财富证券有限责任公司
关于西藏高争民爆股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”或“保荐机构”）作为西藏
高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”、“公司”）的持续督导保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对高争民爆 2017 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616 号文《关于核准西藏高
争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民
币普通股股票 4,600 万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金
申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 8.23 元。截至 2016 年 12 月 1
日止，公司募集资金总额为人民币 378,580,000.00 元，扣除承销费用人民币
21,214,800.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 357,365,200.00 元。同时扣除公
司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费
用合计人民币 7,837,000.00 元，实际募集股款为人民币 349,528,200.00 元。上述
资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第
211840 号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金总体使用情况及余额
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 349,528,200.00
项目 金额（元）
减：累计投入募集资金投资项目金额 130,201,491.62
其中：前期投入资金置换 36,280,200.00
以前年度累计投入 -
本年度投入 93,921,291.62
加：累计利息收入扣减手续费净额 941,287.13
其中：以前年度金额 58,240.87
本年度金额 883,046.26
募集资金专项账户余额 220,267,995.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
该账户已变
中信银行股份有限公司拉萨
8116201013400002880 - 更为一般存
分行
款账户
中国邮政储蓄银行股份有限
954000010000088000 65,878,256.15 -
公司拉萨市国际城支行
中国建设银行股份有限公司
54050101363600001163 5,661,625.90 -
拉萨北京中路支行
中国银行股份有限公司拉萨
138812194550 105,369,433.24 -
经济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司
0158000429100011139 23,249,682.12 -
拉萨经济技术开发区支行
中信银行股份有限公司拉萨
8116201013500004615 20,108,998.10 -
分行
中信银行股份有限公司拉萨
8116201013400002879 - 已销户
分行
合计 - 220,267,995.51 -
（二）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企
业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规的要求，制定了《西藏高争民爆股份有限公司募集资金使用
管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围
内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核，财务负责人、总经理签批，项目
实施部门执行。
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构财富证券、
开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2017 年度，公司实际使用募集资金 93,921,291.62 元，具体情况详见“附表 1”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2017 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方
式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议决议公告，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
的议案》，公司拟以募集资金 3,628.02 万元置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构发表了同意意见，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZB10350 号以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已完成先期
投入募集资金投资项目的资金部分的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2017 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2017 年度，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司尚有 220,267,995.51 元尚未使用的募集资
金余仍存放于募集资金专用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
2017 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，公司已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
的要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，高争民爆 2017 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募
集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行
募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司 2017
年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
冯海轩 肖维平
财富证券有限责任公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 34,952.82 9,392.13
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 13,020.15
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预计
是否发生重
向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益
大变化
承诺投资项目
1.对西藏高争爆破工程有限公
否 10,505.734 10,505.734 - - - 2018 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
司增资项目
2.年产 3,000 万发工业雷管生
否 6,722.30 6,722.30 - 154.21 2.29% 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
产线建设项目
3.信息化平台二期建设项目 否 4,502.90 4,502.90 641.84 2,188.23 48.60% 2017 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
4.乳化炸药生产线技术改造项
否 3,026.00 3,026.00 760.65 2,464.92 81.46% 2017 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
目
5.危险货物运输项目 否 3,032.00 3,032.00 813.58 1,036.73 34.19% 2017 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
6.补充流动资金 否 7,163.886 7,163.886 7,176.06 7,176.06 100.17% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 34,952.82 34,952.82 9,392.13 13,020.15 - - - - -
超募资金投向（无）
归还银行贷款（无）
补充流动资金（无）
超募资金投向小计
合计 34,952.82 34,952.82 9,392.13 13,020.15
对西藏高争爆破工程有限公司增资项目：目前正在与西藏高争爆破工程有限公司的其他股东沟通，进行项目的前期市场开发，预计 2018 年底完成增资。
未达到计划进度或预计收益 危险货物运输项目：由于土地出让手续正在申请办理，导致该项目办公场所、停车场、维修车间等基础设施未能正常建设。
的情况和原因（分具体项目） 信息化平台二期建设项目：由于目前部分智能化设备尚处于选型阶段，部分募集资金未能正常投入使用。
乳化炸药生产线技术改造项目：该项目已建设完成并于 2017 年年底投入使用，尚有设备及建筑质保金 143.2 万元待支付。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 220,267,995.51 元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
