郑中设计:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告2023-02-17
证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2023-008
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 15 日召
开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财的议
案》,董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买低风险理
财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用
期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见 2022 年 3 月 16 日公司
在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
公司近期使用部分闲置自有资金购买理财产品,现就相关事项公告如下:
一、理财产品主要情况
序 投资金额 预期年化收 关联关
受托人名称 产品类型 产品名称 起止日期
号 (万元) 益率 系说明
2023 年 2 月
交通银行蕴通财富定
交通银行股 保本浮动 13 日至 1.75%或 无关联
1 期型结构性存款 95 5,000
份有限公司 收益型 2023 年 5 月 3.00% 关系
天(挂钩黄金看涨)
19 日
2022 年 10
交通银行蕴通财富定
交通银行股 保本浮动 月 27 日至 1.75%或 无关联
2 期型结构性存款 98 5,000
份有限公司 收益型 2023 年 2 月 3.00% 关系
天(黄金挂钩看涨)
2日
2022 年 11
交通银行蕴通财富定
交通银行股 保本浮动 月 23 日至 1.75%或 无关联
3 期型结构性存款 93 5,000
份有限公司 收益型 2023 年 2 月 3.00% 关系
天(黄金挂钩看涨)
24 日
2022 年 12
招商银行点金系列看
招商银行股 保本浮动 月 9 日至 1.85%或 无关联
4 涨两层区间 90 天结 500
份有限公司 收益型 2023 年 3 月 2.80% 关系
构性存款
9日
上海浦东发 2023 年 1 月
固定利率 无关联
5 展银行股份 可转让单位大额存单 3,209.29 9 日至 2024 3.45%
型 关系
有限公司 年1月8日
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
1、政策风险:理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法律法规和政策
设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响理财产品的受
理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风
险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,公司将失去将资金配置于存款
时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实
际收益率为负的风险。
3、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内公司无提前终止权,如
果公司产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求
日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,
公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、再投资风险:在产品终止后进行再投资时,可能会面临再投资的收益率
低于本产品收益率的状况。
(二)风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他
证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司将及时分析和跟踪投资的理财产品的投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险低、流动性好、保本型的短期
理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东
谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月内购买理财产品详细情况如下表所示:
金额
序 受托人名 产品 产品 实际收 到期收益 资金
(万 起止日期 公告编号
号 称 类型 名称 回情况 (元) 来源
元)
交通银行蕴通财 2022 年 3
交通银行 保本浮 富定期型结构性 月 16 日
闲置自
1 股份有限 动收益 存款 184 天 5,000 至 2022 已收回 844,383.56 2022-014
有资金
公司 型 (挂钩汇率看 年9月
涨) 16 日
利多多公司稳利
上海浦东 2022 年 4
保本浮 22JG3206 期(3
发展银行 月 8 日至 闲置自
2 动收益 个月网点专属 B 5,000 已收回 393,750.00 2022-014
股份有限 2022 年 7 有资金
型 款)人民币对公
公司 月8日
结构性存款
利多多公司稳利 2022 年 4
上海浦东
保本浮 22JG3223 期(3 月 15 日
发展银行 闲置自
3 动收益 个月网点专属 B 5,000 至 2022 已收回 387,500.00 2022-014
股份有限 有资金
型 款)人民币对公 年7月
公司
结构性存款 15 日
2022 年 4
交通银行蕴通财
交通银行 保本浮 月 29 日
富定期型结构性 闲置自
4 股份有限 动收益 5,000 至 2022 已收回 408,191.78 2022-040
存款 94 天(黄 有资金
公司 型 年8月1
金挂钩看涨)
日
2022 年 6
招商银行 招商银行单位大 月 22 日
固定利 闲置自
5 股份有限 额存单 2020 年 1,000 至 2023 未到期 - 2022-040
率型 有资金
公司 第 787 期 年 12 月
11 日
利多多公司稳利 2022 年 7
上海浦东
保本浮 22JG3678 期(3 月 18 日
发展银行 闲置自
6 动收益 个月早鸟款)人 10,000 至 2022 已收回 762,500.00 2022-040
股份有限 有资金
型 民币对公结构性 年 10 月
公司
存款 18 日
2022 年
招商银行点金系
08 月 12
招商银行 保本浮 列看涨两层区间
日至 闲置自
7 股份有限 动收益 91 天结构性存 300 已收回 22,812.33 2022-053
2022 年 有资金
公司 型 款(产品代码
11 月 11
:NSZ03251)
日
2022 年 8
交通银行蕴通财
交通银行 保本浮 月 11 日
富定期型结构性 闲置自
8 股份有限 动收益 5,000 至 2022 已收回 406,027.40 2022-053
存款 95 天(黄 有资金
公司 型 年 11 月
金挂钩看涨)
14 日
中国建设银行深 2022 年 8
中国建设 保本浮 圳市分行单位人 月 31 日
闲置自
9 银行股份 动收益 民币定制型结构 5,000 至 2022 已收回 431,506.85 2022-053
有资金
有限公司 型 性存款 2022 年 年 11 月
第 196 期 29 日
2022 年 9
上海浦东
月 23 日
发展银行 固定利 可转让单位大额 闲置自
10 1,058.94 至 2024 未到期 - 2022-053
股份有限 率型 存单 有资金
年 01 月
公司
08 日
2022 年 9
上海浦东
月 23 日
发展银行 固定利 可转让单位大额 闲置自
11 1,058.94 至 2024 未到期 - 2022-053
股份有限 率型 存单 有资金
年 01 月
公司
08 日
2022 年
利多多公司稳利
上海浦东 10 月 24
保本浮 22JG3838 期(3
发展银行 日至 闲置自
12 动收益 个月早鸟款)人 5,000 已收回 413,333.33 2022-053
股份有限 2023 年 有资金
型 民币对公结构性
公司 01 月 30
存款
日
五、备查文件
1、招商银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证;
2、交通银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证;
3、上海浦东发展银行股份有限公司理财产品客户协议书及相关凭证。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日