证券代码：002811           证券简称：亚泰国际        公告编号：2019-104

债券代码：128066           债券简称：亚泰转债




            深圳市亚泰国际建设股份有限公司

      关于为越南子公司申请保函提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家“一

带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接
多个海外项目。根据海外全资子公司业务发展需要，公司董事会同意公司在中国
银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称：中行深南支行）3.5 亿元授信额度
内为亚泰国际（越南）有限公司（境外全资子公司）向银行申请开具保函提供担
保，担保额度累计不超过人民币 1 亿元或等额外币。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序

    公司已于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于公司为越南子公司申请保函提供担保的议案》，公司董事会同意公司在向
中国银行股份有限公司深圳深南支行申请的 3.5 亿元人民币授信额度内为亚泰
国际（越南）有限公司（境外全资子公司）向银行申请开具保函提供担保，担保
额度累计不超过人民币 1 亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）亚泰国际（越南）有限公司的基本情况
    1、公司注册名称：亚泰国际（越南）有限公司

    2、公司类型：有限公司

    3、法定代表人：蔡彭华

    4、注册资本：10 万美元

    5、成立日期：2018 年 4 月 11 日

    6、注册地址：越南胡志明市第 5 郡第 5 坊陈兴道街 1119 号 HaPhan 大厦二

楼。

    7、经营范围：完善高层建筑工程、室内外装饰装修、焊接和安装电服务（不
在注册地加工机器、废料回收、电镀）、实现出口权、进口权、批发分配权（不

设立批发点）和零售分配权（不设立零售点）各种根据越南法律规定不属禁止出
口、进口和分配的货物名单中或不属于各项国际条约中而越南是其中一成员的国
际承诺（货物明细和运营内容按照营业执照的规定）、管理顾问服务、建筑服务。

    8、最近一年又一期财务情况

                                                                 单位;元

       项目                 2019 年 1-11 月份            2018 年度

       资产总额             84,625,658.67       5,190,051.82
       负债总额             75,836,206.01       4,750,563.26

       流动负债             75,836,206.01       4,750,563.26

       短期借款             -                   -

       或有事项涉及的金额   -                   -

       净资产               8,789,452.67        439,488.56

       资产负债率           89.61%              91.53%

       营业收入             91,035,000.00       3,951,676.80

       利润总额             10,423,291.16       -293,080.61
       净利润               8,338,632.93        -234,504.58

    说明：2018 年度财务数据经审计，2019 年 1-11 月财务数据未经审计。
    最新的信用等级：被担保人信用状况良好，无外部评级。

    亚泰国际（越南）有限公司是公司的二级全资子公司，其股权结构如下：

           深圳市亚泰国建设
              股份有限公司市
              亚泰国际
                     100%

           香港亚泰国际建设
              有限公司

                     100%


           亚泰国际（越南）
               有限公司


    三、担保协议的主要内容

    公司海外全资子公司亚泰国际（越南）有限公司向银行申请的保函，将由中

国银行股份有限公司深圳深南支行开立保函作为担保，并由公司为前述海外全资
子公司提供连带责任担保。担保金额合计不超过人民币 1 亿元或等额外币，担保
期限为主合同项下的债务履行期届满之日起一年。截至目前，公司尚未签署担保
协议。

    四、董事会意见

    公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的
业务合作，目前公司已承接多个海外项目。通过为境外子公司开具保函并提供担
保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有利于进一步提升公司的国际竞争
力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。与此同时，境外项目的承接能够

提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。
亚泰国际（越南）有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，在对上述公司
资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，
董事会认为上述公司偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公
司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    反担保情况：亚泰国际（越南）有限公司为公司纳入合并报表范围的全资子
公司，本次担保未提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额（含
本次担保）为 2 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 14.28%。

    2、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因

担保被判决应承担的损失。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议


    特此公告。




                                  深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
                                             2019 年 12 月 30 日