现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1387651 |
7923630 |
47824958 |
54111486 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
532556755 |
255979717 |
942058133 |
703167043 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125277815 |
60432376 |
256158623 |
161662954 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
316728838 |
127997249 |
592787920 |
413886951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43690329 |
26223859 |
91965911 |
80875740 |
| 经营活动现金流出小计 |
521543030 |
236002279 |
988972793 |
692075824 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11013725 |
19977439 |
-46914660 |
11091219 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
936260 |
936260 |
78228 |
79688 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
146252 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
942158 |
936260 |
101052426 |
50347085 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14929243 |
3794529 |
45438791 |
29124579 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5918 |
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100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
134964543 |
63800447 |
145438791 |
129124579 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-134022385 |
-62864187 |
-44386365 |
-78777493 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
321168822 |
164427621 |
588328800 |
379676466 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
20277115 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
321168822 |
164427621 |
653489815 |
424560366 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87891852 |
47809242 |
257101080 |
155581222 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
3269602 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
102846292 |
57428920 |
318696140 |
182059543 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
218322530 |
106998701 |
334793675 |
242500823 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
95313870 |
64111953 |
243492650 |
174814548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
35379881 |
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66310561 |
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| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
30515496 |
-- |
59171933 |
-- |
| 无形资产摊销 |
1683751 |
-- |
3312445 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
51196 |
-- |
9774 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
234117 |
-- |
| 财务费用 |
9947657 |
-- |
19544945 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-5898 |
-- |
-634800 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-5900729 |
-- |
-35696540 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-158224747 |
-- |
-239949737 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
86956483 |
-- |
46533334 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
3936764 |
-- |
-202333 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11013725 |
-- |
-46914660 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
518190994 |
-- |
422876241 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
422877124 |
-- |
179383591 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
95313870 |
-- |
243492650 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
2791377 |
-- |
3766677 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
531111545 |
248053928 |
887054897 |
643919156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
57560 |
2160 |
7178279 |
5136401 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
50000000 |
