广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2017—110 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主 管人员)罗青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,061,414,405.64 829,200,893.78 28.00% 归属于上市公司股东的净资产 934,540,048.31 706,155,172.30 32.34% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 221,415,812.24 42.83% 626,150,533.54 59.83% 归属于上市公司股东的净利润 70,868,172.21 26.10% 193,630,326.41 61.26% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 57,735,706.59 39.94% 171,253,886.97 66.73% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 39,293,752.16 -4.35% 191,089,416.10 42.58% (元) 基本每股收益(元/股) 0.53 -5.36% 1.45 20.83% 稀释每股收益(元/股) 0.53 -5.36% 1.45 20.83% 加权平均净资产收益率 7.79% -7.08% 23.77% -8.49% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 5,650,715.21 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 9,543,592.20 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,825.66 银行理财产品投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,062,214.63 10,202,263.71 元。 减:所得税影响额 3,980,884.29 少数股东权益影响额(税后) 15,023.97 合计 22,376,439.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 3 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 9,696 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 李茂洪 境内自然人 40.27% 54,450,000 54,450,000 质押 8,500,000 刘雨华 境内自然人 11.53% 15,590,000 15,590,000 广州海汇成长创 业投资中心(有 境内非国有法人 5.55% 7,500,000 7,500,000 限合伙) 周伟华 境内自然人 5.03% 6,800,000 6,800,000 质押 2,200,000 李明智 境内自然人 4.99% 6,750,000 6,750,000 陈大江 境内自然人 4.14% 5,600,000 5,600,000 中国工商银行股 份有限公司-金 其他 2.43% 3,288,500 0 鹰核心资源混合 型证券投资基金 中国农业银行股 份有限公司-宝 盈科技 30 灵活配 其他 1.55% 2,100,000 0 置混合型证券投 资基金 刘风华 境内自然人 1.48% 2,000,000 2,000,000 质押 170,000 付胜春 境内自然人 0.55% 750,000 750,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司-金 3,288,500 人民币普通股 3,288,500 4 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 鹰核心资源混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-宝 盈科技 30 灵活配置混合型证券投 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 资基金 挪威中央银行-自有资金 702,883 人民币普通股 702,883 不列颠哥伦比亚省投资管理公司 583,894 人民币普通股 583,894 -自有资金 中国农业银行股份有限公司-宝 盈鸿利收益灵活配置混合型证券 547,486 人民币普通股 547,486 投资基金 中国银行股份有限公司-宝盈核 心优势灵活配置混合型证券投资 447,300 人民币普通股 447,300 基金 泰康资产-交通银行-泰康资产 管理有限责任公司优势精选资产 401,235 人民币普通股 401,235 管理产品 中国建设银行股份有限公司-上 投摩根卓越制造股票型证券投资 393,588 人民币普通股 393,588 基金 汤丽君 359,600 人民币普通股 359,600 民生通惠资产-工商银行-民生 330,000 人民币普通股 330,000 通惠通汇 1 号资产管理产品 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股和前 10 说明 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 145,315,746.09 347,654,954.60 -58.20% 主要是使用闲置资金购买理 财产品。 划分为持有待售的资产 23,613,669.67 0.00 主要是已签署转让协议,但 尚未完成过户手续的房产。 其他流动资产 568,483,987.61 101,130,073.80 462.13% 主要是使用闲置资金购买理 财产品。 固定资产 135,424,148.25 211,871,915.82 -36.08% 减少额主要是协议转让的闲 置房产账面价值。 应付账款 49,025,260.47 30,287,128.45 61.87% 主要是生产规模扩大,原材 料采购量有所增加。 应付职工薪酬 5,241,286.52 12,368,984.60 -57.63% 主要是本期支付2016年年终 奖所致。 应交税费 15,147,596.70 6,037,968.56 150.87% 主要是本期营业收入和利润 有所增长,第三季度企业所 得税计提增加所致。 其他应付款 4,125,226.80 13,742,212.90 -69.98% 主要是本期支付股票发行费 用所致。 利润表项目 本年累计 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 626,150,533.54 391,763,885.18 59.83% 本期经营规模扩大,营业收 入有所增长。 营业成本 381,848,468.25 234,455,469.49 62.87% 营业成本增长与营业收入增 长基本一致。 税金及附加 7,809,366.95 3,462,007.25 125.57% 本期计提的城建税及教育费 附加增加所致。 销售费用 7,328,347.96 5,195,978.93 41.04% 本期销售规模扩大,销售费 用有所增长。 营业外收入 15,064,129.60 2,499,611.78 502.66% 主要是收到政府发放的补贴 和取得闲置房产转让收益。 非流动资产处置利得 5,650,715.21 44,008.01 12740.20% 取得闲置房产转让收益。 所得税费用 33,713,562.39 20,275,781.41 66.28% 主要是本报告期经营规模扩 大,营业利润增加,企业所 得税增加。 现金流量表项目 本年累计 上年同期 变动幅度 变动原因 6 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 销售商品、提供劳务收到的现金 696,182,620.59 458,326,733.51 51.90% 销售收入增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 14,659,976.85 4,775,687.06 206.97% 收到政府补贴。 购买商品、接受劳务支付的现金 413,019,388.56 243,163,436.68 69.85% 购买商品、接受劳务所支付 现金的增长与营业收入规模 增长基本一致。 支付给职工以及为职工支付的现金 43,058,429.88 30,181,018.95 42.67% 员工人数有所增加。 支付的各项税费 49,051,504.18 32,015,532.82 53.21% 销售规模扩大,增值税、企 业所得税等税费相应增加。 支付其他与经营活动有关的现金 14,644,797.17 23,756,654.59 -38.35% 上年同期归还往来款金额较 大。 取得投资收益收到的现金 10,202,263.71 1,099,387.79 827.99% 主要是收到理财收益。 处置固定资产、无形资产和其他长期 64,803,800.00 55,745.80 116148.76% 收到转让闲置房产的款项。 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 2,343,136.19 20,097,849.60 -88.34% 上年同期收到子公司股权转 金净额 让款的金额较大。 购建固定资产、无形资产和其他长期 14,574,976.12 10,376,263.55 40.46% 固定资产投资有所增加。 资产支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 21,952,457.22 85,000,000.00 -74.17% 股利分配所致。 金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 41.82% 至 61.16% 度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 22,000 至 25,000 间(万元) 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 15,512.77 下游家具行业稳定发展,木工机械产品需求增加。同时定制家具行业的快 业绩变动的原因说明 速增长,拉动了中高端数控加工设备的需求。公司根据市场需求不断开发 新产品及升级优化,品牌影响力上升,经营规模逐渐扩大。 7 广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2017 年 08 月 24 日 实地调研 机构 (弘亚数控:2017 年 8 月 24 日、25 日投资者关系活动记录表) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构 (弘亚数控:2017 年 8 月 24 日、25 日投资者关系活动记录表) 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2017 年 09 月 27 日 实地调研 机构 (弘亚数控:2017 年 9 月 27 日投资者 关系活动记录表) 8