现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7483935 |
38665544 |
17928151 |
18728367 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
438071556 |
1800346914 |
1294453088 |
792020014 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
234600917 |
520304795 |
392719008 |
272837507 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
225985138 |
770478131 |
588710482 |
360792934 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33028207 |
80208479 |
44567118 |
31741505 |
| 经营活动现金流出小计 |
525022028 |
1491785376 |
1112677180 |
709266790 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86950472 |
308561538 |
181775908 |
82753224 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110642173 |
300682861 |
220000000 |
180000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
311030 |
58040 |
29586 |
4180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
112392948 |
306383377 |
222578004 |
182366459 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19037828 |
74119190 |
36042335 |
12428916 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
142754582 |
402415197 |
206042335 |
142428916 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30361634 |
-96031820 |
16535669 |
39937543 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6291670 |
81720631 |
69721482 |
22127980 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6291670 |
81720631 |
69721482 |
22127980 |
| 偿还债务所支付的现金 |
599386 |
162003395 |
173922893 |
167834214 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6470424 |
38185593 |
27280902 |
20578885 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7128975 |
356643838 |
357313194 |
268316562 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-837305 |
-274923207 |
-287591712 |
-246188582 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-722333 |
-3080326 |
-3454689 |
-1826745 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-118871744 |
-65473815 |
-92734824 |
-125324560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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153876532 |
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94130335 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15665487 |
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7432398 |
| 无形资产摊销 |
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2844131 |
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1401334 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-254602 |
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-8429 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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21490484 |
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14562581 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13717341 |
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-7485454 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-145619620 |
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-47300945 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
118254430 |
-- |
24645554 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
145154141 |
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-19902397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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308561538 |
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82753224 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
465702199 |
-- |
405851453 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
531176013 |
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531176013 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-65473815 |
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-125324560 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12738007 |
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6053382 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
430587621 |
1759066305 |
1275655601 |
772459670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
2615065 |
869336 |
831977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110642173 |
300682861 |
220000000 |
180000000 |
