措施。
发行人董事、
监事、高级管
理人员承诺
不因职务变
更、离职等原
因而放弃履
行已作出的
承诺。公司董
事和高级管
理人员作出
承诺： 1.本人
承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
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深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
他单位或者
个人输送利
益，也不得采
用其他方式
损害深圳市
亚泰国际建
设股份有限
公司的公司
利益。 2.本人
承诺对董事
和高级管理
人员的职务
消费行为进
行约束。 3.
本人承诺不
得动用深圳
市亚泰国际
建设股份有
限公司的公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动。 4.本人承
诺由董事会
或薪酬委员
会制订的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩。
5.本人承诺若
公司未来实
施股权激励
计划，其行权
条件将与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩。
公司控股股
东、实际控制
人承诺不越
权干预公司
经营管理活
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深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2016 年第三季度报告正文
动，不得侵占
公司利益。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 20.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,861.89 至 13,149.18
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,957.65
因公司首次公开发行股票成功，营销网络建设项目的实施加大了公司业务
拓展范围及力度，预计公司业务量将获得进一步提升。同时，流动资金充
业绩变动的原因说明 裕将使公司的财务费用有一定程度下降。此外，公司将持续加强应收账款
的回收力度。上述举措将对业绩的变动产生积极影响，但也存在一定的不
确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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