现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8232247 |
84608756 |
62102022 |
43588508 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
696218776 |
3098499520 |
2507976857 |
1805110946 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114600957 |
385604646 |
295013181 |
190855651 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
382998471 |
1863827159 |
1562103873 |
1047842836 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17523142 |
105425403 |
83958117 |
50221692 |
| 经营活动现金流出小计 |
556629935 |
2534963090 |
2063298882 |
1372326027 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
139588841 |
563536430 |
444677975 |
432784919 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180892703 |
728580000 |
222000000 |
187000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
584936 |
7451787 |
6765790 |
6532942 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1282500 |
2323400 |
700000 |
700000 |
| 投资活动现金流入小计 |
184831077 |
752643645 |
236620828 |
201178028 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15264204 |
319999707 |
245777659 |
198300852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1982500 |
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| 投资活动现金流出小计 |
281354204 |
1582471169 |
1266466620 |
1132680852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96523128 |
-829827524 |
-1029845792 |
-931502823 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
110100180 |
174935932 |
88733710 |
82903606 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
110100180 |
188640030 |
100437808 |
89707704 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71324198 |
114063481 |
103104193 |
56657490 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1770422 |
6287738 |
4829785 |
2990097 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74797589 |
524943347 |
381349510 |
324324956 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35302591 |
-336303317 |
-280911703 |
-234617252 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1688244 |
3537443 |
3080416 |
2080913 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
80056548 |
-599056968 |
-862999104 |
-731254243 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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521028440 |
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304758137 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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89622284 |
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41187773 |
| 无形资产摊销 |
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13140483 |
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6182926 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3798446 |
-- |
-3301276 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
201152 |
-- |
6878 |
| 财务费用 |
-- |
21264402 |
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10927149 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6971148 |
-- |
-2834295 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-124203778 |
-- |
-124242443 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31695282 |
-- |
26336369 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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3238301 |
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120908190 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5505204 |
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50754829 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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563536430 |
-- |
432784919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
464078857 |
-- |
331881582 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1063135825 |
-- |
1063135825 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-599056968 |
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-731254243 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
675507240 |
2903279835 |
2354287295 |
1696429390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12479289 |
110610930 |
91587540 |
65093048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
180892703 |
728580000 |
222000000 |
187000000 |
