证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2017-013 西藏高争民爆股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定,将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2616 号文《关于核准西藏高争 民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币 普通股股票 4,600 万股,发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申 购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币 8.23 元。截至 2016 年 12 月 1 日 止,公司募集资金总额为人民币 378,580,000.00 元,扣除承销费用人民币 21,214,800.00 元后,已缴入募集的股款为人民币 357,365,200.00 元。同时扣 除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费 等费用合计人民币 7,837,000.00 元,实际募集股款为人民币 349,528,200.00 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所进行审计,并出具了信会师报字[2016] 第 211840 号的验资报告。 募集资金到位时,初始存放金额 357,365,200.00 元,其中包含用于上市发 行费用 7,837,000.00 元。 截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金尚未使用,账户累计产生利息收入扣除 手续费支出的累计净额 58,240.87 元 截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 357,423,440.87 元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金专户存储情况 公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》 规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 初始存 银行名 期末余 存储 账号 初始存放日 放 称 额 方式 金额 中信银行股份 募集资金专 有限公司拉萨 8116201013400002880 2016 年 12 月 1 日 357,365,200.00 30,378,760.87 分行 户/活期 中信银行股份 募集资金专 有限公司拉萨 8116201012700002879 2016 年 12 月 29 日 79,475,860.00 分行 户/活期 中国邮政储蓄 募集资金专 银行股份有限 954000010000088000 2016 年 12 月 29 日 67,223,000.00 公司拉萨市国 户/活期 际城支行 中国建设银行 募集资金专 股份有限公司 54050101363600001163 2016 年 12 月 29 日 30,259,540.00 拉萨北京中路 户/活期 支行 中国银行股份 募集资金专 有限公司拉萨 138812194550 2016 年 12 月 29 日 105,057,340.00 经济技术开发 户/活期 区支行 中国工商银行 募集资金专 股份有限公司 0158000429100011139 2016 年 12 月 29 日 45,028,940.00 拉萨经济技术 户/活期 开发区支行 总计 357,365,200.00 357,423,440.87 (二)募集资金的管理情况 为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用,保护投资者的利 益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司 《募集资金管理办法》的规定,公司于 2016 年 12 月 22 日会同保荐机构财富证 券有限责任公司(以下简称“财富证券”或“保荐机构”)分别与中国邮政储蓄 银行股份有限公司拉萨市国际城支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建 设银行股份有限公司拉萨北京中路支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技 术开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行等签署《募集资 金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。公司与保荐机 构及商业银行签订的 《三方监管协议》范本不存在重大差异,三方监管协议的履行情况未出现问 题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及 管理的违规情形。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2017 年 4 月 14 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度 单位:人民币万元 本年度投入募集资金 募集资金总额 34,952.82 0 总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金 0 累计变更用途的募集资金总额 0 总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0 0 项目可行性 承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度(%) 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预计 是否发生重 向 (含部分变更) 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益 大变化 承诺投资项目 1.对西藏高争爆破工程有限公 不适用 不适用 司增资项目 否 10,505.734 10,505.734 2018 年 12 月 31 日 否 2.年产 3,000 万发工业雷管生 不适用 不适用 产线建设项目 否 6,722.30 6,722.30 2019 年 12 月 31 日 否 3.信息化平台二期建设项目 不适用 不适用 否 4,502.90 4,502.90 2017 年 9 月 30 日 否 4.乳化炸药生产线技术改造项 不适用 不适用 目 否 3,026.00 3,026.00 2017 年 9 月 30 日 否 5.危险货物运输项目 不适用 不适用 否 3,032.00 3,032.00 2017 年 12 月 31 日 否 6.补充流动资金 否 不适用 不适用 不适用 否 7,163.886 7,163.886 承诺投资项目小计 34,952.82 34,952.82 超募资金投向(无) 归还银行贷款(无) 补充流动资金(无) 超募资金投向小计 合计 34,952.82 34,952.82 未达到计划进度或预计收益 不适用 的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的 无 情况说明 超募资金的金额、用途及使用 无 进展情况 募集资金投资项目实施地点 无 变更情况 募集资金投资项目实施方式 无 调整情况 募集资金投资项目先期投入 详见本报告三、(四) 及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流 无 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 无 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 截止 2016 年 12 月 31 日,本公司尚有 357,423,440.87 元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况