亚泰国际：对外担保公告2018-12-20
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-102
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家“一
带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接
多个海外项目。根据海外合资公司业务发展需要，公司董事会同意公司在中国银
行股份有限公司深圳深南支行（以下简称：中行深南支行）3.5 亿元授信额度内
为亚泰国际（菲律宾）有限公司（境外合资公司）（以下简称“菲律宾亚泰”）向
银行申请开具保函提供担保，担保额度累计不超过人民币 1 亿元或等额外币。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于 2018 年 12 月 19 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》，
公司董事会同意公司在向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请 3.5 亿元人
民币授信额度内为菲律宾亚泰向银行申请开具保函提供担保，担保额度累计不超
过人民币 1 亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
亚泰国际（菲律宾）有限公司的基本情况
1、公司注册名称：亚泰国际（菲律宾）有限公司
2、公司类型：有限公司
3、法定代表人：邱小维
4、注册资本：945 万比索
5、成立日期：2018 年 6 月 21 日
6、注册地址：菲律宾第四区马卡提市圣洛伦佐阿亚拉大道 6784 罗菲诺太平
洋大厦 29 楼 A
7、经营范围：一般建筑、一般工程
8、与公司存在的关联关系：菲律宾亚泰成立后，公司曾委派董事邱小维先
生担任其法定代表人及董事长，邱小维先生已于 2018 年 12 月 14 日辞去菲律宾
亚泰董事长职位，现仅为菲律宾亚泰法定代表人。根据《股票上市规则》10.1.3
条第（三）款及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.4 条，
菲律宾亚泰为公司关联法人，本次担保构成关联担保。
9、最近一年又一期财务情况
单位：元
项目 2018 年 6-11 月份
流动负债 3,403,404.22
短期借款 -
总资产 4,925,994.52
负债总额 3,403,404.22
或有事项涉及的金额 -
净资产 1,522,590.30
资产负债率 69.09%
营业收入 4,003,929.00
营业利润 460,629.00
净利润 322,440.30
说明：1、上述公司为 2018 年新成立的公司，2017 年度无财务数据，2018
年 6-11 月的数据未经审计。
最新的信用等级：无外部评级。
亚泰国际（菲律宾）有限公司是公司的境外合资公司，根据股权比例，公司
能够直接参与对境外公司的重大经营决策。除参股公司外，其他股东未达成一致
行动协议及非关联人，其股权结构如下：
40%
深圳市亚泰一兆 邱小维等
邱艾 郑虹 邱卉 林霖
投资有限公司 高管
68.59%
31.41%
0.83% 47.24% 深圳市亚泰中兆 3.55% 1.77% 1.77%
投资管理有限公司
8.53%
深圳市亚泰国际
25% 社会公众股
建设股份有限公司
100%
香港亚泰国际建设有 Alejandro Ana Marie
周栢荣 郑喜松 Lu Lu G.Tan
限公司 A.Gatdula A.Gatdula
0.00001% 0.00001% 39.99998% 29.99999% 0.00001% 30.0000%
亚泰国际（菲律宾）有限公司
三、担保协议的主要内容
公司海外合资公司：菲律宾亚泰以由中国银行股份有限公司深圳深南支行开
立保函作为担保，向菲律宾当地的银行申请开具保函，并由公司为前述海外合资
公司提供连带责任担保。担保金额合计不超过人民币 1 亿元或等额外币，担保期
限不超过一年。截至目前，公司尚未签署担保协议。
四、董事会意见
公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的
业务合作，目前公司已承接多个海外项目，同时公司在菲律宾设立合资公司，负
责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合资公司开具保函并提供担
保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有利于进一步提升公司的国际竞争
力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。与此同时，境外项目的承接能够
提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。
菲律宾亚泰为公司境外合资公司，在对上述公司资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为上述公司偿债能力良
好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公
司及广大投资者利益的情形。
同比例担保情况：亚泰国际（菲律宾）有限公司的股东为本次担保提供同比
例担保。
反担保情况：亚泰国际（菲律宾）有限公司为公司参股子公司，本次公司为
菲律宾亚泰向银行申请开具保函提供担保，有利于公司及合资公司日常业务的开
展，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，本次担保由公司控股股东郑忠
先生提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额（含
本次担保）为 2 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 15.29%。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因
担保被判决应承担的损失。
六、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：经核查，公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与
“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目，同时公司在
菲律宾设立合资公司，负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合
资公司开具保函并提供担保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有利于进
一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。我们一
致认为本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，并同意将《关于公司为境外子公司申请授信提
供担保的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立意见：经核查，我们认为：公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，
加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目，同时
公司在菲律宾设立合资公司，负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为
境外合资公司开具保函并提供担保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有
利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。
我们同意公司为境外子公司申请授信提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2018 年 12 月 19 日
