证券代码：002811           证券简称：亚泰国际         公告编号：2017-011




               深圳市亚泰国际建设股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27
日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
总额人民币 6，000 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司股东大会批
准之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
    一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1711 号文的核准，公司首次公开
发行 4，500 万股人民币普通股股票。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人
民币 13.99 元，发行新股募集资金总额为人民币 62，955.00 万元，扣除发行费
用人民币 6,754.40 万元，实际募集资金净额为人民币 56,200.60 万元。上述全
部募集资金已于 2016 年 9 月 5 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的“瑞华验字[2016]48320008 号”验资报告予以验证。公司、保荐机构、
各募集资金专户存放银行已分别签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取了
专户存储管理。公司的募集资金投向创意设计中心项目、木制品工业化建设项目、
营销网络建设项目、信息化建设项目和补充装饰工程施工业务营运资金等五个项
目，目前各项目正在稳步推进中。
    二、募集资金使用情况
    截止 2017 年 2 月 27 日，公司募集资金使用情况如下表：
                                                                 单位：万元
      项目名称              募集资金承诺投资总额            截至 2017 年 2
                                                        月 27 日已投入金额
1   创意设计中心项目   13,350.77                        0
2   木制品工业化建设   10,773.75                        0
    项目

3   营销网络建设项目   4,654.00                         194.23
4   信息化建设项目     2,096.20                         0
5   补充装饰工程施工   25,325.88                        25,000.00
    业务营运资金

        合计           56,200.60                        25,194.23
    截止 2017 年 2 月 27 日，公司募集资金累计已投入 25,194.23 万元，募集资
金账户余额为 311,32.66 万元（含利息收入）。
    三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
       鉴于公司发展需要,为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司
经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求,在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化
原则，公司拟使用存放于招商银行股份有限公司深圳时代广场支行“木制品工业
化建设项目”资金专户内暂时闲置的募集资金 3000 万元、上海浦东发展银行深
圳分行“创意设计中心项目”资金专户内暂时闲置的募集资金 3000 万元用于临
时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12
个月，到期前公司将已使用资金归还至募集资金专户。
    本次借用 6,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，按照目前中国人
民银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设计算，将节约财务费用约 261 万
元。导致公司流动资金不足的主要原因，是业务发展对资金需求较大，且公司归
还了部分银行贷款所致。本次借用的部分闲置募集资金，其中 3,000 万元资金来
源于创意设计中心项目，另外 3,000 万元资金来源于木制品工业化建设项目。创
意设计中心项目因项目实施地点仍在寻找中，因此资金形成闲置。木制品工业化
建设项目需要相对较长的报建及实施过程，因此可以借用该项目资金。综上，以
上两个项目资金的借用，将不影响募集资金项目的正常使用。
    四、公司说明与承诺
    1、若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还到募集资金专户，
不会影响募集资金投资项目正常进行。
    2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集
资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通
过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等交易。
    3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
    4、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不对控股子公司以
外的对象提供财务资助。
    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1、独立董事意见公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、中关于上市公司募集资金使用的有
关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次临时补充
流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投
资等风险投资。 综上所述，独立董事同意公司本次使用人民币 6，000 万元闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金
专户。
     2、监事会意见
    公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临
时补充流动资金的事宜。
    3、保荐机构意见
    经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金事项已经第二届董事会第十次会议审议通过，独立董
事、监事会发表了明确同意意见，根据公司章程相关规定公司将提请股东大会对
本事项予以审议。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目
内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、等中国证监会、
深圳证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 的 有 关 规 定 。
    本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议
    2、公司第二届监事会第六次会议决议
    3、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议的的独立意见
    4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰建设股份有限公司使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见




特此公告。


                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

                                               2017 年 02 月 28 日