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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 73562665 218835121 240165081 142003474
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3996470682 14703632705 11280101280 7551978667
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 702825146 3170382771 2251657479 1479715312
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2632352860 9002573843 7192779818 5047957865
支付的其他与经营活动有关的现金 172485428 1038502813 942089898 590848311
经营活动现金流出小计 3628255494 13536104198 10690720054 7328525170
经营活动产生的现金流量净额 368215188 1167528507 589381227 223453497
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 5836600 5836600
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6196327 74161481 44927195 40403074
收到的其他与投资活动有关的现金 180000000 2544096219 1197773686 1121922425
投资活动现金流入小计 204873065 2718196435 1325955405 1225165511
购建固定无形和长期资产支付的现金 309624081 1851854029 1175539052 821075066
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 270000000 2450000000 998783760 881674315
投资活动现金流出小计 579624081 4322804101 2178096555 1704787989
投资活动产生的现金流量净额 -374751016 -1604607666 -852141150 -479622479
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1655302432 4046497682 3038942986 1777319867
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 460216337 308872674 70446458
筹资活动现金流入小计 1678802432 4540230532 3367757700 1863192871
偿还债务所支付的现金 1357323736 3504625188 2929873821 1737904293
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 268528819 174573181 20502235 21917850
筹资活动现金流出小计 1658463828 4095885683 3302421130 2054940916
筹资活动产生的现金流量净额 20338604 444344849 65336570 -191748045
五、汇率变动对现金的影响 -2871314 -89501252 -5160299 -5691041
六、现金及现金等价物净增加额 10931462 -82235561 -202583653 -453608067
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1067935218 -- 350847113
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 471618616 -- 191217501
无形资产摊销 -- 24573558 -- 10979111
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 5770489 -- 27291
固定资产报废损失 -- 4506599 -- 2275385
财务费用 -- 210493215 -- 50721068
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -107928439 -- -57026413
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -299831859 -- -401313104
经营性应收项目的减少(减增加) -- -608227045 -- 425946719
经营性应付项目的增加(减减少) -- 86894235 -- -431655879
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 20863679
经营活动产生之现金流量净额 -- 1167528507 -- 223453497
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1559690142 -- 1188317636
减:货币资金的期初余额 -- 1641925703 -- 1641925703
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -82235561 -- -453608067
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 85263240 -- 38257740
销售商品、提供劳务收到的现金 3862958966 14291951272 10859735278 7284709920
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 59949051 192846312 180200922 125265273
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 5836600 5836600