中信证券股份有限公司
关于深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“公司”、“上
市公司”）于 2016 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。此外，公司公开发行
可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任公司首次公开发行股票及
公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就裕同
科技本次关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品事项发表核查意见
如下：
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成
本，裕同科技于2023年4月25日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监
事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额
度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起12个月。具体情
况如下：
一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公
开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00
万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为
1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
1
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。
二、募集资金使用情况
根据募投项目的实际进展情况，公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况和暂时闲置募集资金情况如下表（截止 2022 年 12 月 31 日，单位：万
元）：
募集资金实际 2022 年 12 月
募集资金
调整后投 投入金额（含 31 日 募 集 资
项目名称 总投资额 拟投入金
资总额 自有资金预先 金尚未投入金
额
投入） 额
宜宾裕同智能包装及竹
60,000.00 56,152.03 56,152.03 25,308.08 30,843.95
浆环保纸塑项目
许昌裕同高端包装彩盒
25,000.00 25,000.00 25,000.00 15,873.41 9,126.59
智能制造项目
裕同科技增资香港裕同
印刷有限公司并在越南
12,650.00 12,260.00 12,260.00 12,153.27 0.00
扩建电子产品包装盒生
产线项目
裕同科技增资香港裕同
印刷有限公司并在印度
5,100.00 4,590.00 4,590.00 3,323.19 1,266.81
尼西亚建设电子产品包
装盒生产线项目
40,830.99
补充流动资金项目 41,997.97 41,997.97 41,068.54 0.00
①
小计 140,000.00 138,833.02 97,726.48 41,237.35②
注①：扣除发行费用部分调整至补充流动资金项目。
注②：此金额包含募集资金账户的部分利息收入及因汇率折算导致的部分差异。
三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
预计年
序 产品名 产品类 购买金额 进展情况/收益
签约方 化收益 购买日 产品期限
号 称 型 （万元） 情况
率
2022 年 4
广东华兴 已全部赎回，
定期存 保证收 2022 年 4 月 01 号-
1 银行深圳 15,000 3.8% 获得理财收益
款 益型 月1号 2022 年 6
分行 1,389,863.01 元
月 29 号
2022 年 4
广东华兴 已全部赎回，
定期存 保证收 2022 年 4 月 28 号-
2 银行深圳 2,000 3.75% 获得理财收益
款 益型 月 28 号 2022 年 6
分行 127,397.26 元
月 29 号
广东华兴 已全部赎回，
定期存 保证收 2022 年 6 2022 年 6
3 银行深圳 2,000 3.88% 获得理财收益
款 益型 月 15 号 月 15 号-
分行 389,063.01 元
2
2022 年 12
月 15 号
2022 年 6
广东华兴
定期存 保证收 2022 年 6 月 27 号-
4 银行深圳 8,000 3.88% 履行中
款 益型 月 27 号 2023 年 6
分行
月 27 号
2022 年 6
广东华兴
定期存 保证收 2022 年 6 月 27 号-
5 银行深圳 10,000 3.80% 履行中
款 益型 月 27 号 2023 年 6
分行
月 27 号
2022 年 6
广东华兴 已全部赎回，
定期存 保证收 2022 年 6 月 27 号-
6 银行深圳 2,000 3.75% 获得理财收益
款 益型 月 27 号 2022 年 08
分行 232,191.78 元
月 29 号
2022 年 6
广东华兴
定期存 保证收 2022 年 6 月 29 号-
7 银行深圳 10,000 3.85% 履行中
款 益型 月 29 号 2023 年 6
分行
月 29 号
2022 年 6
广东华兴
定期存 保证收 2022 年 6 月 29 号-
8 银行深圳 10,000 3.88% 履行中
款 益型 月 29 号 2023 年 6
分行
月 29 号
2022 年 6
广东华兴 已全部赎回，
定期存 保证收 2022 年 6 月 29 号-
9 银行深圳 5,000 3.80% 获得理财收益
款 益型 月 29 号 2022 年 12
分行 900,547.95 元
月 19 号
2022 年 12
广东华兴 2022 年 已全部赎回，
定期存 保证收 月 19 号-
10 银行深圳 2,000 3.10% 12 月 19 获得理财收益
款 益型 2022 年 12
分行 号 39,068.49 元
月 26 号
2022 年 12
广东华兴 2022 年
定期存 保证收 月 19 号-
11 银行深圳 1,000 3.3% 12 月 19 履行中
款 益型 2023 年 12
分行 号
月 19 号
四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时
闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股
东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用
效率，公司拟使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度
内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起 12 个月。
3
（一）投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风
险、期限不超过一年的商业银行等金融机构产品（即购买商业银行的安全性高、
满足保本要求的理财产品）。投资的产品必须符合：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）额度与额度有效期
以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 50,000 万元（含本数），在
上述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度有效期为自公司董事会批准通
过之日起 12 个月。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不同
期限的保本理财产品。
募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金
或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳
证券交易所备案并公告。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现
金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次增加使用
部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降
低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
4
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地介入。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范
投资风险，确保资金安全。
1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括
但不限于结构性存款）。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作；
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理
财产品的购买及相关损益情况。
七、独立董事意见
公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下使用部
分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用
效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次
使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，议案内容及表决程序
符合相关制度的规定。同意公司使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财
产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起
5
12 个月。
公司独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合法律法
规的有关规定，符合公司的实际情况，同意公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计
划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提
高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股
东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。
同意公司使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内资金可滚动使用，有效期限为自公司董事会批准通过之日起 12 个
月。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现
金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，
履行了必要的内部审批程序。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。
因此，保荐机构对裕同科技本次使用总额不超过50,000万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
6