现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
453792200 |
387294310 |
149895842 |
380162054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13531491002 |
9142913629 |
4715931565 |
16562507711 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2438524670 |
1618018669 |
817221633 |
3001263203 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8266004643 |
5450769665 |
2677799279 |
8501797818 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
751208486 |
468020964 |
243135686 |
834296724 |
| 经营活动现金流出小计 |
11918851138 |
7851343102 |
3918023673 |
12889085620 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1612639864 |
1291570527 |
797907892 |
3673422091 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20966048 |
12945685 |
3653439 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10826888 |
7887650 |
3991397 |
56762366 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
847086634 |
661204693 |
271914152 |
2398783394 |
| 投资活动现金流入小计 |
887114033 |
682038027 |
285633363 |
2462563456 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
641270546 |
439903882 |
211720876 |
1169049280 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
502234273 |
409584614 |
418720199 |
3047519406 |
| 投资活动现金流出小计 |
1148504819 |
849488496 |
630441074 |
4389747906 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261390786 |
-167450469 |
-344807711 |
-1927184449 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2973982128 |
2112565578 |
1335977262 |
4485316645 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
350456723 |
188959100 |
-- |
166455092 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3326957793 |
2303426878 |
1335977262 |
4655971737 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3236011249 |
2205119227 |
1154172540 |
5188365856 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
153763262 |
91776586 |
280660840 |
294717103 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4296653047 |
2920892799 |
1494099273 |
6252898596 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-969695254 |
-617465920 |
-158122012 |
-1596926859 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6147489 |
-3652711 |
5613097 |
18792484 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
375406335 |
503001427 |
300591266 |
168103267 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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504134762 |
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1494459812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
285694085 |
-- |
557278722 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22037519 |
-- |
39012128 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5543184 |
-- |
-2894664 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14197589 |
-- |
13528365 |
| 财务费用 |
-- |
36971195 |
-- |
157403520 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
20310044 |
-- |
-3963134 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86487661 |
-- |
116599824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
766747117 |
-- |
341131425 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-441222263 |
-- |
640413790 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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25219086 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1291570527 |
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3673422091 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2198967011 |
-- |
1695965584 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1695965584 |
-- |
1527862318 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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503001427 |
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168103267 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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68188831 |
-- |
128824090 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12888915289 |
8637692784 |
4509321758 |
15960196096 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
188783513 |
117926535 |
56713965 |
222149561 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
20966048 |
12945685 |
3653439 |
-- |
