郑中设计:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告2022-04-16
证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2022-014
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 15 日召开
第四届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》,
董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,
使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额
度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见 2022 年 3 月 16 日公司在指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
公司近日使用部分闲置自有资金购买理财产品,现就相关事项公告如下:
一、理财产品主要情况
投资金额 预期年化 关联关系
序号 受托人名称 产品类型 产品名称 起始日期
(万元) 收益率 说明
浦发深圳分行
上海浦东发 2022 年 2 月 8
固定利率 专属 2021 年第 无关联关
1 展银行股份 3,000 日至 2024 年 3.85%
型 0727 期单位大 系
有限公司 6 月 18 日
额存单
交通银行蕴通
财富定期型结 2022 年 3 月
交通银行股 保本浮动 2.05%或 无关联关
2 构性存款 184 5,000 16 日至 2022
份有限公司 收益型 3.35%或 系
天(挂钩汇率看 年 9 月 16 日
涨)
利多多公司稳
利 22JG3206
上海浦东发 2022 年 4 月 8 1.40%或
保本浮动 期(3 个月网点 无关联关
3 展银行股份 5,000 日至 2022 年 1.75%或
收益型 专属 B 款)人 系
有限公司 7 月8 日 1.95%
民币对公结构
性存款
利多多公司稳
利 22JG3223
上海浦东发 2022 年 4 月 1.40%或
保本浮动 期(3 个月网点 无关联关
4 展银行股份 5,000 15 日至 2022 1.70%或
收益型 专属 B 款)人 系
有限公司 年 7 月 15 日 1.90%
民币对公结构
性存款
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
1、政策风险:理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法律法规和政策
设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响理财产品的受理、
投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。
产品存续期间,若人民银行提高存款利率,公司将失去将资金配置于存款时收益
提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率
为负的风险。
3、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内公司无提前终止权,如
果公司产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日
不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,公司
将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、再投资风险:在产品终止后进行再投资时,可能会面临再投资的收益率
低于本产品收益率的状况。
(二)风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他
证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司将及时分析和跟踪投资的理财产品的投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资
风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低、流动性好、保本型的短期理
财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取
更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月内购买理财产品详细情况如下表所示:
序 受托人名 产品 产品 金额 实际收 到期收益 资金
起始日期 公告编号
号 称 类型 名称 (万元) 回情况 (元) 来源
2021 年 3
宁波银行
保本浮 单位结构性存款 月18日至 闲置自
1 股份有限 5,000 已收回 425,342.47 2021-011
动型 210385 2021 年 6 有资金
公司
月16日
交通银行蕴通财 2021 年 3
交通银行 保本浮
富定期型结构性 月19日至 闲置自
2 股份有限 动收益 1,500 已收回 170,334.25 2021-011
存款88天(挂钩 2021 年 6 有资金
公司 型
汇率看涨) 月15日
交通银行蕴通财 2021 年 3
交通银行 保本浮
富定期型结构性 月19日至 闲置自
3 股份有限 动收益 1,500 已收回 59,671.23 2021-011
存款88天(挂钩 2021 年 6 有资金
公司 型
汇率看跌) 月15日
2021 年 4
招商银行 招商银行单位大
固定利 月8日至 闲置自
4 股份有限 额存单2020年第 3,000 已收回 865,200.00 2021-043
率型 2022 年 2 有资金
公司 787期
月11日
2021 年 4
宁波银行
保本浮 单位结构性存款 月16 日至 已收回 闲置自
5 股份有限 1,800 51,213.70 2021-043
动型 210544 2021 年 5 有资金
公司
月17日
2021 年 6
宁波银行
保本浮 单位结构性存款 月3日至 已收回 闲置自
6 股份有限 4,000 345,205.48 2021-043
动型 210800 2021 年 9 有资金
公司
月1日
2021 年 6
宁波银行
保本浮 单位结构性存款 月24 日至 已收回 闲置自
7 股份有限 4,000 340,273.97 2021-043
动型 210906 2021 年 9 有资金
公司
月22日
2021 年 8
交通银行 保本浮 交通银行“蕴通
月9日至 已收回 闲置自
8 股份有限 动收益 财富”定期型结 5,000 443,013.70 2021-043
2021 年11 有资金
公司 型 构性存款
月15日
利多多公司稳利
上海浦东 2021 年 8
保本浮 21JG6297 期(3
发展银行 月13 日至 已收回 闲置自
9 动收益 个月网点专属B 5,000 400,000.00 2021-043
股份有限 2021 年11 有资金
型 款)人民币对公
公司 月12日
结构性存款
2021 年
上海浦东
浦发深圳分行专 11 月 15
发展银行 固定利 闲置自
10 属2020年第0590 5,000 日至 2023 未到期 - 2021-082
股份有限 率型 有资金
期单位大额存单 年 4 月 20
公司
日
2021 年
上海浦东 浦发深圳分行专
11 月 19
发展银行 固定利 属2020 年第 闲置自
11 3,000 日至 2023 未到期 - 2021-082
股份有限 率型 0350期单位大额 有资金
年 3 月 19
公司 存单
日
2021 年
交通银行蕴通财
交通银行 保本浮 12 月 2 日
富定期型结构性 已收回 闲置自
12 股份有限 动收益 5,000 至 2022 422,876.71 2021-082
存款98天(黄金 有资金
公司 型 年 3 月 10
挂钩看涨)
日
上海浦东 保本浮 2021 年12
发展银行 动收益 结构性存款 元30 日至 已收回 闲置自
13 4,000 342,444.44 2021-082
股份有限 型 218011 转开 2022 年 4 有资金
公司 月1日
五、备查文件
1、上海浦东发展银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证;
2、交通银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日