深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2016 年度财务决算报告
（报告期：自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止）
回顾 2016 年，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）在管
理层和全体员工的共同努力下，经营计划完成情况已达预期。经审计，瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“会计师”）出具了标准无保留意见《审
计报告》（报告编号：瑞华审字[2017]48320005 号），认为公司财务报表在所有
重大方面已按照企业会计准则的规定编制，能够公允的反映公司 2016 年 12 月
31 日的合并及公司的财务状况，以及 2016 年度（以下简称“报告期”）的合并
及公司经营成果和现金流量。
根据经会计师审计后的财务报告编制 2016 年度财务决算报告如下：
一、报告期内的财务状况
单位：万元
项目 2016.12.31 2015.12.31 增减幅（%）
一、资产
1 总资产 225,296.31 163,662.14 37.66%
2 流动资产 198,441.67 140,057.58 41.69%
3 固定资产 1,609.76 1,641.13 -1.91%
4 无形资产 4,532.52 4,564.48 -0.70%
二、负债
1 负债总计 102,129.53 104,789.08 -2.54%
2 流动负债 99,695.78 101,766.93 -2.04%
其中：1） 应付账款 57,330.20 54,441.05 5.31%
2） 预收款项 213.40 660.25 -67.68%
3） 其他应付款 80.90 51.13 58.24%
三、股东权益
1 股东权益合计 123,166.78 58,873.07 109.21%
2 股本(万股) 18,000.00 13,500.00 33.33%
3 资本公积金 61,710.44 10,009.84 516.50%
4 盈余公积金 4,154.65 3,402.32 22.11%
5 未分配利润 38,934.96 31,594.67 23.23%
6 归属母公司股东权益合计 123,166.78 58,873.07 109.21%
主要项目分析：
1、总资产年末余额较上年末增加 61,634.16 万元，增幅 37.66%，主要系公司 2016 年在上
市募集资金增加，以及因结算周期变长导致应收账款周转速度降低所致。
2、流动资产年末余额较上年末增加 58,384.09 万元，增幅 41.69%，主要系公司 2016 年在
上市增加募集资金，以及因结算周期变长导致应收账款周转速度降低所致。
3、股东权益年末余额较上年末增加 64,293.71 万元，增幅 109.21%，主要系公司 2016 年发
行新股所增加的股本和股本溢价产生的资本公积增加所致。
4、股本较上年末增加 4,500 万元，增幅 33.33%，系公司 2016 年上市发行新股所致。
5、资本公积金较上年末增加 51,700.60 万元，增幅 516.50%，系公司 2016 年发行新股产生
的股本溢价所致。
二、报告期内的经营成果
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 增减幅（%）
一、营业总收入 166,385.02 180,566.70 -7.85%
二、营业总成本 155,924.99 165,900.39 -6.01%
三、营业利润 10,460.03 14,666.31 -28.68%
四、净利润 8,092.62 10,957.65 -26.15%
归属母公司所有者的净利润 8,092.62 10,957.65 -26.15%
基本每股收益（元） 0.55 0.81 -32.10%
主要项目分析：
1、营业利润较上年同期减少 4,206.28 万元,降幅 28.68%，主要系资产减值损失增加所致。
2、净利润较上年同期减少 2,865.04 万元，降幅 26.15%，主要系资产减值损失增加所致。
三、报告期内的现金流量情况
单位：万元
项目 2016 年 2015 年
经营活动产生的现金流量净额 -18,614.60 -4,316.98
投资活动产生的现金流量净额 -4,615.57 -706.52
筹资活动产生的现金流量净额 46,439.61 10,187.83
现金及现金等价物净增加额 23,277.89 5,226.43
期末现金及现金等价物余额 43,906.77 20,628.88
主要项目分析：
1、经营活动产生的现金净流量为-18,614.60 万元，主要系工程项目结算周期变长导致款项
回收变慢所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-4,615.57 万元，主要系购买银行保本理财产品所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为 46,439.61 万元，主要系公司 2016 年上市收到募集资金
所致。
四、报告期内的主要财务指标
单位：万元
序号 指标范畴 主要指标 2016 年 2015 年
1 流动比率（倍） 1.99 1.38
2 速动比率（倍） 1.96 1.34
3 偿债能力 资产负债率（母公司） 47.46% 66.93%
4 息税前利润 12,411.31 15,940.62
5 利息保障倍数 7.95 11.00
6 营业收入 166,385.02 180,566.70
7 营业毛利 30,677.84 33,264.16
8 营业利润 10,460.03 14,666.31
9 盈利能力 利润总额 10,849.70 14,491.67
10 净利润 8,092.62 10,957.65
11 归属于母公司所有者的净
8,092.62 10,957.65
利润
12 应收账款周转率（次） 1.10 1.49
经营效率
13 存货周转率（次） 40.90 37.08
14 每股经营活动产生的现金
现金能力 -1.03 -0.32
流量（元）
15 每股现金流量（元） 1.29 0.39
主要项目分析：
1、偿债能力：本年公司的流动比率、速动比率较上年同期上升，公司的偿债能力提升。母
公司资产负债率较上年下降，主要系公司 2016 年度增加募集资金所致。本年利息保障倍数
7.74，息税前利润对公司债务利息的偿还提供了较高的保障。
2、本年每股现金流量为 1.29 元，较上年大幅增加，主要是公司 2016 年上市发行股票收到
募集资金所致。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日